CP vs. EXPD：Canadian Pacific Kansas City 与 Expeditors Intl of Washington 股票对比

公司概况

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Expeditors Intl of Washington（EXPD）同属 Transportation 行业组，但 CP 归类于 Ground Transportation，而 EXPD 归类于 Air Freight & Logistics。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 净资产收益率 为 45.08%，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）为 8.27%，更接近同业常见水平——EXPD 的资本效率更强。

Canadian Pacific Kansas City（CP，24.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Expeditors Intl of Washington（EXPD，7.86%），后者大致是行业典型比例。

Canadian Pacific Kansas City（CP，38.56%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Expeditors Intl of Washington（EXPD，10.84%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 营收同比增长 分别为 3.66% 和 4.42%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 每股收益同比增长 为 13.32%，处于行业前四分位；Expeditors Intl of Washington（EXPD）为 4.02%，更接近同业常见水平——CP 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 流动比率 为 1.56，处于所在行业的典型中段区间；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 流动比率 为 0.52，处于行业流动性较紧的四分位——CP 应对流动负债的缓冲较薄。

Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）为 0.55，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 股息率 分别为 1.06% 和 0.84%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 股息支付率 分别为 22.91% 和 20.08%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 市盈率 分别为 29.54 和 23.46，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Expeditors Intl of Washington（EXPD，1.80）的 市销率 接近行业典型水平，而 Canadian Pacific Kansas City（CP，5.01）高于其基准区间——CP 按销售看明显偏贵。

Canadian Pacific Kansas City（CP，2.46）的 市净率 接近行业典型水平，而 Expeditors Intl of Washington（EXPD，10.21）高于其基准区间——EXPD 相对账面明显偏贵。

估值指标