EXPD与UPS：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对EXPD和UPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	EXPD	UPS
公司名称	Expeditors International of Washington, Inc.	United Parcel Service, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Air Freight & Logistics	Air Freight & Logistics
市值	161.90亿 USD	736.88亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1984年9月26日	1999年11月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXPD和UPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EXPD与UPS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	EXPD	UPS
5日价格回报率	-0.48%	-1.82%
13周价格回报率	0.97%	-12.28%
26周价格回报率	5.81%	-24.82%
52周价格回报率	-1.66%	-32.58%
月初至今价格回报率	2.62%	0.91%
年初至今价格回报率	7.69%	-31.05%
10日平均成交量	109.00万	878.57万
3个月平均成交量	130.78万	638.23万
3个月每日回报波动率	22.91%	31.06%
贝塔系数	1.09	1.10

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EXPD

37.65%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.27%
上四分位数: 18.47%
中位数: 11.35%
下四分位数: 7.21%
最小值: 2.53%

EXPD 的净资产收益率为 37.65%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

UPS

35.27%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.27%
上四分位数: 18.47%
中位数: 11.35%
下四分位数: 7.21%
最小值: 2.53%

UPS 的净资产收益率为 35.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EXPD 与 UPS：净资产收益率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EXPD

7.57%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 10.27%
上四分位数: 6.18%
中位数: 3.96%
下四分位数: 2.32%
最小值: 0.61%

EXPD 的净利润率为 7.57%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UPS

6.34%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 10.27%
上四分位数: 6.18%
中位数: 3.96%
下四分位数: 2.32%
最小值: 0.61%

UPS 的净利润率为 6.34%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EXPD 与 UPS：净利润率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EXPD

9.90%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 17.40%
上四分位数: 8.87%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.03%
最小值: 0.62%

EXPD 的营业利润率为 9.90%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

UPS

9.30%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 17.40%
上四分位数: 8.87%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.03%
最小值: 0.62%

UPS 的营业利润率为 9.30%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EXPD 与 UPS：营业利润率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	EXPD	UPS
净资产收益率 (TTM)	37.65%	35.27%
资产回报率 (TTM)	17.52%	8.25%
净利润率 (TTM)	7.57%	6.34%
营业利润率 (TTM)	9.90%	9.30%
毛利率 (TTM)	32.19%	81.60%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EXPD

1.73

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.83
上四分位数: 1.47
中位数: 1.29
下四分位数: 1.05
最小值: 0.62

EXPD 的流动比率为 1.73，处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

UPS

1.32

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.83
上四分位数: 1.47
中位数: 1.29
下四分位数: 1.05
最小值: 0.62

UPS 的流动比率为 1.32，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EXPD 与 UPS：流动比率 (MRQ)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EXPD

0.00

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.06
中位数: 0.72
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

EXPD 的产权比率为 0.00，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

UPS

1.57

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.06
中位数: 0.72
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EXPD 与 UPS：产权比率 (MRQ)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EXPD

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.56
下四分位数: 5.97
最小值: -0.60

EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。

UPS

9.59

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.56
下四分位数: 5.97
最小值: -0.60

UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EXPD 与 UPS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	EXPD	UPS
流动比率 (MRQ)	1.73	1.32
速动比率 (MRQ)	1.73	1.32
产权比率 (MRQ)	0.00	1.57
利息保障倍数 (TTM)	--	9.59

成长性

营收增长

EXPD与UPS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EXPD与UPS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EXPD

1.26%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 6.43%
上四分位数: 3.10%
中位数: 2.40%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

EXPD 的股息率为 1.26%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UPS

7.29%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 6.43%
上四分位数: 3.10%
中位数: 2.40%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

UPS 的股息率为 7.29%，处于极高水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

EXPD 与 UPS：股息率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EXPD

49.01%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 92.80%
中位数: 54.10%
下四分位数: 0.19%
最小值: 0.00%

EXPD 的股息支付率为 49.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UPS

94.15%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 92.80%
中位数: 54.10%
下四分位数: 0.19%
最小值: 0.00%

UPS 的股息支付率为 94.15%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

EXPD 与 UPS：股息支付率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码	EXPD	UPS
股息率 (TTM)	1.26%	7.29%
股息支付率 (TTM)	49.01%	94.15%

估值

市盈率 (TTM)

EXPD

19.14

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 34.55
上四分位数: 23.34
中位数: 16.33
下四分位数: 13.38
最小值: 6.36

EXPD 的市盈率为 19.14，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UPS

12.92

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 34.55
上四分位数: 23.34
中位数: 16.33
下四分位数: 13.38
最小值: 6.36

UPS 的市盈率为 12.92，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

EXPD 与 UPS：市盈率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EXPD

1.45

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.16
中位数: 0.59
下四分位数: 0.36
最小值: 0.18

EXPD 的市销率为 1.45，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

UPS

0.82

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.16
中位数: 0.59
下四分位数: 0.36
最小值: 0.18

UPS 的市销率为 0.82，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EXPD 与 UPS：市销率 (TTM)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EXPD

7.13

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.81
中位数: 1.82
下四分位数: 1.20
最小值: 0.74

EXPD 的市净率为 7.13，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

UPS

5.43

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.81
中位数: 1.82
下四分位数: 1.20
最小值: 0.74

UPS 的市净率为 5.43，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

EXPD 与 UPS：市净率 (MRQ)指标与 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码	EXPD	UPS
市盈率 (TTM)	19.14	12.92
市销率 (TTM)	1.45	0.82
市净率 (MRQ)	7.13	5.43
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.14	13.77