CNI vs. LUV：Canadian National Railway 与 Southwest Airlines 股票对比

公司概况

Canadian National Railway（CNI）和 Southwest Airlines（LUV）同属 Transportation 行业组，但 CNI 归类于 Ground Transportation，而 LUV 归类于 Passenger Airlines。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Canadian National Railway（CNI）的 净资产收益率 为 22.45%，处于行业前四分位；Southwest Airlines（LUV）为 13.94%，更接近同业常见水平——CNI 的资本效率更强。

Canadian National Railway（CNI，26.42%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Southwest Airlines（LUV，3.34%），后者大致是行业典型比例。

Canadian National Railway（CNI，41.52%）的营业利润率处在前四分位，而 Southwest Airlines（LUV，4.49%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Canadian National Railway（CNI）和 Southwest Airlines（LUV）的 营收同比增长 分别为 1.51% 和 2.11%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Canadian National Railway（CNI）和 Southwest Airlines（LUV）的 每股收益同比增长 分别为 7.99% 和 3.95%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Canadian National Railway（CNI）的 流动比率 为 0.82，处于所在行业的典型中段区间；而 Southwest Airlines（LUV）的 流动比率 为 0.47，处于行业流动性较紧的四分位——LUV 应对流动负债的缓冲较薄。

Canadian National Railway（CNI）和 Southwest Airlines（LUV）的 债务权益比 分别为 1.09 和 0.94，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Canadian National Railway（CNI）的 股息率 为 2.87%，处于行业前四分位；Southwest Airlines（LUV）为 1.62%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，CNI 更丰厚。

Southwest Airlines（LUV）的 股息支付率 为 35.12%，处于行业典型派息带；而 Canadian National Railway（CNI）为 45.63%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Canadian National Railway（CNI）和 Southwest Airlines（LUV）的 市盈率 分别为 21.61 和 21.68，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Southwest Airlines（LUV，0.69）的 市销率 与行业大致持平，Canadian National Railway（CNI，4.05）则落在较贵的四分位——CNI 为每一元营收付出的价格更高。

Southwest Airlines（LUV，2.97）的 市净率 与行业大致持平，Canadian National Railway（CNI，4.77）则带有高于同业的溢价——CNI 按资产看更贵。

估值指标