CME vs. V：CME 与 Visa 股票对比

2026年6月13日

本页将 CME（CME）与 Visa（V）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

表现

累计增长

CME

CME（CME）与 Visa（V）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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CME（CME）与 Visa（V）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

CME（CME）与 Visa（V）的表现指标对比
指标	CME	V
1 年回报率	3.34%	-12.51%

风险

回撤

CME

CME（CME）与 Visa（V）：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

CME（CME）与 Visa（V）的风险指标对比
指标	CME	V
1 年波动率	20.78%	22.39%
贝塔系数	0.22	0.77
3 个月平均成交量	267.06 万	740.45 万

公司概况

CME（CME）和 Visa（V）同属 Financial Services 行业组，但 CME 归类于 Capital Markets，而 V 归类于 Financial Services。

CME（CME）与 Visa（V）的公司资料对比表
资料项	CME	V
名称	CME Group Inc.	Visa Inc. Class A
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Financials	Financials
GICS 行业组	Financial Services	Financial Services
GICS 行业	Capital Markets	Financial Services
GICS 子行业	Financial Exchanges & Data	Transaction & Payment Processing Services
市值	973.87 亿 USD	6,131.03 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纳斯达克	纽约证券交易所
上市日期	2002年12月6日	2008年3月19日
证券类型	普通股	普通股

估值

市盈率（TTM）

CME（CME）的市盈率为 23.00，接近行业常见水平；Visa（V）为 28.08，处于较贵四分位——V 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

CME

Financial Services 行业组

23.00

最大值: 47.33
上四分位数: 25.83
CME: 23.00
中位数: 14.56
下四分位数: 9.03
最小值: 0.60

V

Financial Services 行业组

28.08

最大值: 47.33
V: 28.08
上四分位数: 25.83
中位数: 14.56
下四分位数: 9.03
最小值: 0.60

CME（CME）与 Visa（V）：市盈率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

就每一元营收的定价看，CME（CME，14.44）和 Visa（V，14.25）都明显高于同业区间——两家的市销率都超出了行业基准区间。

CME

Financial Services 行业组

14.44

CME: 14.44
最大值: 9.45
上四分位数: 4.84
中位数: 2.86
下四分位数: 1.48
最小值: -1.12

V

Financial Services 行业组

14.25

V: 14.25
最大值: 9.45
上四分位数: 4.84
中位数: 2.86
下四分位数: 1.48
最小值: -1.12

CME（CME）与 Visa（V）：市销率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：CME（CME，3.66）落在较高的市净率四分位，Visa（V，17.29）则更高、超出了其行业基准区间。

CME

Financial Services 行业组

3.66

最大值: 7.24
CME: 3.66
上四分位数: 3.50
中位数: 1.63
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

V

Financial Services 行业组

17.29

V: 17.29
最大值: 7.24
上四分位数: 3.50
中位数: 1.63
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

CME（CME）与 Visa（V）：市净率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

估值概览

CME（CME）与 Visa（V）的估值指标对比
指标	CME	V
市盈率（TTM）	23.00	28.08
市销率（TTM）	14.44	14.25
市净率（MRQ）	3.66	17.29
自由现金流收益率	--	--

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Visa（V）的净资产收益率为 60.35%，高于其行业区间，资本效率信号更强；CME（CME）为 15.92%，更接近同业常见水平。

CME

Financial Services 行业组

15.92%

最大值: 42.17%
上四分位数: 21.40%
CME: 15.92%
中位数: 12.18%
下四分位数: 5.01%
最小值: -18.74%

V

Financial Services 行业组

60.35%

V: 60.35%
最大值: 42.17%
上四分位数: 21.40%
中位数: 12.18%
下四分位数: 5.01%
最小值: -18.74%

CME（CME）与 Visa（V）：净资产收益率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，CME（CME，63.32%）和 Visa（V，51.68%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

CME

Financial Services 行业组

63.32%

最大值: 66.55%
CME: 63.32%
上四分位数: 30.41%
中位数: 16.58%
下四分位数: 4.49%
最小值: -26.88%

V

Financial Services 行业组

51.68%

最大值: 66.55%
V: 51.68%
上四分位数: 30.41%
中位数: 16.58%
下四分位数: 4.49%
最小值: -26.88%

CME（CME）与 Visa（V）：净利润率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

CME（CME，69.81%）和 Visa（V，67.35%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

CME

Financial Services 行业组

69.81%

最大值: 95.95%
CME: 69.81%
上四分位数: 50.01%
中位数: 27.45%
下四分位数: 12.28%
最小值: -36.26%

V

Financial Services 行业组

67.35%

最大值: 95.95%
V: 67.35%
上四分位数: 50.01%
中位数: 27.45%
下四分位数: 12.28%
最小值: -36.26%

CME（CME）与 Visa（V）：营业利润率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

盈利能力概览

CME（CME）与 Visa（V）的盈利能力指标对比
指标	CME	V
净资产收益率（TTM）	15.92%	60.35%
总资产收益率（TTM）	1.55%	19.19%
净利润率（TTM）	63.32%	51.68%
营业利润率（TTM）	69.81%	67.35%
毛利率（TTM）	--	--

成长性

营收增长

CME（CME）与 Visa（V）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

CME（CME）与 Visa（V）的营收增长指标对比
指标	CME	V
1 年营收增长率	6.37%	11.34%
3 年营收复合年增长率	9.11%	10.92%

每股收益增长

CME（CME）与 Visa（V）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

CME（CME）与 Visa（V）的每股收益增长指标对比
指标	CME	V
1 年每股收益增长率	15.41%	4.83%
3 年每股收益复合年增长率	14.68%	13.37%

财务实力

流动比率（MRQ）

流动比率对两边都不适用：CME（CME，Financial Services）和 Visa（V，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

债务权益比（MRQ）

两边都不适用债务权益比：CME（CME，Financial Services）和 Visa（V，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力概览

CME（CME）与 Visa（V）的财务稳健性指标对比
指标	CME	V
流动比率（MRQ）	--	--
债务权益比（MRQ）	--	--
净债务/EBITDA	--	--

股息

股息率（TTM）

CME（CME）和 Visa（V）的股息率分别为 1.93% 和 0.83%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CME

Financial Services 行业组

1.93%

最大值: 18.40%
上四分位数: 7.73%
CME: 1.93%
中位数: 1.93%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

V

Financial Services 行业组

0.83%

最大值: 18.40%
上四分位数: 7.73%
中位数: 1.93%
V: 0.83%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CME（CME）与 Visa（V）：股息率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

CME（CME）和 Visa（V）的股息支付率分别为 95.56% 和 21.97%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

CME

Financial Services 行业组

95.56%

最大值: 228.57%
上四分位数: 95.72%
CME: 95.56%
中位数: 25.56%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

V

Financial Services 行业组

21.97%

最大值: 228.57%
上四分位数: 95.72%
中位数: 25.56%
V: 21.97%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CME（CME）与 Visa（V）：股息支付率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息概览

CME（CME）与 Visa（V）的股息指标对比
指标	CME	V
股息率（TTM）	1.93%	0.83%
股息支付率（TTM）	95.56%	21.97%