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CME vs. MA：CME 与 Mastercard 股票对比

CME（CME）和Mastercard（MA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

CME（CME）和 Mastercard（MA）同属 Financial Services 行业组，但 CME 归类于 Capital Markets，而 MA 归类于 Financial Services。

CME（CME）与 Mastercard（MA）的公司资料对比表
资料项CMEMA
名称CME Group Inc. Class A Common StockMastercard Inc. Class A Common Stock
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS 行业Capital MarketsFinancial Services
GICS 子行业Financial Exchanges & DataTransaction & Payment Processing Services
市值1,094.88 亿 USD5,686.17 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2002年12月6日2006年5月25日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CME
MA
GSPC
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CME（CME）与 Mastercard（MA）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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CME（CME）与 Mastercard（MA）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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CME（CME）与 Mastercard（MA）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的价格表现指标对比
指标CMEMA
总回报率（1 年）14.24%20.00%
总回报率（3 年，年化）16.88%19.98%
总回报率（5 年，年化）11.09%14.49%

风险特征

回撤走势

CME
MA
GSPC
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CME（CME）与 Mastercard（MA）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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CME（CME）与 Mastercard（MA）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的风险特征指标对比
指标CMEMA
波动率（1 年，年化）24.87%23.57%
Beta（5 年）0.160.76
最大回撤（5 年）-31.74%-28.25%
平均成交量（3 个月）190.50 万297.55 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CME 和 MA 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的风险调整指标对比
指标CMEMA
夏普比率（1 年）0.400.67
索提诺比率（1 年）0.561.00

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Mastercard（MA）的 净资产收益率 为 231.37%，高于其行业区间，资本效率信号更强；CME（CME）为 16.13%，更接近同业常见水平。

CME

Financial Services 行业组

16.13%

最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
CME
16.13%
中位数
12.91%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%

MA

Financial Services 行业组

231.37%

MA
231.37%
最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
中位数
12.91%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：净资产收益率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

CME（CME，63.48%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Mastercard（MA，46.73%）的留存比例也在前四分位。

CME

Financial Services 行业组

63.48%

CME
63.48%
最大值
62.84%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%

MA

Financial Services 行业组

46.73%

最大值
62.84%
MA
46.73%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：净利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

CME（CME，65.85%）和 Mastercard（MA，60.53%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

CME

Financial Services 行业组

65.85%

最大值
107.33%
CME
65.85%
上四分位数
55.90%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
最小值
-44.34%

MA

Financial Services 行业组

60.53%

最大值
107.33%
MA
60.53%
上四分位数
55.90%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
最小值
-44.34%
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：营业利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的盈利能力指标对比
指标CMEMA
净资产收益率（TTM）16.13%231.37%
总资产收益率（TTM）1.52%24.45%
净利润率（TTM）63.48%46.73%
营业利润率（TTM）65.85%60.53%
毛利率（TTM）----

成长性

营收增长

CME（CME）和 Mastercard（MA）的 营收同比增长 分别为 6.37% 和 16.42%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
CME（CME）与 Mastercard（MA）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

CME（CME）和 Mastercard（MA）的 每股收益同比增长 分别为 15.41% 和 18.93%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
CME（CME）与 Mastercard（MA）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的成长性指标对比
指标CMEMA
营收同比增长6.37%16.42%
营收 3 年 CAGR9.11%13.82%
每股收益同比增长15.41%18.93%
每股收益 3 年 CAGR14.68%17.36%

财务实力

流动比率（MRQ）

流动比率 对两边都不适用：CME（CME，Financial Services）和 Mastercard（MA，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

债务 / 权益（MRQ）

两边都不适用 债务权益比：CME（CME，Financial Services）和 Mastercard（MA，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的财务稳健性指标对比
指标CMEMA
流动比率（MRQ）----
债务 / 权益（MRQ）----
净债务/EBITDA----

股息

股息率（TTM）

CME（CME）和 Mastercard（MA）的 股息率 分别为 1.68% 和 0.53%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CME

Financial Services 行业组

1.68%

最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
CME
1.68%
中位数
1.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA

Financial Services 行业组

0.53%

最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
中位数
1.09%
MA
0.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：股息率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

CME（CME）和 Mastercard（MA）的 股息支付率 分别为 92.62% 和 17.63%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

CME

Financial Services 行业组

92.62%

最大值
241.07%
上四分位数
97.36%
CME
92.62%
中位数
25.77%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA

Financial Services 行业组

17.63%

最大值
241.07%
上四分位数
97.36%
中位数
25.77%
MA
17.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：股息支付率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的股息指标对比
指标CMEMA
股息率（TTM）1.68%0.53%
股息支付率（TTM）92.62%17.63%

估值

市盈率（TTM）

CME（CME）和 Mastercard（MA）的 市盈率 分别为 25.07 和 34.15，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

CME

Financial Services 行业组

25.07

最大值
45.85
CME
25.07
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16

MA

Financial Services 行业组

34.15

最大值
45.85
MA
34.15
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：市盈率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

就每一元营收的定价看，CME（CME，15.74）和 Mastercard（MA，15.67）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。

CME

Financial Services 行业组

15.74

CME
15.74
最大值
9.23
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55

MA

Financial Services 行业组

15.67

MA
15.67
最大值
9.23
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：市销率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：CME（CME，4.12）落在较高的 市净率 四分位，Mastercard（MA，84.30）则更高、超出了其行业基准区间。

CME

Financial Services 行业组

4.12

最大值
7.79
CME
4.12
上四分位数
3.63
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39

MA

Financial Services 行业组

84.30

MA
84.30
最大值
7.79
上四分位数
3.63
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39
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CME（CME）与 Mastercard（MA）：市净率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

估值指标

CME（CME）与 Mastercard（MA）的估值指标对比
指标CMEMA
市盈率（TTM）25.0734.15
市销率（TTM）15.7415.67
市净率（MRQ）4.1284.30
自由现金流收益率（TTM）----