CME vs. MA：CME 与 Mastercard 股票对比

2026年6月13日

本页将 CME（CME）与 Mastercard（MA）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

表现

累计增长

CME

CME（CME）与 Mastercard（MA）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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CME（CME）与 Mastercard（MA）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的表现指标对比
指标	CME	MA
1 年回报率	3.34%	-16.36%

风险

回撤

CME

CME（CME）与 Mastercard（MA）：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的风险指标对比
指标	CME	MA
1 年波动率	20.78%	22.38%
贝塔系数	0.22	0.74
3 个月平均成交量	267.06 万	357.72 万

公司概况

CME（CME）和 Mastercard（MA）同属 Financial Services 行业组，但 CME 归类于 Capital Markets，而 MA 归类于 Financial Services。

CME（CME）与 Mastercard（MA）的公司资料对比表
资料项	CME	MA
名称	CME Group Inc.	Mastercard Incorporated
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Financials	Financials
GICS 行业组	Financial Services	Financial Services
GICS 行业	Capital Markets	Financial Services
GICS 子行业	Financial Exchanges & Data	Transaction & Payment Processing Services
市值	973.87 亿 USD	4,329.38 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纳斯达克	纽约证券交易所
上市日期	2002年12月6日	2006年5月25日
证券类型	普通股	普通股

估值

市盈率（TTM）

CME（CME）的市盈率为 23.00，接近行业常见水平；Mastercard（MA）为 28.32，处于较贵四分位——MA 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

CME

Financial Services 行业组

23.00

最大值: 47.33
上四分位数: 25.83
CME: 23.00
中位数: 14.56
下四分位数: 9.03
最小值: 0.60

MA

Financial Services 行业组

28.32

最大值: 47.33
MA: 28.32
上四分位数: 25.83
中位数: 14.56
下四分位数: 9.03
最小值: 0.60

CME（CME）与 Mastercard（MA）：市盈率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

就每一元营收的定价看，CME（CME，14.44）和 Mastercard（MA，12.76）都明显高于同业区间——两家的市销率都超出了行业基准区间。

CME

Financial Services 行业组

14.44

CME: 14.44
最大值: 9.45
上四分位数: 4.84
中位数: 2.86
下四分位数: 1.48
最小值: -1.12

MA

Financial Services 行业组

12.76

MA: 12.76
最大值: 9.45
上四分位数: 4.84
中位数: 2.86
下四分位数: 1.48
最小值: -1.12

CME（CME）与 Mastercard（MA）：市销率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：CME（CME，3.66）落在较高的市净率四分位，Mastercard（MA，64.68）则更高、超出了其行业基准区间。

CME

Financial Services 行业组

3.66

最大值: 7.24
CME: 3.66
上四分位数: 3.50
中位数: 1.63
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

MA

Financial Services 行业组

64.68

MA: 64.68
最大值: 7.24
上四分位数: 3.50
中位数: 1.63
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

CME（CME）与 Mastercard（MA）：市净率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

估值概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的估值指标对比
指标	CME	MA
市盈率（TTM）	23.00	28.32
市销率（TTM）	14.44	12.76
市净率（MRQ）	3.66	64.68
自由现金流收益率	--	--

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Mastercard（MA）的净资产收益率为 232.08%，高于其行业区间，资本效率信号更强；CME（CME）为 15.92%，更接近同业常见水平。

CME

Financial Services 行业组

15.92%

最大值: 42.17%
上四分位数: 21.40%
CME: 15.92%
中位数: 12.18%
下四分位数: 5.01%
最小值: -18.74%

MA

Financial Services 行业组

232.08%

MA: 232.08%
最大值: 42.17%
上四分位数: 21.40%
中位数: 12.18%
下四分位数: 5.01%
最小值: -18.74%

CME（CME）与 Mastercard（MA）：净资产收益率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，CME（CME，63.32%）和 Mastercard（MA，45.88%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

CME

Financial Services 行业组

63.32%

最大值: 66.55%
CME: 63.32%
上四分位数: 30.41%
中位数: 16.58%
下四分位数: 4.49%
最小值: -26.88%

MA

Financial Services 行业组

45.88%

最大值: 66.55%
MA: 45.88%
上四分位数: 30.41%
中位数: 16.58%
下四分位数: 4.49%
最小值: -26.88%

CME（CME）与 Mastercard（MA）：净利润率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

CME（CME，69.81%）和 Mastercard（MA，60.84%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

CME

Financial Services 行业组

69.81%

最大值: 95.95%
CME: 69.81%
上四分位数: 50.01%
中位数: 27.45%
下四分位数: 12.28%
最小值: -36.26%

MA

Financial Services 行业组

60.84%

最大值: 95.95%
MA: 60.84%
上四分位数: 50.01%
中位数: 27.45%
下四分位数: 12.28%
最小值: -36.26%

CME（CME）与 Mastercard（MA）：营业利润率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

盈利能力概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的盈利能力指标对比
指标	CME	MA
净资产收益率（TTM）	15.92%	232.08%
总资产收益率（TTM）	1.55%	25.03%
净利润率（TTM）	63.32%	45.88%
营业利润率（TTM）	69.81%	60.84%
毛利率（TTM）	--	--

成长性

营收增长

CME（CME）与 Mastercard（MA）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的营收增长指标对比
指标	CME	MA
1 年营收增长率	6.37%	16.42%
3 年营收复合年增长率	9.11%	13.82%

每股收益增长

CME（CME）与 Mastercard（MA）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的每股收益增长指标对比
指标	CME	MA
1 年每股收益增长率	15.41%	18.93%
3 年每股收益复合年增长率	14.68%	17.36%

财务实力

流动比率（MRQ）

流动比率对两边都不适用：CME（CME，Financial Services）和 Mastercard（MA，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

债务权益比（MRQ）

两边都不适用债务权益比：CME（CME，Financial Services）和 Mastercard（MA，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的财务稳健性指标对比
指标	CME	MA
流动比率（MRQ）	--	--
债务权益比（MRQ）	--	--
净债务/EBITDA	--	--

股息

股息率（TTM）

CME（CME）和 Mastercard（MA）的股息率分别为 1.93% 和 0.71%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CME

Financial Services 行业组

1.93%

最大值: 18.40%
上四分位数: 7.73%
CME: 1.93%
中位数: 1.93%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MA

Financial Services 行业组

0.71%

最大值: 18.40%
上四分位数: 7.73%
中位数: 1.93%
MA: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CME（CME）与 Mastercard（MA）：股息率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

CME（CME）和 Mastercard（MA）的股息支付率分别为 95.56% 和 18.23%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

CME

Financial Services 行业组

95.56%

最大值: 228.57%
上四分位数: 95.72%
CME: 95.56%
中位数: 25.56%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MA

Financial Services 行业组

18.23%

最大值: 228.57%
上四分位数: 95.72%
中位数: 25.56%
MA: 18.23%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CME（CME）与 Mastercard（MA）：股息支付率指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息概览

CME（CME）与 Mastercard（MA）的股息指标对比
指标	CME	MA
股息率（TTM）	1.93%	0.71%
股息支付率（TTM）	95.56%	18.23%