BRK.B vs. CME：Berkshire Hathaway 与 CME 股票对比
本页将 Berkshire Hathaway（BRK.B）与 CME（CME）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -0.22% | 3.34% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 14.40% | 20.78% |
| 贝塔系数 | 0.62 | 0.22 |
| 3 个月平均成交量 | 484.79 万 | 267.06 万 |
公司概况
Berkshire Hathaway（BRK.B）和 CME（CME）同属 Financial Services 行业组，但 BRK.B 归类于 Financial Services，而 CME 归类于 Capital Markets。
| 资料项 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 名称 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | CME Group Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Financial Services | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Multi-Sector Holdings | Financial Exchanges & Data |
| 市值 | 10,552.41 亿 USD | 973.87 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1996年5月9日 | 2002年12月6日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.B）和 CME（CME）的 市盈率 分别为 14.56 和 23.00，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
BRK.B
Financial Services 行业组
14.56
- 最大值
- 47.33
- 上四分位数
- 25.83
- 中位数
- 14.56
- BRK.B
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
CME
Financial Services 行业组
23.00
- 最大值
- 47.33
- 上四分位数
- 25.83
- CME
- 23.00
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
市销率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.B，2.81）的 市销率 接近行业典型水平，而 CME（CME，14.44）高于其基准区间——CME 按销售看明显偏贵。
BRK.B
Financial Services 行业组
2.81
- 最大值
- 9.45
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- BRK.B
- 2.81
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
CME
Financial Services 行业组
14.44
- CME
- 14.44
- 最大值
- 9.45
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
市净率（MRQ）
Berkshire Hathaway（BRK.B，0.00）的 市净率 处于较低四分位，CME（CME，3.66）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。
BRK.B
Financial Services 行业组
0.00
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- BRK.B
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CME
Financial Services 行业组
3.66
- 最大值
- 7.24
- CME
- 3.66
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
估值概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.56 | 23.00 |
| 市销率（TTM） | 2.81 | 14.44 |
| 市净率（MRQ） | 0.00 | 3.66 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.B）和 CME（CME）的 净资产收益率 分别为 10.50% 和 15.92%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
BRK.B
Financial Services 行业组
10.50%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 12.18%
- BRK.B
- 10.50%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
CME
Financial Services 行业组
15.92%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- CME
- 15.92%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
净利润率（TTM）
CME（CME，63.32%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Berkshire Hathaway（BRK.B，19.31%），后者大致是行业典型比例。
BRK.B
Financial Services 行业组
19.31%
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.41%
- BRK.B
- 19.31%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
CME
Financial Services 行业组
63.32%
- 最大值
- 66.55%
- CME
- 63.32%
- 上四分位数
- 30.41%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
营业利润率（TTM）
CME（CME，69.81%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Berkshire Hathaway（BRK.B，14.35%），后者的经营效率大致与行业持平。
BRK.B
Financial Services 行业组
14.35%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- 中位数
- 27.45%
- BRK.B
- 14.35%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
CME
Financial Services 行业组
69.81%
- 最大值
- 95.95%
- CME
- 69.81%
- 上四分位数
- 50.01%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.50% | 15.92% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.39% | 1.55% |
| 净利润率（TTM） | 19.31% | 63.32% |
| 营业利润率（TTM） | 14.35% | 69.81% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | -3.23% | 6.37% |
| 3 年营收复合年增长率 | 20.59% | 9.11% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | -24.78% | 15.41% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 14.68% |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率 对两边都不适用：Berkshire Hathaway（BRK.B，Financial Services）和 CME（CME，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。
债务权益比（MRQ）
两边都不适用 债务权益比：Berkshire Hathaway（BRK.B，Financial Services）和 CME（CME，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。
财务实力概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.B）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 CME（CME）的股息收益率为 1.93%，可正常与行业同业对标。
BRK.B
Financial Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- BRK.B
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CME
Financial Services 行业组
1.93%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- CME
- 1.93%
- 中位数
- 1.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Berkshire Hathaway（BRK.B）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 CME（CME）的派息率为 95.56%，可正常与行业同业对标。
BRK.B
Financial Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- 中位数
- 25.56%
- BRK.B
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CME
Financial Services 行业组
95.56%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- CME
- 95.56%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | BRK.B | CME |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 1.93% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 95.56% |