CME vs. GS：CME 与 Goldman Sachs 股票对比
本页将 CME（CME）与 Goldman Sachs（GS）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 3.34% | 73.43% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 20.78% | 28.61% |
| 贝塔系数 | 0.22 | 1.29 |
| 3 个月平均成交量 | 267.06 万 | 211.91 万 |
公司概况
CME（CME）和 Goldman Sachs（GS）都属于 Capital Markets 行业，但 CME 归类于 Financial Exchanges & Data，而 GS 归类于 Investment Banking & Brokerage。
| 资料项 | CME | GS |
|---|---|---|
| 名称 | CME Group Inc. | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Financial Exchanges & Data | Investment Banking & Brokerage |
| 市值 | 973.87 亿 USD | 3,135.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2002年12月6日 | 1999年5月4日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
CME（CME）和 Goldman Sachs（GS）的 市盈率 分别为 23.00 和 19.42，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CME
Financial Services 行业组
23.00
- 最大值
- 47.33
- 上四分位数
- 25.83
- CME
- 23.00
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
GS
Financial Services 行业组
19.42
- 最大值
- 47.33
- 上四分位数
- 25.83
- GS
- 19.42
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Goldman Sachs（GS，5.10）落在较高的 市销率 四分位，CME（CME，14.44）则更高、超出了其行业基准区间。
CME
Financial Services 行业组
14.44
- CME
- 14.44
- 最大值
- 9.45
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
GS
Financial Services 行业组
5.10
- 最大值
- 9.45
- GS
- 5.10
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
市净率（MRQ）
Goldman Sachs（GS，2.98）的 市净率 与行业大致持平，CME（CME，3.66）则带有高于同业的溢价——CME 按资产看更贵。
CME
Financial Services 行业组
3.66
- 最大值
- 7.24
- CME
- 3.66
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
GS
Financial Services 行业组
2.98
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- GS
- 2.98
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
估值概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 23.00 | 19.42 |
| 市销率（TTM） | 14.44 | 5.10 |
| 市净率（MRQ） | 3.66 | 2.98 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CME（CME）和 Goldman Sachs（GS）的 净资产收益率 分别为 15.92% 和 14.55%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
CME
Financial Services 行业组
15.92%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- CME
- 15.92%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
GS
Financial Services 行业组
14.55%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- GS
- 14.55%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
净利润率（TTM）
CME（CME，63.32%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Goldman Sachs（GS，29.36%），后者大致是行业典型比例。
CME
Financial Services 行业组
63.32%
- 最大值
- 66.55%
- CME
- 63.32%
- 上四分位数
- 30.41%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
GS
Financial Services 行业组
29.36%
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.41%
- GS
- 29.36%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
营业利润率（TTM）
CME（CME，69.81%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Goldman Sachs（GS，38.60%），后者的经营效率大致与行业持平。
CME
Financial Services 行业组
69.81%
- 最大值
- 95.95%
- CME
- 69.81%
- 上四分位数
- 50.01%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
GS
Financial Services 行业组
38.60%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- GS
- 38.60%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 15.92% | 14.55% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.55% | 0.94% |
| 净利润率（TTM） | 63.32% | 29.36% |
| 营业利润率（TTM） | 69.81% | 38.60% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 6.37% | 8.92% |
| 3 年营收复合年增长率 | 9.11% | 7.16% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 15.41% | 26.59% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 14.68% | 19.52% |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率 对两边都不适用：CME（CME，Financial Services）和 Goldman Sachs（GS，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。
债务权益比（MRQ）
两边都不适用 债务权益比：CME（CME，Financial Services）和 Goldman Sachs（GS，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。
财务实力概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
CME（CME）和 Goldman Sachs（GS）的 股息率 分别为 1.93% 和 1.69%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CME
Financial Services 行业组
1.93%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- CME
- 1.93%
- 中位数
- 1.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GS
Financial Services 行业组
1.69%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- GS
- 1.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CME（CME）和 Goldman Sachs（GS）的 股息支付率 分别为 95.56% 和 28.31%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
CME
Financial Services 行业组
95.56%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- CME
- 95.56%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GS
Financial Services 行业组
28.31%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- GS
- 28.31%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | CME | GS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.93% | 1.69% |
| 股息支付率（TTM） | 95.56% | 28.31% |