CLX与PG：股票综合对比
更新于本文对CLX和PG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLX | PG |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Clorox Company | The Procter & Gamble Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Household Products | Household Products |
| 市值 | 146.02亿 USD | 3,657.61亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLX和PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLX | PG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.18% | -1.42% |
| 13周价格回报率 | -8.79% | -5.38% |
| 26周价格回报率 | -20.98% | -6.21% |
| 52周价格回报率 | -21.00% | -8.23% |
| 月初至今价格回报率 | -4.91% | 3.77% |
| 年初至今价格回报率 | -26.49% | -6.86% |
| 10日平均成交量 | 167.45万 | 671.07万 |
| 3个月平均成交量 | 177.49万 | 808.32万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.78% | 15.00% |
| 贝塔系数 | 0.52 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLX
453.68%
Household Products 行业
- 最大值
- 226.04%
- 上四分位数
- 106.83%
- 中位数
- 17.55%
- 下四分位数
- 9.51%
- 最小值
- -8.31%
CLX 的净资产收益率为 453.68%，在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PG
30.78%
Household Products 行业
- 最大值
- 226.04%
- 上四分位数
- 106.83%
- 中位数
- 17.55%
- 下四分位数
- 9.51%
- 最小值
- -8.31%
PG 的净资产收益率为 30.78%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CLX
11.40%
Household Products 行业
- 最大值
- 12.48%
- 上四分位数
- 10.54%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- 8.58%
CLX 的净利润率为 11.40%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PG
18.95%
Household Products 行业
- 最大值
- 12.48%
- 上四分位数
- 10.54%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- 8.58%
PG 的净利润率为 18.95%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CLX
15.17%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.54%
- 上四分位数
- 16.06%
- 中位数
- 13.28%
- 下四分位数
- 12.03%
- 最小值
- 6.49%
CLX 的营业利润率为 15.17%，在 Household Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PG
23.32%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.54%
- 上四分位数
- 16.06%
- 中位数
- 13.28%
- 下四分位数
- 12.03%
- 最小值
- 6.49%
PG 的营业利润率为 23.32%，表现极其出色，远高于 Household Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CLX | PG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 453.68% | 30.78% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.63% | 12.85% |
| 净利润率 (TTM) | 11.40% | 18.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.17% | 23.32% |
| 毛利率 (TTM) | 45.16% | 51.34% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLX
0.84
Household Products 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.55
CLX 的流动比率为 0.84，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PG
0.70
Household Products 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.55
PG 的流动比率为 0.70，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CLX
7.75
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CLX 的产权比率高达 7.75，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PG
0.66
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
PG 的产权比率为 0.66，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CLX
8.17
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 13.94
- 下四分位数
- 9.41
- 最小值
- 4.76
CLX 的利息保障倍数为 8.17，处于 Household Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
PG
47.04
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 13.94
- 下四分位数
- 9.41
- 最小值
- 4.76
PG 的利息保障倍数为 47.04，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CLX | PG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.84 | 0.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.57 | 0.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 7.75 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.17 | 47.04 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLX
4.03%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.40%
- 上四分位数
- 3.85%
- 中位数
- 2.82%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- 0.00%
CLX 的股息率为 4.03%，处于 Household Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PG
2.64%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.40%
- 上四分位数
- 3.85%
- 中位数
- 2.82%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- 0.00%
PG 的股息率为 2.64%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CLX
74.32%
Household Products 行业
- 最大值
- 191.34%
- 上四分位数
- 102.63%
- 中位数
- 70.63%
- 下四分位数
- 34.62%
- 最小值
- 0.00%
CLX 的股息支付率为 74.32%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PG
61.80%
Household Products 行业
- 最大值
- 191.34%
- 上四分位数
- 102.63%
- 中位数
- 70.63%
- 下四分位数
- 34.62%
- 最小值
- 0.00%
PG 的股息支付率为 61.80%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CLX | PG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.03% | 2.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 74.32% | 61.80% |
估值
市盈率 (TTM)
CLX
18.44
Household Products 行业
- 最大值
- 33.84
- 上四分位数
- 22.61
- 中位数
- 18.73
- 下四分位数
- 14.08
- 最小值
- 13.61
CLX 的市盈率为 18.44，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PG
23.40
Household Products 行业
- 最大值
- 33.84
- 上四分位数
- 22.61
- 中位数
- 18.73
- 下四分位数
- 14.08
- 最小值
- 13.61
PG 的市盈率为 23.40，位列 Household Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CLX
2.10
Household Products 行业
- 最大值
- 4.78
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.73
CLX 的市销率为 2.10，与 Household Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PG
4.43
Household Products 行业
- 最大值
- 4.78
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.73
PG 的市销率为 4.43，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CLX
46.10
Household Products 行业
- 最大值
- 14.28
- 上四分位数
- 14.28
- 中位数
- 4.13
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 1.42
CLX 的市净率为 46.10，极高，远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PG
7.14
Household Products 行业
- 最大值
- 14.28
- 上四分位数
- 14.28
- 中位数
- 4.13
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 1.42
PG 的市净率为 7.14，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CLX | PG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.44 | 23.40 |
| 市销率 (TTM) | 2.10 | 4.43 |
| 市净率 (MRQ) | 46.10 | 7.14 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.63 | 26.61 |