Clorox（CLX）股票分析
这是对 Clorox（CLX）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Household & Personal Products 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | CLX |
|---|---|
| 名称 | The Clorox Company |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Household & Personal Products |
| GICS 行业 | Household Products |
| GICS 子行业 | Household Products |
| 市值 | 120.89 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 1.37% | 26.99% |
| 总回报率（3 年，年化） | -4.10% | 6.11% |
| 总回报率（5 年，年化） | -5.63% | 0.50% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 32.57% | 32.88% |
| Beta（5 年） | 0.53 | 0.55 |
| 最大回撤（5 年） | -49.09% | -46.51% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.09 | 0.62 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.12 | 0.96 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Clorox（CLX）的 净资产收益率 为 534.36%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。
CLX
Household & Personal Products 行业组
534.36%
同业组分布
- CLX
- 534.36%
- 最大值
- 42.18%
- 上四分位数
- 31.87%
- 中位数
- 17.80%
- 下四分位数
- 9.28%
- 最小值
- -14.64%
最大同业
- CLX
- 534.36%
- CL
- 231.74%
- KMB
- 78.38%
- UL
- 31.87%
- PG
- 29.61%
- HLN
- 10.09%
- EL
- 9.28%
净利润率（TTM）
Clorox（CLX）的 净利润率 为 9.41%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
CLX
Household & Personal Products 行业组
9.41%
同业组分布
- 最大值
- 23.47%
- 上四分位数
- 12.19%
- CLX
- 9.41%
- 中位数
- 8.50%
- 下四分位数
- 3.08%
- 最小值
- -9.74%
最大同业
- KMB
- 19.93%
- UL
- 18.32%
- PG
- 18.23%
- HLN
- 14.55%
- CL
- 9.65%
- CLX
- 9.41%
- EL
- 2.41%
营业利润率（TTM）
Clorox（CLX）的 营业利润率 为 13.54%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
CLX
Household & Personal Products 行业组
13.54%
同业组分布
- 最大值
- 23.94%
- 上四分位数
- 17.03%
- CLX
- 13.54%
- 中位数
- 13.15%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 1.87%
最大同业
- PG
- 26.87%
- HLN
- 23.94%
- CL
- 20.38%
- UL
- 20.35%
- KMB
- 16.55%
- CLX
- 13.54%
- EL
- 11.01%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 534.36% | 17.80% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.62% | 6.48% |
| 净利润率（TTM） | 9.41% | 8.50% |
| 营业利润率（TTM） | 13.54% | 13.15% |
| 毛利率（TTM） | 41.94% | 45.73% |
成长性
营收增长
Clorox（CLX）的营收同比增长为 -5.41%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。
每股收益增长
Clorox（CLX）本期没有可用的每股收益同比增长数据，因此跳过盈利端动能的解读。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -5.41% | 0.80% |
| 营收 3 年 CAGR | -3.11% | 0.79% |
| 每股收益同比增长 | -- | 1.69% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 58.85% | 7.63% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Clorox（CLX）的 流动比率 为 0.65，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
CLX
Household & Personal Products 行业组
0.65
同业组分布
- 最大值
- 4.26
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.92
- CLX
- 0.65
- 最小值
- 0.65
最大同业
- EL
- 1.25
- CL
- 0.96
- KMB
- 0.89
- UL
- 0.74
- PG
- 0.72
- HLN
- 0.69
- CLX
- 0.65
债务 / 权益（MRQ）
Clorox（CLX）的 债务权益比 为 46.23，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。
CLX
Household & Personal Products 行业组
46.23
同业组分布
- CLX
- 46.23
- 最大值
- 2.30
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.01
最大同业
- CLX
- 46.23
- CL
- 12.06
- EL
- 2.28
- KMB
- 2.12
- UL
- 1.75
- PG
- 0.70
- HLN
- 0.50
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.65 | 1.84 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 46.23 | 0.81 |
| 净债务/EBITDA | 4.17 | 2.14 |
股息
股息率（TTM）
Clorox（CLX）的 股息率 为 5.00%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
CLX
Household & Personal Products 行业组
5.00%
同业组分布
- CLX
- 5.00%
- 最大值
- 5.00%
- 上四分位数
- 2.47%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CLX
- 5.00%
- KMB
- 4.62%
- UL
- 2.79%
- PG
- 2.57%
- CL
- 2.13%
- EL
- 1.30%
- HLN
- 0.80%
股息支付率（TTM）
Clorox（CLX）的 股息支付率 为 89.39%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
CLX
Household & Personal Products 行业组
89.39%
同业组分布
- 最大值
- 140.00%
- CLX
- 89.39%
- 上四分位数
- 73.75%
- 中位数
- 46.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- EL
- 140.00%
- KMB
- 97.33%
- CLX
- 89.39%
- CL
- 81.71%
- PG
- 64.62%
- UL
- 46.43%
- HLN
- 40.08%
股息指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 5.00% | 1.30% |
| 股息支付率（TTM） | 89.39% | 46.43% |
估值
市盈率（TTM）
Clorox（CLX）的 市盈率 为 17.98，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
CLX
Household & Personal Products 行业组
17.98
同业组分布
- 最大值
- 37.57
- 上四分位数
- 33.54
- 中位数
- 20.03
- CLX
- 17.98
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 6.45
最大同业
- EL
- 110.06
- CL
- 37.57
- PG
- 24.91
- KMB
- 20.69
- HLN
- 18.65
- CLX
- 17.98
- UL
- 13.33
市销率（TTM）
Clorox（CLX）的 市销率 为 1.68，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
CLX
Household & Personal Products 行业组
1.68
同业组分布
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 3.57
- CLX
- 1.68
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.30
最大同业
- PG
- 4.36
- KMB
- 4.02
- CL
- 3.61
- HLN
- 3.60
- UL
- 2.81
- EL
- 2.61
- CLX
- 1.68
市净率（MRQ）
Clorox（CLX）的 市净率 为负值 -310.43，意味着账面股东权益为负。此时市净率已经失去正常估值含义，不应作为估值信号使用。
CLX
Household & Personal Products 行业组
-310.43
同业组分布
- 最大值
- 12.30
- 上四分位数
- 7.43
- 中位数
- 3.44
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- -3.91
- CLX
- -310.43
最大同业
- CL
- 266.74
- KMB
- 12.30
- EL
- 9.88
- UL
- 7.81
- PG
- 7.05
- HLN
- 1.85
- CLX
- -310.43
估值指标
| 指标 | 当前股票: CLX | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 17.98 | 20.03 |
| 市销率（TTM） | 1.68 | 1.68 |
| 市净率（MRQ） | -310.43 | 3.44 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.71% | 4.74% |