CHT与VOD：股票综合对比
更新于本文对CHT和VOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CHT和VOD都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | CHT | VOD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Vodafone Group Public Limited Company |
| 国家 | Taiwan | United Kingdom |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Diversified Telecommunication Services | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 330.57亿 USD | 296.22亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2003年7月18日 | 1988年11月2日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHT和VOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHT | VOD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.13% | -2.80% |
| 13周价格回报率 | -2.59% | 7.56% |
| 26周价格回报率 | 0.38% | 31.53% |
| 52周价格回报率 | 8.26% | 32.42% |
| 月初至今价格回报率 | 0.38% | 1.61% |
| 年初至今价格回报率 | 6.48% | 37.07% |
| 10日平均成交量 | 565.66万 | 4,878.69万 |
| 3个月平均成交量 | 774.84万 | 3,927.72万 |
| 3个月每日回报波动率 | 10.11% | 25.19% |
| 贝塔系数 | 0.11 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHT
9.99%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.64%
- 上四分位数
- 16.60%
- 中位数
- 9.96%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -19.12%
CHT 的净资产收益率为 9.99%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VOD
-7.42%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.50%
- 上四分位数
- 20.21%
- 中位数
- 14.45%
- 下四分位数
- 12.15%
- 最小值
- 5.61%
VOD 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CHT
16.29%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 26.54%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -14.73%
CHT 的净利润率为 16.29%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VOD
-10.83%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 14.44%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- -1.46%
VOD 的净利润率为负数 -10.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CHT
20.70%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 43.02%
- 上四分位数
- 22.83%
- 中位数
- 16.04%
- 下四分位数
- 9.36%
- 最小值
- -9.42%
CHT 的营业利润率为 20.70%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VOD
-0.15%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.05%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 8.96%
VOD 的营业利润率为负数 -0.15%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CHT | VOD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.99% | -7.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.15% | -3.11% |
| 净利润率 (TTM) | 16.29% | -10.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.70% | -0.15% |
| 毛利率 (TTM) | 36.71% | 33.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHT
1.15
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.16
CHT 的流动比率为 1.15，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
VOD
1.26
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.34
VOD 的流动比率为 1.26，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CHT
0.12
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
CHT 的产权比率为 0.12，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VOD
1.01
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.19
VOD 的产权比率为 1.01，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CHT
166.33
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
CHT 的利息保障倍数为 166.33，表现优异，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
VOD
-0.02
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- -0.02
VOD 的利息保障倍数为负数 -0.02。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | CHT | VOD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.15 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.99 | 1.23 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 1.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 166.33 | -0.02 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHT
3.62%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.58%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息率为 3.62%，与 Diversified Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VOD
7.57%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.69%
- 上四分位数
- 5.25%
- 中位数
- 3.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- 0.23%
VOD 的股息率为 7.57%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CHT
409.88%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 139.81%
- 中位数
- 79.74%
- 下四分位数
- 33.55%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息支付率为 409.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
VOD
94.94%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 121.96%
- 中位数
- 75.18%
- 下四分位数
- 64.32%
- 最小值
- 1.50%
VOD 的股息支付率为 94.94%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CHT | VOD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.62% | 7.57% |
| 股息支付率 (TTM) | 409.88% | 94.94% |
估值
市盈率 (TTM)
CHT
26.56
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 36.46
- 上四分位数
- 25.16
- 中位数
- 16.57
- 下四分位数
- 13.08
- 最小值
- 3.89
CHT 的市盈率为 26.56，位列 Diversified Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
VOD
--
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 39.13
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.21
- 下四分位数
- 11.85
- 最小值
- 4.32
我们目前未能获取 VOD 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CHT
4.33
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.34
CHT 的市销率为 4.33，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
VOD
0.63
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.47
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.63
VOD 的市销率为 0.63，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CHT
2.86
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 6.42
- 上四分位数
- 3.93
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.31
CHT 的市净率为 2.86，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VOD
0.39
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.66
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.39
VOD 的市净率为 0.39，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CHT | VOD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.56 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.33 | 0.63 |
| 市净率 (MRQ) | 2.86 | 0.39 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.77 | 2.72 |