Vodafone（VOD）股票分析
Vodafone（VOD）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: VOD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 61.63% | 34.69% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: VOD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 25.95% | 37.68% |
| 贝塔系数 | 0.43 | 0.70 |
公司概况
Vodafone（VOD）以 ADR（美国存托凭证）形式交易，而非本地普通股——解读时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | VOD |
|---|---|
| 名称 | Vodafone Group Public Limited Company American Depositary Receipt |
| 国家/地区 | United Kingdom |
| GICS 板块 | Communication Services |
| GICS 行业组 | Telecommunication Services |
| GICS 行业 | Wireless Telecommunication Services |
| GICS 子行业 | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 357.61 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1988年11月2日 |
| 证券类型 | ADR（美国存托凭证） |
估值
市盈率（TTM）
Vodafone（VOD）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
VOD
Telecommunication Services 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 36.60
- 上四分位数
- 21.85
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 8.57
- 最小值
- 2.87
- VOD
- --
最大同业
- CHT
- 28.99
- TMUS
- 20.07
- AMX
- 16.62
- VZ
- 11.73
- T
- 7.76
- VOD
- --
- SATS
- --
市销率（TTM）
Vodafone（VOD）的 市销率 为 0.88，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
VOD
Telecommunication Services 行业组
0.88
同业组分布
- 最大值
- 3.67
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 0.90
- VOD
- 0.88
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TMUS
- 2.26
- SATS
- 2.23
- VZ
- 1.44
- T
- 1.29
- VOD
- 0.88
- CHT
- 0.15
- AMX
- 0.09
市净率（MRQ）
Vodafone（VOD）的 市净率 为 1.23，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
VOD
Telecommunication Services 行业组
1.23
同业组分布
- 最大值
- 8.01
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 1.88
- VOD
- 1.23
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.01
最大同业
- CHT
- 11.41
- SATS
- 5.86
- AMX
- 3.89
- TMUS
- 3.67
- VZ
- 1.94
- T
- 1.50
- VOD
- 1.23
估值概览
| 指标 | 当前股票: VOD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 16.62 |
| 市销率（TTM） | 0.88 | 0.90 |
| 市净率（MRQ） | 1.23 | 1.88 |
| 自由现金流收益率 | 14.45% | 10.77% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Vodafone（VOD）的 净资产收益率 为 0.11%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
VOD
Telecommunication Services 行业组
0.11%
同业组分布
- 最大值
- 43.27%
- 上四分位数
- 17.95%
- 中位数
- 6.68%
- VOD
- 0.11%
- 下四分位数
- -17.20%
- 最小值
- -47.97%
最大同业
- AMX
- 21.13%
- T
- 18.37%
- TMUS
- 18.03%
- VZ
- 17.20%
- CHT
- 9.99%
- VOD
- 0.11%
- SATS
- -112.28%
净利润率（TTM）
Vodafone（VOD）的 净利润率 为负值 -0.98%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
VOD
Telecommunication Services 行业组
-0.98%
同业组分布
- 最大值
- 41.74%
- 上四分位数
- 12.36%
- 中位数
- 5.02%
- VOD
- -0.98%
- 下四分位数
- -11.20%
- 最小值
- -31.47%
最大同业
- T
- 16.94%
- CHT
- 16.24%
- VZ
- 12.46%
- TMUS
- 11.65%
- AMX
- 9.23%
- VOD
- -0.98%
- SATS
- -97.56%
营业利润率（TTM）
Vodafone（VOD）的 营业利润率 为 7.78%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
VOD
Telecommunication Services 行业组
7.78%
同业组分布
- 最大值
- 35.60%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 12.69%
- VOD
- 7.78%
- 下四分位数
- 4.41%
- 最小值
- -8.71%
最大同业
- VZ
- 25.19%
- TMUS
- 24.01%
- T
- 22.72%
- CHT
- 21.84%
- AMX
- 21.33%
- SATS
- 8.91%
- VOD
- 7.78%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: VOD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 0.11% | 6.68% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.52% | 2.86% |
| 净利润率（TTM） | -0.98% | 5.02% |
| 营业利润率（TTM） | 7.78% | 12.69% |
| 毛利率（TTM） | 31.47% | 56.37% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Vodafone（VOD）的 流动比率 为 1.14，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
VOD
Telecommunication Services 行业组
1.14
同业组分布
- 最大值
- 2.39
- 上四分位数
- 1.66
- VOD
- 1.14
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.25
最大同业
- CHT
- 1.64
- VOD
- 1.14
- TMUS
- 1.09
- T
- 0.92
- AMX
- 0.72
- VZ
- 0.64
- SATS
- 0.30
债务权益比（MRQ）
Vodafone（VOD）的 债务权益比 为 1.00，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
VOD
Telecommunication Services 行业组
1.00
同业组分布
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.02
- VOD
- 1.00
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SATS
- 5.15
- TMUS
- 2.19
- VZ
- 1.92
- AMX
- 1.71
- T
- 1.25
- VOD
- 1.00
- CHT
- 0.10
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: VOD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.14 | 1.11 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.00 | 1.02 |
| 净债务/EBITDA | 4.46 | 3.82 |
股息
股息率（TTM）
Vodafone（VOD）的 股息率 为 3.56%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
VOD
Telecommunication Services 行业组
3.56%
同业组分布
- 最大值
- 8.73%
- 上四分位数
- 3.71%
- VOD
- 3.56%
- 中位数
- 0.44%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- VZ
- 5.88%
- T
- 4.71%
- CHT
- 3.59%
- VOD
- 3.56%
- TMUS
- 2.16%
- AMX
- 2.04%
- SATS
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Vodafone（VOD）的 股息支付率 为 101.44%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
VOD
Telecommunication Services 行业组
101.44%
同业组分布
- 最大值
- 149.01%
- VOD
- 101.44%
- 上四分位数
- 60.13%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- VOD
- 101.44%
- CHT
- 96.91%
- VZ
- 67.44%
- TMUS
- 40.38%
- T
- 36.51%
- AMX
- 36.06%
- SATS
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: VOD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.56% | 0.44% |
| 股息支付率（TTM） | 101.44% | 7.71% |