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CEG 与 GEV：股票综合对比

CEG 与 GEV 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码CEGGEV
公司名称Constellation Energy CorporationGE Vernova Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块UtilitiesIndustrials
GICS 行业组UtilitiesCapital Goods
GICS 行业Electric UtilitiesElectrical Equipment
GICS 子行业Electric UtilitiesHeavy Electrical Equipment
市值994.21 亿 USD2,930.47 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2022年1月19日2024年3月27日
证券类型Common StockCommon Stock

GEV 的市值（2,930.47 亿 USD）远超 CEG 的市值（994.21 亿 USD），表明 GEV 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CEG 和 GEV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

CEG
GEV
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CEG 与 GEV：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码CEGGEV
5 日价格回报率-9.34%4.84%
13 周价格回报率-0.57%32.40%
26 周价格回报率-21.65%98.22%
52 周价格回报率-4.47%151.95%
月初至今价格回报率-12.06%0.65%
年初至今价格回报率-22.08%66.86%
10 日平均成交量358.18 万204.81 万
3 个月平均成交量354.66 万273.17 万
3 个月波动率50.44%49.17%
贝塔系数1.110.47

CEG 的 Beta 值（1.11）显著高于 GEV（Beta 值 0.47），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

CEG

20.01%

Electric Utilities 行业
最大值
15.24%
上四分位数
11.81%
中位数
9.62%
下四分位数
8.46%
最小值
6.25%

CEG 的净资产收益率为 20.01%，在 Electric Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GEV

87.97%

Electrical Equipment 行业
最大值
42.06%
上四分位数
27.58%
中位数
15.05%
下四分位数
-10.76%
最小值
-62.42%

GEV 的净资产收益率为 87.97%，在 Electrical Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CEG 与 GEV：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

CEG

12.69%

Electric Utilities 行业
最大值
21.66%
上四分位数
16.68%
中位数
13.62%
下四分位数
10.43%
最小值
4.09%

CEG 的净利润率为 12.69%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GEV

23.81%

Electrical Equipment 行业
最大值
46.70%
上四分位数
16.10%
中位数
10.37%
下四分位数
-39.83%
最小值
-107.51%

GEV 的净利润率为 23.81%，处于 Electrical Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CEG 与 GEV：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

CEG

16.63%

Electric Utilities 行业
最大值
30.77%
上四分位数
25.23%
中位数
21.36%
下四分位数
16.63%
最小值
4.15%

CEG 的营业利润率为 16.63%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GEV

15.47%

Electrical Equipment 行业
最大值
25.78%
上四分位数
18.09%
中位数
11.42%
下四分位数
-25.81%
最小值
-37.27%

GEV 的营业利润率为 15.47%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CEG 与 GEV：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CEGGEV
净资产收益率（TTM）20.01%87.97%
总资产收益率（TTM）5.76%15.24%
净利润率（TTM）12.69%23.81%
营业利润率（TTM）16.63%15.47%
毛利率（TTM）44.26%20.10%

财务实力

流动比率（MRQ）

CEG

1.36

Electric Utilities 行业
最大值
1.36
上四分位数
1.14
中位数
0.85
下四分位数
0.65
最小值
0.45

CEG 的流动比率为 1.36，处于 Electric Utilities 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GEV

0.89

Electrical Equipment 行业
最大值
2.75
上四分位数
2.73
中位数
2.05
下四分位数
1.27
最小值
0.73

GEV 的流动比率为 0.89，位于 Electrical Equipment 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CEG 与 GEV：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

CEG

0.67

Electric Utilities 行业
最大值
2.76
上四分位数
1.86
中位数
1.60
下四分位数
1.12
最小值
0.04

CEG 的产权比率为 0.67，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GEV

0.20

Electrical Equipment 行业
最大值
1.95
上四分位数
1.07
中位数
0.64
下四分位数
0.19
最小值
0.00

GEV 的产权比率为 0.20，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CEG 与 GEV：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

CEG

5.31

Electric Utilities 行业
最大值
5.72
上四分位数
3.81
中位数
2.74
下四分位数
2.51
最小值
1.97

CEG 的利息保障倍数为 5.31，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GEV

-0.05

Electrical Equipment 行业
最大值
23.13
上四分位数
9.92
中位数
0.32
下四分位数
-9.30
最小值
-29.00

GEV 的利息保障倍数为负数 -0.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CEG 与 GEV：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CEGGEV
流动比率（MRQ）1.360.89
速动比率（MRQ）1.170.65
产权比率（MRQ）0.670.20
利息保障倍数（TTM）5.31-0.05

成长性

营收增长

CEG 与 GEV 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码CEGGEV
营收同比增长率（MRQ）63.85%16.27%
营收同比增长率（TTM）23.44%10.27%
3 年营收复合年增长率1.47%8.68%
5 年营收复合年增长率7.72%--

每股收益增长

CEG 与 GEV 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码CEGGEV
每股收益同比增长率（MRQ）1,095.18%1,823.79%
每股收益同比增长率（TTM）21.44%395.59%
3 年每股收益复合年增长率----
5 年每股收益复合年增长率32.52%--

股息

股息率（TTM）

CEG

0.52%

Electric Utilities 行业
最大值
5.05%
上四分位数
3.51%
中位数
2.74%
下四分位数
2.14%
最小值
0.52%

CEG 的股息率为 0.52%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GEV

0.12%

Electrical Equipment 行业
最大值
1.19%
上四分位数
0.50%
中位数
0.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 的股息率为 0.12%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CEG 与 GEV：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

CEG

13.69%

Electric Utilities 行业
最大值
98.83%
上四分位数
66.72%
中位数
60.61%
下四分位数
33.19%
最小值
0.00%

CEG 的股息支付率为 13.69%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GEV

3.66%

Electrical Equipment 行业
最大值
55.42%
上四分位数
23.62%
中位数
1.83%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 的股息支付率为 3.66%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CEG 与 GEV：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码CEGGEV
股息率（TTM）0.52%0.12%
股息支付率（TTM）13.69%3.66%

估值

市盈率（TTM）

CEG

26.23

Electric Utilities 行业
最大值
28.49
上四分位数
23.89
中位数
21.36
下四分位数
16.35
最小值
5.60

CEG 的市盈率为 26.23，位列 Electric Utilities 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GEV

31.26

Electrical Equipment 行业
最大值
92.73
上四分位数
57.26
中位数
37.19
下四分位数
28.79
最小值
6.15

GEV 的市盈率为 31.26，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CEG 与 GEV：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率（TTM）

CEG

3.33

Electric Utilities 行业
最大值
6.65
上四分位数
3.64
中位数
2.91
下四分位数
1.42
最小值
0.27

CEG 的市销率为 3.33，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GEV

7.44

Electrical Equipment 行业
最大值
13.33
上四分位数
9.38
中位数
6.62
下四分位数
4.22
最小值
1.10

GEV 的市销率为 7.44，与 Electrical Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CEG 与 GEV：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

CEG

3.02

Electric Utilities 行业
最大值
3.02
上四分位数
2.33
中位数
1.90
下四分位数
1.58
最小值
0.63

CEG 的市净率为 3.02，处于 Electric Utilities 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GEV

16.85

Electrical Equipment 行业
最大值
16.85
上四分位数
9.58
中位数
5.06
下四分位数
2.96
最小值
0.46

GEV 的市净率为 16.85，处于 Electrical Equipment 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CEG 与 GEV：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码CEGGEV
市盈率（TTM）26.2331.26
市销率（TTM）3.337.44
市净率（MRQ）3.0216.85
市现率（P/FCF，TTM）45.8638.92