CAT vs. RRX：Caterpillar 与 Regal Rexnord 股票对比

2026年11月11日

Caterpillar（CAT）和Regal Rexnord（RRX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Caterpillar（CAT）和 Regal Rexnord（RRX）同属 Capital Goods 行业组，但 CAT 归类于 Machinery，而 RRX 归类于 Electrical Equipment。

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的公司资料对比表
资料项	CAT	RRX
名称	Caterpillar Inc.	Regal Rexnord Corporation
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Machinery	Electrical Equipment
GICS 子行业	Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment	Electrical Components & Equipment
市值	2,556.26 亿 USD	112.60 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1962年1月2日	1980年3月17日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

CAT

RRX

GSPC

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的价格表现指标对比
指标	CAT	RRX
总回报率（1 年）	6.75%	33.67%
总回报率（3 年，年化）	38.34%	20.16%
总回报率（5 年，年化）	25.28%	2.72%

风险特征

回撤走势

CAT

RRX

GSPC

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的风险特征指标对比
指标	CAT	RRX
波动率（1 年，年化）	41.33%	53.85%
Beta（5 年）	1.65	1.04
最大回撤（5 年）	-47.79%	-48.11%
平均成交量（3 个月）	282.00 万	121.45 万

风险调整后表现

风险收益定位

CAT 和 RRX 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的风险调整指标对比
指标	CAT	RRX
夏普比率（1 年）	0.06	0.55
索提诺比率（1 年）	0.08	0.79

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Caterpillar（CAT）的净资产收益率为 56.14%，高于其行业区间；而 Regal Rexnord（RRX）为 3.41%，处于后四分位——两者用股东权益创造利润的效率差距很大。

CAT

Capital Goods 行业组

56.14%

CAT: 56.14%
最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

RRX

Capital Goods 行业组

3.41%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
RRX: 3.41%
最小值: -17.12%

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，15.21%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Regal Rexnord（RRX，3.77%），后者大致是行业典型比例。

CAT

Capital Goods 行业组

15.21%

最大值: 27.47%
CAT: 15.21%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

RRX

Capital Goods 行业组

3.77%

最大值: 27.47%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
RRX: 3.77%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，20.19%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Regal Rexnord（RRX，12.10%），后者的经营效率大致与行业持平。

CAT

Capital Goods 行业组

20.19%

最大值: 36.60%
CAT: 20.19%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

RRX

Capital Goods 行业组

12.10%

最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
RRX: 12.10%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的盈利能力指标对比
指标	CAT	RRX
净资产收益率（TTM）	56.14%	3.41%
总资产收益率（TTM）	9.09%	3.20%
净利润率（TTM）	15.21%	3.77%
营业利润率（TTM）	20.19%	12.10%
毛利率（TTM）	29.54%	37.24%

成长性

营收增长

Caterpillar（CAT）的营收同比增长为 4.29%，接近同业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 -1.65%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Regal Rexnord（RRX）的每股收益同比增长为 42.86%，处于行业前四分位；Caterpillar（CAT）为 -14.69%，更接近同业常见水平——RRX 的每股盈利增长更快。

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的成长性指标对比
指标	CAT	RRX
营收同比增长	4.29%	-1.65%
营收 3 年 CAGR	4.38%	4.38%
每股收益同比增长	-14.69%	42.86%
每股收益 3 年 CAGR	14.17%	-16.79%

财务实力

流动比率（MRQ）

Regal Rexnord（RRX）的流动比率为 2.22，处于所在行业的典型中段区间；而 Caterpillar（CAT）的流动比率为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——CAT 应对流动负债的缓冲较薄。

CAT

Capital Goods 行业组

1.42

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
CAT: 1.42
最小值: 0.36

RRX

Capital Goods 行业组

2.22

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
RRX: 2.22
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Regal Rexnord（RRX）的债务权益比为 0.67，接近行业中位区间；Caterpillar（CAT）为 2.10，处于行业高杠杆四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

2.10

最大值: 2.33
CAT: 2.10
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

RRX

Capital Goods 行业组

0.67

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
RRX: 0.67
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的财务稳健性指标对比
指标	CAT	RRX
流动比率（MRQ）	1.42	2.22
债务 / 权益（MRQ）	2.10	0.67
净债务/EBITDA	2.25	3.47

股息

股息率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Regal Rexnord（RRX）的股息率分别为 1.13% 和 0.87%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CAT

Capital Goods 行业组

1.13%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
CAT: 1.13%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RRX

Capital Goods 行业组

0.87%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
RRX: 0.87%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Caterpillar（CAT）的股息支付率为 24.18%，处于行业典型派息带；而 Regal Rexnord（RRX）为 40.35%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

CAT

Capital Goods 行业组

24.18%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
CAT: 24.18%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RRX

Capital Goods 行业组

40.35%

最大值: 67.39%
RRX: 40.35%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的股息指标对比
指标	CAT	RRX
股息率（TTM）	1.13%	0.87%
股息支付率（TTM）	24.18%	40.35%

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）的市盈率为 21.92，接近行业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 48.72，处于较贵四分位——RRX 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

CAT

Capital Goods 行业组

21.92

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
CAT: 21.92
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

RRX

Capital Goods 行业组

48.72

最大值: 59.38
RRX: 48.72
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在市销率上，Caterpillar（CAT，3.29）和 Regal Rexnord（RRX，1.83）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

CAT

Capital Goods 行业组

3.29

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
CAT: 3.29
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

RRX

Capital Goods 行业组

1.83

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
RRX: 1.83
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Regal Rexnord（RRX，1.64）相对账面落在较低的市净率四分位，而 Caterpillar（CAT，11.90）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

CAT

Capital Goods 行业组

11.90

CAT: 11.90
最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

RRX

Capital Goods 行业组

1.64

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
RRX: 1.64
最小值: -1.08

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Caterpillar（CAT）与 Regal Rexnord（RRX）的估值指标对比
指标	CAT	RRX
市盈率（TTM）	21.92	48.72
市销率（TTM）	3.29	1.83
市净率（MRQ）	11.90	1.64
自由现金流收益率（TTM）	1.55%	3.88%