GEV vs. RRX：GE Vernova 与 Regal Rexnord 股票对比

公司概况

GE Vernova（GEV）和 Regal Rexnord（RRX）都属于 Electrical Equipment 行业，但 GEV 归类于 Heavy Electrical Equipment，而 RRX 归类于 Electrical Components & Equipment。

Regal Rexnord（RRX）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 RRX 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

GE Vernova（GEV）的 净资产收益率 为 93.04%，高于其行业区间；而 Regal Rexnord（RRX）为 3.41%，处于后四分位——两者用股东权益创造利润的效率差距很大。

GE Vernova（GEV，23.54%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Regal Rexnord（RRX，3.77%），后者大致是行业典型比例。

GE Vernova（GEV，12.77%）和 Regal Rexnord（RRX，12.10%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

GE Vernova（GEV）的 营收同比增长 为 8.97%，接近同业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 -1.65%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

两家公司盈利动能都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 每股收益同比增长 为 217.03%，高于行业区间；Regal Rexnord（RRX）为 42.86%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Regal Rexnord（RRX）的 流动比率 为 2.22，处于所在行业的典型中段区间；而 GE Vernova（GEV）的 流动比率 为 0.83，处于行业流动性较紧的四分位——GEV 应对流动负债的缓冲较薄。

GE Vernova（GEV）和 Regal Rexnord（RRX）的 债务权益比 分别为 0.30 和 0.67，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

GE Vernova（GEV）和 Regal Rexnord（RRX）的 股息率 分别为 0.26% 和 0.87%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 4.59%，处于行业典型派息带；而 Regal Rexnord（RRX）为 40.35%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

GE Vernova（GEV）的 市盈率 为 20.32，接近行业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 48.72，处于较贵四分位——RRX 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Regal Rexnord（RRX，1.83）的 市销率 与行业大致持平，GE Vernova（GEV，4.65）则落在较贵的四分位——GEV 为每一元营收付出的价格更高。

Regal Rexnord（RRX，1.64）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 GE Vernova（GEV，18.00）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标