CAT与LII：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对CAT和LII进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CAT	LII
公司名称	Caterpillar Inc.	Lennox International Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Machinery	Building Products
市值	1,938.10亿 USD	214.85亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1999年7月29日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和LII 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与LII：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CAT	LII
5日价格回报率	-0.82%	3.00%
13周价格回报率	20.77%	2.68%
26周价格回报率	13.20%	4.49%
52周价格回报率	23.11%	9.39%
月初至今价格回报率	-5.55%	0.44%
年初至今价格回报率	14.04%	0.39%
10日平均成交量	369.76万	30.74万
3个月平均成交量	290.72万	39.84万
3个月每日回报波动率	22.05%	30.16%
贝塔系数	1.46	1.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

49.92%

Machinery 行业

最大值: 34.68%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.13%
下四分位数: 8.53%
最小值: -4.87%

CAT 的净资产收益率为 49.92%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

LII

99.44%

Building Products 行业

最大值: 48.58%
上四分位数: 27.65%
中位数: 16.01%
下四分位数: 8.81%
最小值: -6.66%

LII 的净资产收益率为 99.44%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CAT 与 LII：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.95%

Machinery 行业

最大值: 19.74%
上四分位数: 11.24%
中位数: 8.13%
下四分位数: 5.38%
最小值: -1.11%

CAT 的净利润率为 14.95%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LII

15.41%

Building Products 行业

最大值: 26.11%
上四分位数: 15.09%
中位数: 9.48%
下四分位数: 5.16%
最小值: -3.43%

LII 的净利润率为 15.41%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT 与 LII：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

18.23%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 16.15%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -4.91%

CAT 的营业利润率为 18.23%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LII

19.52%

Building Products 行业

最大值: 26.67%
上四分位数: 18.75%
中位数: 14.89%
下四分位数: 8.70%
最小值: -1.00%

LII 的营业利润率为 19.52%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CAT 与 LII：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CAT	LII
净资产收益率 (TTM)	49.92%	99.44%
资产回报率 (TTM)	10.81%	24.03%
净利润率 (TTM)	14.95%	15.41%
营业利润率 (TTM)	18.23%	19.52%
毛利率 (TTM)	36.53%	33.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.34

Machinery 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.32
中位数: 1.72
下四分位数: 1.28
最小值: 0.78

CAT 的流动比率为 1.34，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LII

1.41

Building Products 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 2.03
中位数: 1.60
下四分位数: 1.32
最小值: 0.88

LII 的流动比率为 1.41，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAT 与 LII：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.18

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.44
下四分位数: 0.26
最小值: 0.00

CAT 的产权比率高达 2.18，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

LII

1.31

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.66
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

LII 的产权比率为 1.31，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CAT 与 LII：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 33.79
中位数: 13.87
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LII

26.81

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 15.31
下四分位数: 6.06
最小值: 0.85

LII 的利息保障倍数为 26.81，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 LII：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CAT	LII
流动比率 (MRQ)	1.34	1.41
速动比率 (MRQ)	0.72	0.71
产权比率 (MRQ)	2.18	1.31
利息保障倍数 (TTM)	12.53	26.81

成长性

营收增长

CAT与LII的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与LII的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.40%

Machinery 行业

最大值: 5.32%
上四分位数: 2.84%
中位数: 1.87%
下四分位数: 1.09%
最小值: 0.00%

CAT 的股息率为 1.40%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LII

0.77%

Building Products 行业

最大值: 2.56%
上四分位数: 1.94%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

LII 的股息率为 0.77%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 LII：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

28.60%

Machinery 行业

最大值: 202.17%
上四分位数: 98.65%
中位数: 55.54%
下四分位数: 29.03%
最小值: 0.00%

CAT 的股息支付率为 28.60%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

LII

19.61%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.49%
下四分位数: 16.25%
最小值: 0.00%

LII 的股息支付率为 19.61%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 LII：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	CAT	LII
股息率 (TTM)	1.40%	0.77%
股息支付率 (TTM)	28.60%	19.61%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

20.49

Machinery 行业

最大值: 53.66
上四分位数: 31.29
中位数: 22.00
下四分位数: 16.18
最小值: 7.00

CAT 的市盈率为 20.49，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LII

25.54

Building Products 行业

最大值: 66.79
上四分位数: 37.37
中位数: 21.86
下四分位数: 17.57
最小值: 9.70

LII 的市盈率为 25.54，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CAT 与 LII：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

3.06

Machinery 行业

最大值: 5.04
上四分位数: 2.72
中位数: 1.67
下四分位数: 1.04
最小值: 0.24

CAT 的市销率为 3.06，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LII

3.94

Building Products 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.25
中位数: 1.65
下四分位数: 1.11
最小值: 0.34

LII 的市销率为 3.94，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT 与 LII：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

9.78

Machinery 行业

最大值: 7.23
上四分位数: 3.90
中位数: 2.52
下四分位数: 1.47
最小值: 0.49

CAT 的市净率为 9.78，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LII

22.59

Building Products 行业

最大值: 13.31
上四分位数: 6.85
中位数: 3.20
下四分位数: 1.71
最小值: 0.73

LII 的市净率为 22.59，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CAT 与 LII：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	CAT	LII
市盈率 (TTM)	20.49	25.54
市销率 (TTM)	3.06	3.94
市净率 (MRQ)	9.78	22.59
价格与自由现金流比率 (TTM)	24.99	28.75