GE与LII：股票综合对比
更新于本文对GE和LII进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GE | LII |
|---|---|---|
| 公司名称 | GE Aerospace | Lennox International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Industrial Conglomerates | Building Products |
| 市值 | 3,190.65亿 USD | 188.64亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1999年7月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GE和LII 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GE | LII |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.17% | 4.05% |
| 13周价格回报率 | 16.87% | -10.29% |
| 26周价格回报率 | 45.06% | -6.97% |
| 52周价格回报率 | 62.27% | -11.13% |
| 月初至今价格回报率 | 9.31% | 1.45% |
| 年初至今价格回报率 | 80.36% | -11.86% |
| 10日平均成交量 | 475.52万 | 41.49万 |
| 3个月平均成交量 | 577.98万 | 38.45万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.47% | 33.31% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 1.18 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GE
40.51%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
GE 的净资产收益率为 40.51%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
LII
99.44%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
LII 的净资产收益率为 99.44%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GE
18.64%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.39%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -2.43%
GE 的净利润率为 18.64%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LII
15.41%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
LII 的净利润率为 15.41%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GE
15.53%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- -3.91%
GE 的营业利润率为 15.53%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
LII
19.52%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
LII 的营业利润率为 19.52%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GE | LII |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 40.51% | 99.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.22% | 24.03% |
| 净利润率 (TTM) | 18.64% | 15.41% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.53% | 19.52% |
| 毛利率 (TTM) | 35.97% | 33.13% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GE
1.04
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.56
GE 的流动比率为 1.04，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
LII
1.41
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
LII 的流动比率为 1.41，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GE
0.99
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
GE 的产权比率为 0.99，与 Industrial Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LII
1.31
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
LII 的产权比率为 1.31，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
GE
5.01
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.80
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.59
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LII
26.81
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
LII 的利息保障倍数为 26.81，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GE | LII |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.04 | 1.41 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.73 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.99 | 1.31 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.01 | 26.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GE
0.41%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 9.82%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 0.00%
GE 的股息率为 0.41%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
LII
0.87%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
LII 的股息率为 0.87%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GE
16.78%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 55.48%
- 下四分位数
- 31.63%
- 最小值
- 1.76%
GE 的股息支付率为 16.78%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
LII
19.61%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
LII 的股息支付率为 19.61%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GE | LII |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.41% | 0.87% |
| 股息支付率 (TTM) | 16.78% | 19.61% |
估值
市盈率 (TTM)
GE
40.83
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.17
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 15.16
- 下四分位数
- 8.58
- 最小值
- 0.79
GE 的市盈率为 40.83，位列 Industrial Conglomerates 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
LII
22.48
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
LII 的市盈率为 22.48，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GE
7.61
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.09
GE 的市销率为 7.61，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
LII
3.46
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
LII 的市销率为 3.46，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GE
14.26
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.04
GE 的市净率为 14.26，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LII
22.59
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
LII 的市净率为 22.59，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GE | LII |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 40.83 | 22.48 |
| 市销率 (TTM) | 7.61 | 3.46 |
| 市净率 (MRQ) | 14.26 | 22.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 57.66 | 25.31 |