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CAT与JCI：股票综合对比

更新于

本文对CAT和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CATJCI
公司名称Caterpillar Inc.Johnson Controls International plc
国家United StatesIreland
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryBuilding Products
市值1,970.38亿 USD693.65亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1987年9月28日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与JCI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CATJCI
5日价格回报率0.74%0.93%
13周价格回报率19.29%8.32%
26周价格回报率18.91%19.71%
52周价格回报率22.03%50.29%
月初至今价格回报率-3.98%0.95%
年初至今价格回报率15.94%34.30%
10日平均成交量353.85万591.89万
3个月平均成交量276.24万474.44万
3个月每日回报波动率19.85%21.62%
贝塔系数1.461.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

49.92%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

CAT 的净资产收益率为 49.92%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JCI

14.02%

Building Products 行业

最大值
48.58%
上四分位数
27.65%
中位数
16.01%
下四分位数
8.81%
最小值
-6.66%

JCI 的净资产收益率为 14.02%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT 与 JCI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.95%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

CAT 的净利润率为 14.95%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JCI

11.11%

Building Products 行业

最大值
26.11%
上四分位数
15.09%
中位数
9.48%
下四分位数
5.16%
最小值
-3.43%

JCI 的净利润率为 11.11%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAT 与 JCI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

18.23%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

CAT 的营业利润率为 18.23%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JCI

10.64%

Building Products 行业

最大值
26.67%
上四分位数
18.75%
中位数
14.89%
下四分位数
8.70%
最小值
-1.00%

JCI 的营业利润率为 10.64%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAT 与 JCI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATJCI
净资产收益率 (TTM)49.92%14.02%
资产回报率 (TTM)10.81%5.23%
净利润率 (TTM)14.95%11.11%
营业利润率 (TTM)18.23%10.64%
毛利率 (TTM)36.53%38.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.34

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

CAT 的流动比率为 1.34，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JCI

0.96

Building Products 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.03
中位数
1.60
下四分位数
1.32
最小值
0.88

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CAT 与 JCI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.18

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.18，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JCI

0.65

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.66
下四分位数
0.32
最小值
0.00

JCI 的产权比率为 0.65，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAT 与 JCI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI

5.10

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
15.31
下四分位数
6.06
最小值
0.85

JCI 的利息保障倍数为 5.10，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CAT 与 JCI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATJCI
流动比率 (MRQ)1.340.96
速动比率 (MRQ)0.720.81
产权比率 (MRQ)2.180.65
利息保障倍数 (TTM)12.535.10

成长性

营收增长

CAT与JCI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与JCI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.37%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 1.37%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JCI

1.42%

Building Products 行业

最大值
2.56%
上四分位数
1.94%
中位数
1.04%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%

JCI 的股息率为 1.42%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 JCI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

28.60%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 28.60%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

JCI

43.93%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.49%
下四分位数
16.25%
最小值
0.00%

JCI 的股息支付率为 43.93%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 JCI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码CATJCI
股息率 (TTM)1.37%1.42%
股息支付率 (TTM)28.60%43.93%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

20.88

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

CAT 的市盈率为 20.88，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JCI

31.04

Building Products 行业

最大值
66.79
上四分位数
37.37
中位数
21.86
下四分位数
17.57
最小值
9.70

JCI 的市盈率为 31.04，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CAT 与 JCI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

3.12

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

CAT 的市销率为 3.12，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

JCI

3.45

Building Products 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.25
中位数
1.65
下四分位数
1.11
最小值
0.34

JCI 的市销率为 3.45，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT 与 JCI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

9.78

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

CAT 的市净率为 9.78，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JCI

4.39

Building Products 行业

最大值
13.31
上四分位数
6.85
中位数
3.20
下四分位数
1.71
最小值
0.73

JCI 的市净率为 4.39，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CAT 与 JCI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码CATJCI
市盈率 (TTM)20.8831.04
市销率 (TTM)3.123.45
市净率 (MRQ)9.784.39
价格与自由现金流比率 (TTM)25.4623.96