GEV vs. JCI：GE Vernova 与 Johnson Controls 股票对比

公司概况

GE Vernova（GEV）和 Johnson Controls（JCI）同属 Capital Goods 行业组，但 GEV 归类于 Electrical Equipment，而 JCI 归类于 Building Products。

Johnson Controls（JCI）自 1987年9月28日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 JCI 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 净资产收益率 为 93.04%，高于行业区间；Johnson Controls（JCI）为 21.73%，也处于前四分位。

GE Vernova（GEV，23.54%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，11.12%），后者大致是行业典型比例。

GE Vernova（GEV，12.77%）和 Johnson Controls（JCI，17.21%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

GE Vernova（GEV）和 Johnson Controls（JCI）的 营收同比增长 分别为 8.97% 和 2.81%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

两家公司盈利动能都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 每股收益同比增长 为 217.03%，高于行业区间；Johnson Controls（JCI）为 99.60%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

GE Vernova（GEV）和 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 分别为 0.83 和 0.90，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

GE Vernova（GEV）和 Johnson Controls（JCI）的 债务权益比 分别为 0.30 和 0.68，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Johnson Controls（JCI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 GE Vernova（GEV）的股息收益率为 0.26%，可正常与行业同业对标。

GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 4.59%，处于行业典型派息带；而 Johnson Controls（JCI）为 45.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

GE Vernova（GEV）和 Johnson Controls（JCI）的 市盈率 分别为 20.32 和 28.61，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Johnson Controls（JCI，3.19）的 市销率 与行业大致持平，GE Vernova（GEV，4.65）则落在较贵的四分位——GEV 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Johnson Controls（JCI，5.99）落在较高的 市净率 四分位，GE Vernova（GEV，18.00）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标