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CAT vs. ITW：Caterpillar 与 Illinois Tool Works 股票对比

Caterpillar（CAT）和Illinois Tool Works（ITW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Caterpillar（CAT）和 Illinois Tool Works（ITW）都属于 Machinery 行业，但 CAT 归类于 Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment，而 ITW 归类于 Industrial Machinery & Supplies & Components。

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的公司资料对比表
资料项CATITW
名称Caterpillar Inc.Illinois Tool Works Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryMachinery
GICS 子行业Construction Machinery & Heavy Transportation EquipmentIndustrial Machinery & Supplies & Components
市值4,594.27 亿 USD770.20 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1962年1月2日1973年3月13日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CAT
ITW
正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的价格表现指标对比
指标CATITW
总回报率（1 年）164.03%11.24%

风险特征

回撤走势

CAT
ITW
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的风险特征指标对比
指标CATITW
波动率（1 年，年化）36.60%20.78%
Beta（5 年）1.560.98
平均成交量（3 个月）287.11 万137.20 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CAT 和 ITW 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Illinois Tool Works（ITW）的 净资产收益率 分别为 51.33% 和 96.85%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

CAT

Capital Goods 行业组

51.33%

CAT
51.33%
最大值
45.43%
上四分位数
20.07%
中位数
11.35%
下四分位数
3.04%
最小值
-19.79%

ITW

Capital Goods 行业组

96.85%

ITW
96.85%
最大值
45.43%
上四分位数
20.07%
中位数
11.35%
下四分位数
3.04%
最小值
-19.79%
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Caterpillar（CAT，13.33%）和 Illinois Tool Works（ITW，19.32%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

13.33%

最大值
24.69%
CAT
13.33%
上四分位数
11.56%
中位数
5.93%
下四分位数
0.85%
最小值
-13.94%

ITW

Capital Goods 行业组

19.32%

最大值
24.69%
ITW
19.32%
上四分位数
11.56%
中位数
5.93%
下四分位数
0.85%
最小值
-13.94%
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，18.18%）和 Illinois Tool Works（ITW，25.67%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

18.18%

最大值
29.84%
CAT
18.18%
上四分位数
15.92%
中位数
8.27%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%

ITW

Capital Goods 行业组

25.67%

最大值
29.84%
ITW
25.67%
上四分位数
15.92%
中位数
8.27%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的盈利能力指标对比
指标CATITW
净资产收益率（TTM）51.33%96.85%
总资产收益率（TTM）8.52%17.05%
净利润率（TTM）13.33%19.32%
营业利润率（TTM）18.18%25.67%
毛利率（TTM）28.60%44.12%

成长性

营收增长

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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的营收增长指标对比
指标CATITW
营收同比增长4.29%0.92%
营收 3 年 CAGR4.38%0.23%

每股收益增长

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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的每股收益增长指标对比
指标CATITW
每股收益同比增长-14.69%-10.42%
每股收益 3 年 CAGR14.17%2.40%

财务实力

流动比率（MRQ）

Caterpillar（CAT）和 Illinois Tool Works（ITW）的 流动比率 分别为 1.35 和 1.19，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

CAT

Capital Goods 行业组

1.35

最大值
5.24
上四分位数
2.97
中位数
2.11
下四分位数
1.45
CAT
1.35
最小值
0.71

ITW

Capital Goods 行业组

1.19

最大值
5.24
上四分位数
2.97
中位数
2.11
下四分位数
1.45
ITW
1.19
最小值
0.71
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Caterpillar（CAT）和 Illinois Tool Works（ITW）的 债务权益比 分别为 2.31 和 2.83，都高于各自行业基准区间，相对股东权益的债务负担都偏重。

CAT

Capital Goods 行业组

2.31

CAT
2.31
最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
最小值
0.00

ITW

Capital Goods 行业组

2.83

ITW
2.83
最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
最小值
0.00
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的财务稳健性指标对比
指标CATITW
流动比率（MRQ）1.351.19
债务 / 权益（MRQ）2.312.83
净债务/EBITDA2.731.76

股息

股息率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW）的 股息率 为 2.34%，处于行业前四分位；Caterpillar（CAT）为 0.57%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ITW 更丰厚。

CAT

Capital Goods 行业组

0.57%

最大值
2.34%
上四分位数
1.00%
CAT
0.57%
中位数
0.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ITW

Capital Goods 行业组

2.34%

ITW
2.34%
最大值
2.34%
上四分位数
1.00%
中位数
0.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Illinois Tool Works（ITW）的 股息支付率 分别为 29.58% 和 58.77%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

CAT

Capital Goods 行业组

29.58%

最大值
72.02%
CAT
29.58%
上四分位数
29.56%
中位数
6.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ITW

Capital Goods 行业组

58.77%

最大值
72.02%
ITW
58.77%
上四分位数
29.56%
中位数
6.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的股息指标对比
指标CATITW
股息率（TTM）0.57%2.34%
股息支付率（TTM）29.58%58.77%

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Illinois Tool Works（ITW）的 市盈率 分别为 49.75 和 24.88，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CAT

Capital Goods 行业组

49.75

最大值
89.28
上四分位数
51.81
CAT
49.75
中位数
33.98
下四分位数
23.50
最小值
6.12

ITW

Capital Goods 行业组

24.88

最大值
89.28
上四分位数
51.81
中位数
33.98
ITW
24.88
下四分位数
23.50
最小值
6.12
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Illinois Tool Works（ITW，4.75）的 市销率 与行业大致持平，Caterpillar（CAT，6.49）则落在较贵的四分位——CAT 为每一元营收付出的价格更高。

CAT

Capital Goods 行业组

6.49

最大值
9.89
CAT
6.49
上四分位数
4.89
中位数
2.76
下四分位数
1.29
最小值
0.04

ITW

Capital Goods 行业组

4.75

最大值
9.89
上四分位数
4.89
ITW
4.75
中位数
2.76
下四分位数
1.29
最小值
0.04
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

相对账面价值看，Caterpillar（CAT，24.62）和 Illinois Tool Works（ITW，23.85）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

CAT

Capital Goods 行业组

24.62

CAT
24.62
最大值
13.55
上四分位数
6.81
中位数
3.86
下四分位数
2.14
最小值
-2.32

ITW

Capital Goods 行业组

23.85

ITW
23.85
最大值
13.55
上四分位数
6.81
中位数
3.86
下四分位数
2.14
最小值
-2.32
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Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Caterpillar（CAT）与 Illinois Tool Works（ITW）的估值指标对比
指标CATITW
市盈率（TTM）49.7524.88
市销率（TTM）6.494.75
市净率（MRQ）24.6223.85
自由现金流收益率（TTM）0.82%2.88%