GEV vs. ITW：GE Vernova 与 Illinois Tool Works 股票对比
GE Vernova（GEV）和Illinois Tool Works（ITW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
GE Vernova（GEV）和 Illinois Tool Works（ITW）同属 Capital Goods 行业组，但 GEV 归类于 Electrical Equipment，而 ITW 归类于 Machinery。
Illinois Tool Works（ITW）自 1973年3月13日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 ITW 一方拥有更多历史样本。
| 资料项 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 名称 | GE Vernova Inc. | Illinois Tool Works Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Machinery |
| GICS 子行业 | Heavy Electrical Equipment | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 2,808.58 亿 USD | 770.20 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2024年3月27日 | 1973年3月13日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
表现指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 106.78% | 11.24% |
风险特征
回撤走势
风险指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 50.84% | 20.78% |
| Beta（5 年） | 0.99 | 0.98 |
| 平均成交量（3 个月） | 271.48 万 | 137.20 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
盈利能力
净资产收益率（TTM）
GE Vernova（GEV）和 Illinois Tool Works（ITW）的 净资产收益率 分别为 75.71% 和 96.85%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。
GEV
Capital Goods 行业组
75.71%
- GEV
- 75.71%
- 最大值
- 45.43%
- 上四分位数
- 20.07%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 3.04%
- 最小值
- -19.79%
ITW
Capital Goods 行业组
96.85%
- ITW
- 96.85%
- 最大值
- 45.43%
- 上四分位数
- 20.07%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 3.04%
- 最小值
- -19.79%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，GE Vernova（GEV，23.81%）和 Illinois Tool Works（ITW，19.32%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
GEV
Capital Goods 行业组
23.81%
- 最大值
- 24.69%
- GEV
- 23.81%
- 上四分位数
- 11.56%
- 中位数
- 5.93%
- 下四分位数
- 0.85%
- 最小值
- -13.94%
ITW
Capital Goods 行业组
19.32%
- 最大值
- 24.69%
- ITW
- 19.32%
- 上四分位数
- 11.56%
- 中位数
- 5.93%
- 下四分位数
- 0.85%
- 最小值
- -13.94%
营业利润率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW，25.67%）的营业利润率处在前四分位，领先于 GE Vernova（GEV，5.46%），后者的经营效率大致与行业持平。
GEV
Capital Goods 行业组
5.46%
- 最大值
- 29.84%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 8.27%
- GEV
- 5.46%
- 下四分位数
- 1.86%
- 最小值
- -17.50%
ITW
Capital Goods 行业组
25.67%
- 最大值
- 29.84%
- ITW
- 25.67%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 8.27%
- 下四分位数
- 1.86%
- 最小值
- -17.50%
盈利能力指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 75.71% | 96.85% |
| 总资产收益率（TTM） | 2.38% | 17.05% |
| 净利润率（TTM） | 23.81% | 19.32% |
| 营业利润率（TTM） | 5.46% | 25.67% |
| 毛利率（TTM） | 20.28% | 44.12% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.97% | 0.92% |
| 营收 3 年 CAGR | 8.68% | 0.23% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 217.03% | -10.42% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 2.40% |
财务实力
流动比率（MRQ）
GE Vernova（GEV）和 Illinois Tool Works（ITW）的 流动比率 分别为 0.89 和 1.19，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
GEV
Capital Goods 行业组
0.89
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.45
- GEV
- 0.89
- 最小值
- 0.71
ITW
Capital Goods 行业组
1.19
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.45
- ITW
- 1.19
- 最小值
- 0.71
债务 / 权益（MRQ）
GE Vernova（GEV）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；而 Illinois Tool Works（ITW）为 2.83，高于其行业基准区间。
GEV
Capital Goods 行业组
0.25
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.28
- GEV
- 0.25
- 最小值
- 0.00
ITW
Capital Goods 行业组
2.83
- ITW
- 2.83
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.89 | 1.19 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.25 | 2.83 |
| 净债务/EBITDA | -1.76 | 1.76 |
股息
股息率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW）的 股息率 为 2.34%，处于行业前四分位；GE Vernova（GEV）为 0.14%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ITW 更丰厚。
GEV
Capital Goods 行业组
0.14%
- 最大值
- 2.34%
- 上四分位数
- 1.00%
- 中位数
- 0.15%
- GEV
- 0.14%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITW
Capital Goods 行业组
2.34%
- ITW
- 2.34%
- 最大值
- 2.34%
- 上四分位数
- 1.00%
- 中位数
- 0.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 5.11%，处于行业典型派息带；而 Illinois Tool Works（ITW）为 58.77%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
GEV
Capital Goods 行业组
5.11%
- 最大值
- 72.02%
- 上四分位数
- 29.56%
- 中位数
- 6.41%
- GEV
- 5.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITW
Capital Goods 行业组
58.77%
- 最大值
- 72.02%
- ITW
- 58.77%
- 上四分位数
- 29.56%
- 中位数
- 6.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.14% | 2.34% |
| 股息支付率（TTM） | 5.11% | 58.77% |
估值
市盈率（TTM）
GE Vernova（GEV）和 Illinois Tool Works（ITW）的 市盈率 分别为 30.58 和 24.88，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
GEV
Capital Goods 行业组
30.58
- 最大值
- 89.28
- 上四分位数
- 51.81
- 中位数
- 33.98
- GEV
- 30.58
- 下四分位数
- 23.50
- 最小值
- 6.12
ITW
Capital Goods 行业组
24.88
- 最大值
- 89.28
- 上四分位数
- 51.81
- 中位数
- 33.98
- ITW
- 24.88
- 下四分位数
- 23.50
- 最小值
- 6.12
市销率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW，4.75）的 市销率 与行业大致持平，GE Vernova（GEV，7.13）则落在较贵的四分位——GEV 为每一元营收付出的价格更高。
GEV
Capital Goods 行业组
7.13
- 最大值
- 9.89
- GEV
- 7.13
- 上四分位数
- 4.89
- 中位数
- 2.76
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.04
ITW
Capital Goods 行业组
4.75
- 最大值
- 9.89
- 上四分位数
- 4.89
- ITW
- 4.75
- 中位数
- 2.76
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.04
市净率（MRQ）
相对账面价值看，GE Vernova（GEV，20.17）和 Illinois Tool Works（ITW，23.85）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。
GEV
Capital Goods 行业组
20.17
- GEV
- 20.17
- 最大值
- 13.55
- 上四分位数
- 6.81
- 中位数
- 3.86
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -2.32
ITW
Capital Goods 行业组
23.85
- ITW
- 23.85
- 最大值
- 13.55
- 上四分位数
- 6.81
- 中位数
- 3.86
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -2.32
估值指标
| 指标 | GEV | ITW |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 30.58 | 24.88 |
| 市销率（TTM） | 7.13 | 4.75 |
| 市净率（MRQ） | 20.17 | 23.85 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.32% | 2.88% |