CAT vs. GGG：Caterpillar 与 Graco 股票对比

公司概况

Caterpillar（CAT）和 Graco（GGG）都属于 Machinery 行业，但 CAT 归类于 Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment，而 GGG 归类于 Industrial Machinery & Supplies & Components。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Caterpillar（CAT）更突出：其 净资产收益率 为 56.14%，高于行业区间；Graco（GGG）为 20.38%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Caterpillar（CAT，15.21%）和 Graco（GGG，22.40%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Caterpillar（CAT，20.19%）和 Graco（GGG，25.26%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Caterpillar（CAT）和 Graco（GGG）的 营收同比增长 分别为 4.29% 和 5.83%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Caterpillar（CAT）和 Graco（GGG）的 每股收益同比增长 分别为 -14.69% 和 9.22%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Graco（GGG）的 流动比率 为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 Caterpillar（CAT）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——CAT 应对流动负债的缓冲较薄。

Graco（GGG）的 债务权益比 为 0.07，处于行业低杠杆四分位；而 Caterpillar（CAT）为 2.10，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Graco（GGG）的 股息率 为 1.74%，处于行业前四分位；Caterpillar（CAT）为 1.13%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GGG 更丰厚。

Caterpillar（CAT）的 股息支付率 为 24.18%，处于行业典型派息带；而 Graco（GGG）为 37.42%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Caterpillar（CAT）和 Graco（GGG）的 市盈率 分别为 21.92 和 21.89，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Caterpillar（CAT，3.29）的 市销率 与行业大致持平，Graco（GGG，4.71）则落在较贵的四分位——GGG 为每一元营收付出的价格更高。

Graco（GGG，4.41）的 市净率 接近行业典型水平，而 Caterpillar（CAT，11.90）高于其基准区间——CAT 相对账面明显偏贵。

估值指标