GEV vs. GGG：GE Vernova 与 Graco 股票对比

公司概况

GE Vernova（GEV）和 Graco（GGG）同属 Capital Goods 行业组，但 GEV 归类于 Electrical Equipment，而 GGG 归类于 Machinery。

Graco（GGG）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 GGG 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 净资产收益率 为 93.04%，高于行业区间；Graco（GGG）为 20.38%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，GE Vernova（GEV，23.54%）和 Graco（GGG，22.40%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Graco（GGG，25.26%）的营业利润率处在前四分位，领先于 GE Vernova（GEV，12.77%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

GE Vernova（GEV）和 Graco（GGG）的 营收同比增长 分别为 8.97% 和 5.83%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

GE Vernova（GEV）的 每股收益同比增长 为 217.03%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Graco（GGG）为 9.22%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Graco（GGG）的 流动比率 为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 GE Vernova（GEV）的 流动比率 为 0.83，处于行业流动性较紧的四分位——GEV 应对流动负债的缓冲较薄。

Graco（GGG）的 债务权益比 为 0.07，处于行业低杠杆四分位；GE Vernova（GEV）为 0.30，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Graco（GGG）的 股息率 为 1.74%，处于行业前四分位；GE Vernova（GEV）为 0.26%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GGG 更丰厚。

GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 4.59%，处于行业典型派息带；而 Graco（GGG）为 37.42%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

GE Vernova（GEV）和 Graco（GGG）的 市盈率 分别为 20.32 和 21.89，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

GE Vernova（GEV，4.65）和 Graco（GGG，4.71）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Graco（GGG，4.41）的 市净率 接近行业典型水平，而 GE Vernova（GEV，18.00）高于其基准区间——GEV 相对账面明显偏贵。

估值指标