BTSG vs. PODD：BrightSpring Health Services 与 Insulet 股票对比

公司概况

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 BTSG 归类于 Health Care Providers & Services，而 PODD 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

Insulet（PODD）自 2007年5月15日 上市，上市交易历史更长；而 BrightSpring Health Services（BTSG）于 2024年1月26日 上市，公开市场记录仍相对较短。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）的 净资产收益率 分别为 15.54% 和 28.94%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Insulet（PODD，13.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 BrightSpring Health Services（BTSG，2.69%），后者大致是行业典型比例。

Insulet（PODD，22.54%）的营业利润率处在前四分位，领先于 BrightSpring Health Services（BTSG，3.81%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）的 营收同比增长 分别为 28.18% 和 30.73%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

盈利增长只有一边可看：Insulet（PODD）的 每股收益同比增长 为 -39.79%，可在行业中排位；BrightSpring Health Services（BTSG）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）的 流动比率 分别为 1.62 和 2.51，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Insulet（PODD）的 债务权益比 为 0.66，接近行业中位区间；BrightSpring Health Services（BTSG）为 1.09，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

BrightSpring Health Services（BTSG）和 Insulet（PODD）的 市盈率 分别为 47.62 和 23.94，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

BrightSpring Health Services（BTSG，0.88）落在较便宜的 市销率 四分位，Insulet（PODD，3.19）则大致处于行业中位——BTSG 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

BrightSpring Health Services（BTSG，6.39）和 Insulet（PODD，6.44）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标