BP与PSX：股票综合对比
更新于本文对BP和PSX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，PSX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BP | PSX |
|---|---|---|
| 公司名称 | BP p.l.c. | Phillips 66 |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 897.27亿 USD | 530.62亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2012年4月12日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BP和PSX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BP | PSX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.90% | -2.70% |
| 13周价格回报率 | 12.48% | 0.61% |
| 26周价格回报率 | -0.32% | 22.50% |
| 52周价格回报率 | 6.19% | -5.20% |
| 月初至今价格回报率 | 1.37% | -3.47% |
| 年初至今价格回报率 | 9.82% | 15.25% |
| 10日平均成交量 | 1,847.60万 | 244.90万 |
| 3个月平均成交量 | 3,203.44万 | 280.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.44% | 24.49% |
| 贝塔系数 | 1.36 | 0.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BP
0.93%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
BP 的净资产收益率为 0.93%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
PSX
6.20%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
PSX 的净资产收益率为 6.20%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BP
0.30%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
BP 的净利润率为 0.30%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PSX
1.29%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
PSX 的净利润率为 1.29%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
BP
3.72%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
BP 的营业利润率为 3.72%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
PSX
0.50%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
PSX 的营业利润率为 0.50%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | BP | PSX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.93% | 6.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.20% | 2.33% |
| 净利润率 (TTM) | 0.30% | 1.29% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.72% | 0.50% |
| 毛利率 (TTM) | 25.49% | 9.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BP
1.21
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
BP 的流动比率为 1.21，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PSX
1.07
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
PSX 的流动比率为 1.07，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BP
1.27
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
BP 的产权比率为 1.27，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PSX
0.76
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
PSX 的产权比率为 0.76，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BP
78.95
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
BP 的利息保障倍数为 78.95，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
PSX
--
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
PSX 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | BP | PSX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.21 | 1.07 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.89 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.27 | 0.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 78.95 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BP
5.68%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
BP 的股息率为 5.68%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PSX
3.56%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
PSX 的股息率为 3.56%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BP
150.36%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
BP 的股息支付率为 150.36%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
PSX
110.88%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
PSX 的股息支付率为 110.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | BP | PSX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.68% | 3.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 150.36% | 110.88% |
估值
市盈率 (TTM)
BP
158.67
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
BP 的市盈率为 158.67，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
PSX
31.14
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
PSX 的市盈率为 31.14，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BP
0.48
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
BP 的市销率为 0.48，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PSX
0.40
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
PSX 的市销率为 0.40，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
BP
1.32
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
BP 的市净率为 1.32，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PSX
1.77
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
PSX 的市净率为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BP | PSX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 158.67 | 31.14 |
| 市销率 (TTM) | 0.48 | 0.40 |
| 市净率 (MRQ) | 1.32 | 1.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.81 | 31.03 |