AZN 与 NVS：股票综合比较
更新于本文对 AZN 和 NVS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 NVS 的 2,227.51 亿 USD，大约是其 1.94 倍。
NVS 的 Beta 值 (0.53) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。
AZN 和 NVS 均为美国存托凭证 (ADR) — 这为美国投资者提供了便捷的途径来投资这两家外国公司的股票，而无需直接在海外交易所交易。
| 代码 | AZN | NVS |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | Novartis AG |
| 国家 | GB | CH |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Drug Manufacturers - General |
| 首席执行官 | Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A. | Dr. Vasant Narasimhan M.D. |
| 价格 | 69.68 USD | 112.78 USD |
| 市值 | 4,320.70 亿 USD | 2,227.51 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.18 | 0.53 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 1996年11月7日 |
| ADR | 是 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 AZN 和 NVS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AZN 和 NVS 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AZN | NVS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.80 | 17.13 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.50 | 2.70 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.93 | 3.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.26 | 5.74 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.33 | 13.20 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.68 | 10.85 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.41 | 4.44 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.07 | 14.71 |
股息比较
NVS 以 3.79% 的股息率脱颖而出 — 比 AZN 的 1.39% 大约高出 172% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AZN | NVS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.39% | 3.79% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZN 和 NVS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AZN 的流动比率为 0.90，NVS 的流动比率为 0.79，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AZN (速动比率 0.70) 和 NVS (速动比率 0.61) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AZN | NVS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.79 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 0.61 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.77 | 0.81 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.31 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 20.17 |