AVGO与META：股票综合比较
更新于本文对AVGO和META进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AVGO的市值约为12,943.01亿USD，而META的市值则为18,076.97亿USD左右，两者规模大体相当。
AVGO（Beta 1.12）与META（Beta 1.27）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AVGO | META |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Meta Platforms, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Communication Services |
| 行业 | Semiconductors | Internet Content & Information |
| 首席执行官 | Hock E. Tan | Mark Elliot Zuckerberg |
| 价格 | 275.18USD | 719.01USD |
| 市值 | 12,943.01亿USD | 18,076.97亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.12 | 1.27 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 2012年5月18日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO 和 META 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AVGO
18.95%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
AVGO 的净资产收益率为 18.95%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
META
38.69%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 42.68%
- 上四分位数
- 9.10%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -14.17%
- 最小值
- -26.11%
META 的净资产收益率为 38.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AVGO
10.59%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
AVGO 的投入资本回报率为 10.59%，与 Semiconductors 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
META
26.21%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 14.95%
- 中位数
- 3.03%
- 下四分位数
- -6.25%
- 最小值
- -25.52%
META 的投入资本回报率为 26.21%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AVGO
22.64%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
AVGO 的净利润率为 22.64%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
META
39.11%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 39.11%
- 上四分位数
- 15.31%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- -6.97%
- 最小值
- -36.95%
META 的净利润率为 39.11%，处于 Internet Content & Information 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AVGO
35.94%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
AVGO 的营业利润率为 35.94%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
META
42.92%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 42.92%
- 上四分位数
- 15.51%
- 中位数
- 2.63%
- 下四分位数
- -6.98%
- 最小值
- -18.41%
META 的营业利润率为 42.92%，位于 Internet Content & Information 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AVGO | META |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.95% | 38.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.85% | 23.78% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 10.59% | 26.21% |
| 净利率 (TTM) | 22.64% | 39.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 35.94% | 42.92% |
| 毛利率 (TTM) | 66.09% | 81.75% |
财务实力
流动比率
AVGO
1.08
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
AVGO 的流动比率为 1.08，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
META
2.66
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 7.37
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.33
META 的流动比率为 2.66，处于 Internet Content & Information 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AVGO
0.97
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
AVGO 的产权比率为 0.97，处于 Semiconductors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
META
0.27
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 0.55
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
META 的产权比率为 0.27，与 Internet Content & Information 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AVGO
5.66
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
AVGO 的利息保障倍数为 5.66，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
META
88.41
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 26.56
- 上四分位数
- 12.92
- 中位数
- 3.11
- 下四分位数
- -5.03
- 最小值
- -16.11
META 的利息保障倍数为 88.41，表现优异，远超 Internet Content & Information 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | AVGO | META |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.08 | 2.66 |
| 速动比率 (TTM) | 0.98 | 2.66 |
| 产权比率 (TTM) | 0.97 | 0.27 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.41 | 0.18 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.92 | 0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.66 | 88.41 |
成长性
以下图表比较了 AVGO 和 META 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AVGO
0.84%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息率为 0.84%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
META
0.29%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 8.40%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息率为 0.29%，处于 Internet Content & Information 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AVGO
81.25%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息支付率为 81.25%，位于 Semiconductors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
META
7.70%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 112.27%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息支付率为 7.70%，位于 Internet Content & Information 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AVGO | META |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.84% | 0.29% |
| 股息支付率 (TTM) | 81.25% | 7.70% |
估值
市盈率
AVGO
100.28
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
AVGO 的市盈率为 100.28，在 Semiconductors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
META
27.27
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 56.51
- 上四分位数
- 39.89
- 中位数
- 18.31
- 下四分位数
- 10.09
- 最小值
- 0.08
META 的市盈率为 27.27，与 Internet Content & Information 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AVGO
4.83
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
META
2.14
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 4.26
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.01
META 的预期市盈增长率为 2.14，处于 Internet Content & Information 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
AVGO
22.69
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
AVGO 的市销率为 22.69，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
META
10.61
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.66
META 的市销率为 10.61，位于 Internet Content & Information 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AVGO
18.61
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
AVGO 的市净率为 18.61，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
META
9.82
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 12.17
- 上四分位数
- 6.35
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.02
对于 Internet Content & Information 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AVGO | META |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 100.28 | 27.27 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.83 | 2.14 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 22.69 | 10.61 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 18.61 | 9.82 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 57.03 | 34.56 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 44.94 | 20.01 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 23.70 | 10.73 |