ASX与NXPI：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ASX和NXPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NXPI的市值（586.35亿USD）远超ASX的市值（225.34亿USD），表明NXPI在体量上占据显著优势。

NXPI的Beta值（1.39）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ASX（Beta 0.92）则展现出相对更强的稳定性。

ASX是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，NXPI是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ASX	NXPI
公司名称	ASE Technology Holding Co., Ltd.	NXP Semiconductors N.V.
国家	TW	NL
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Semiconductors
首席执行官	Hung-Pen Chang	Kurt Sievers
价格	10.37USD	232.1USD
市值	225.34亿USD	586.35亿USD
贝塔值（波动性）	0.92	1.39
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2000年10月2日	2010年8月6日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASX 和 NXPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASX 与 NXPI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASX

11.03%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

ASX 的净资产收益率为 11.03%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NXPI

25.33%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

NXPI 的净资产收益率为 25.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ASX 与 NXPI：净资产收益率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASX

5.98%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

ASX 的投入资本回报率为 5.98%，与 Semiconductors 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

NXPI

11.77%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

NXPI 的投入资本回报率为 11.77%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ASX 与 NXPI：投入资本回报率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

净利润率

ASX

5.61%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

ASX 的净利润率为 5.61%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NXPI

19.16%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

NXPI 的净利润率为 19.16%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ASX 与 NXPI：净利率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

ASX

7.01%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

ASX 的营业利润率为 7.01%，在 Semiconductors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NXPI

26.63%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

NXPI 的营业利润率为 26.63%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ASX 与 NXPI：营业利润率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASX	NXPI
净资产收益率 (TTM)	11.03%	25.33%
资产回报率 (TTM)	4.43%	9.38%
投入资本回报率 (TTM)	5.98%	11.77%
净利率 (TTM)	5.61%	19.16%
营业利润率 (TTM)	7.01%	26.63%
毛利率 (TTM)	16.32%	55.47%

财务实力

流动比率

ASX

1.04

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

ASX 的流动比率为 1.04，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NXPI

2.08

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

NXPI 的流动比率为 2.08，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ASX 与 NXPI：流动比率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

产权比率

ASX

0.72

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

ASX 的产权比率为 0.72，处于 Semiconductors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NXPI

1.26

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

NXPI 的产权比率高达 1.26，远超 Semiconductors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ASX 与 NXPI：产权比率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASX

7.79

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

ASX 的利息保障倍数为 7.79，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NXPI

8.23

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

NXPI 的利息保障倍数为 8.23，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ASX 与 NXPI：利息保障倍数指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASX	NXPI
流动比率 (TTM)	1.04	2.08
速动比率 (TTM)	0.82	1.47
产权比率 (TTM)	0.72	1.26
资产负债率 (TTM)	0.29	0.47
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.32	1.93
利息保障倍数 (TTM)	7.79	8.23

成长性

以下图表比较了 ASX 和 NXPI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASX 与 NXPI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASX 与 NXPI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASX 与 NXPI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASX

3.60%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASX 的股息率为 3.60%，处于 Semiconductors 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NXPI

1.75%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NXPI 的股息率为 1.75%，处于 Semiconductors 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ASX 与 NXPI：股息率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

ASX

65.52%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASX 的股息支付率为 65.52%，位于 Semiconductors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

NXPI

43.75%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NXPI 的股息支付率为 43.75%，位于 Semiconductors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ASX 与 NXPI：股息支付率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASX	NXPI
股息率 (TTM)	3.60%	1.75%
股息支付率 (TTM)	65.52%	43.75%

估值

市盈率

ASX

18.57

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

ASX 的市盈率为 18.57，位于 Semiconductors 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NXPI

24.94

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

NXPI 的市盈率为 24.94，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ASX 与 NXPI：市盈率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASX

0.73

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

NXPI

1.10

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ASX 与 NXPI：预期市盈增长率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

市销率

ASX

1.05

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

ASX 的市销率为 1.05，处于 Semiconductors 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NXPI

4.76

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

NXPI 的市销率为 4.76，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ASX 与 NXPI：市销率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

市净率

ASX

2.04

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

ASX 的市净率为 2.04，处于 Semiconductors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NXPI

6.32

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

NXPI 的市净率为 6.32，处于 Semiconductors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ASX 与 NXPI：市净率指标与 Semiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASX	NXPI
市盈率 (P/E, TTM)	18.57	24.94
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	0.73	1.10
市销率 (P/S, TTM)	1.05	4.76
市净率 (P/B, TTM)	2.04	6.32
市现率 (P/FCF, TTM)	-63.40	31.26
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	7.08	16.54
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.29	5.39