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ASML vs. TER：ASML 与 Teradyne 股票对比

ASML（ASML）和Teradyne（TER）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

ASML（ASML）和 Teradyne（TER）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Teradyne（TER）以普通本地股形式交易，而 ASML（ASML）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的公司资料对比表
资料项ASMLTER
名称ASML Holding N.V. NY Registered SharesTeradyne, Inc.
国家/地区NetherlandsUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 子行业Semiconductor Materials & EquipmentSemiconductor Materials & Equipment
市值5,491.24 亿 USD340.69 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1995年3月15日1973年2月21日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

ASML
TER
GSPC
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的价格表现指标对比
指标ASMLTER
总回报率（1 年）50.12%31.13%
总回报率（3 年，年化）34.80%41.60%
总回报率（5 年，年化）13.32%10.83%

风险特征

回撤走势

ASML
TER
GSPC
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的风险特征指标对比
指标ASMLTER
波动率（1 年，年化）48.80%78.35%
Beta（5 年）1.801.78
最大回撤（5 年）-56.47%-59.12%
平均成交量（3 个月）141.96 万301.35 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ASML 和 TER 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的风险调整指标对比
指标ASMLTER
夏普比率（1 年）0.940.34
索提诺比率（1 年）1.390.48

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 ASML（ASML）更突出：其 净资产收益率 为 65.64%，高于行业区间；Teradyne（TER）为 42.72%，也处于前四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

65.64%

ASML
65.64%
最大值
52.82%
上四分位数
22.26%
中位数
10.58%
下四分位数
1.29%
最小值
-16.89%

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

42.72%

最大值
52.82%
TER
42.72%
上四分位数
22.26%
中位数
10.58%
下四分位数
1.29%
最小值
-16.89%
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：净资产收益率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

ASML（ASML，34.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Teradyne（TER，27.46%），后者大致是行业典型比例。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

34.14%

最大值
63.80%
ASML
34.14%
上四分位数
28.36%
中位数
11.44%
下四分位数
0.90%
最小值
-37.77%

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

27.46%

最大值
63.80%
上四分位数
28.36%
TER
27.46%
中位数
11.44%
下四分位数
0.90%
最小值
-37.77%
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：净利润率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

ASML（ASML，44.36%）和 Teradyne（TER，30.87%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

44.36%

最大值
58.66%
ASML
44.36%
上四分位数
30.23%
中位数
15.91%
下四分位数
7.54%
最小值
-25.74%

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

30.87%

最大值
58.66%
TER
30.87%
上四分位数
30.23%
中位数
15.91%
下四分位数
7.54%
最小值
-25.74%
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：营业利润率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的盈利能力指标对比
指标ASMLTER
净资产收益率（TTM）65.64%42.72%
总资产收益率（TTM）18.28%21.59%
净利润率（TTM）34.14%27.46%
营业利润率（TTM）44.36%30.87%
毛利率（TTM）54.34%59.32%

成长性

营收增长

ASML（ASML）和 Teradyne（TER）的 营收同比增长 分别为 15.58% 和 13.13%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

ASML（ASML）和 Teradyne（TER）的 每股收益同比增长 分别为 28.43% 和 4.52%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的成长性指标对比
指标ASMLTER
营收同比增长15.58%13.13%
营收 3 年 CAGR15.55%0.37%
每股收益同比增长28.43%4.52%
每股收益 3 年 CAGR15.42%-6.31%

财务实力

流动比率（MRQ）

ASML（ASML）和 Teradyne（TER）的 流动比率 分别为 1.49 和 2.08，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

1.49

最大值
10.33
上四分位数
5.62
中位数
3.33
下四分位数
2.35
ASML
1.49
最小值
1.03

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

2.08

最大值
10.33
上四分位数
5.62
中位数
3.33
下四分位数
2.35
TER
2.08
最小值
1.03
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：流动比率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Teradyne（TER）的 债务权益比 为 0.04，处于行业低杠杆四分位；ASML（ASML）为 0.09，债务与权益组合接近行业中位区间。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.09

最大值
1.46
上四分位数
0.65
中位数
0.27
ASML
0.09
下四分位数
0.04
最小值
0.00

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.04

最大值
1.46
上四分位数
0.65
中位数
0.27
下四分位数
0.04
TER
0.04
最小值
0.00
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：债务权益比 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的财务稳健性指标对比
指标ASMLTER
流动比率（MRQ）1.492.08
债务 / 权益（MRQ）0.090.04
净债务/EBITDA-0.67-0.19

股息

股息率（TTM）

ASML（ASML）和 Teradyne（TER）的 股息率 分别为 0.55% 和 0.24%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.55%

最大值
1.37%
上四分位数
0.65%
ASML
0.55%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.24%

最大值
1.37%
上四分位数
0.65%
TER
0.24%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：股息率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Teradyne（TER）的 股息支付率 为 5.86%，处于行业典型派息带；而 ASML（ASML）为 22.26%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

22.26%

最大值
49.64%
ASML
22.26%
上四分位数
21.71%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

5.86%

最大值
49.64%
上四分位数
21.71%
TER
5.86%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：股息支付率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的股息指标对比
指标ASMLTER
股息率（TTM）0.55%0.24%
股息支付率（TTM）22.26%5.86%

估值

市盈率（TTM）

ASML（ASML）和 Teradyne（TER）的 市盈率 分别为 35.06 和 25.08，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

35.06

最大值
110.34
上四分位数
66.81
中位数
37.02
ASML
35.06
下四分位数
23.96
最小值
8.12

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

25.08

最大值
110.34
上四分位数
66.81
中位数
37.02
TER
25.08
下四分位数
23.96
最小值
8.12
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：市盈率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Teradyne（TER，6.81）的 市销率 与行业大致持平，ASML（ASML，13.91）则落在较贵的四分位——ASML 为每一元营收付出的价格更高。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

13.91

最大值
21.42
ASML
13.91
上四分位数
12.27
中位数
5.76
下四分位数
2.73
最小值
0.00

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

6.81

最大值
21.42
上四分位数
12.27
TER
6.81
中位数
5.76
下四分位数
2.73
最小值
0.00
正在加载图表…
ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：市销率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Teradyne（TER，9.24）落在较高的 市净率 四分位，ASML（ASML，1,223.36）则更高、超出了其行业基准区间。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

1,223.36

ASML
1,223.36
最大值
14.06
上四分位数
7.44
中位数
4.29
下四分位数
2.30
最小值
0.20

TER

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

9.24

最大值
14.06
TER
9.24
上四分位数
7.44
中位数
4.29
下四分位数
2.30
最小值
0.20
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ASML（ASML）与 Teradyne（TER）：市净率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

ASML（ASML）与 Teradyne（TER）的估值指标对比
指标ASMLTER
市盈率（TTM）35.0625.08
市销率（TTM）13.916.81
市净率（MRQ）1,223.369.24
自由现金流收益率（TTM）1.89%1.76%