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ASMLSTM:股票综合对比

更新于

本文对ASMLSTM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASMLSTM都以纽约注册股票的形式交易,这为美国投资者提供了直接拥有这些外国公司股份的渠道。

代码ASMLSTM
公司名称ASML Holding N.V.STMicroelectronics N.V.
国家NetherlandsNetherlands
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值2,966.54亿 USD243.86亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1995年3月15日1994年12月8日
证券类型NY Reg ShrsNY Reg Shrs

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ASMLSTM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASMLSTM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ASMLSTM
5日价格回报率1.17%5.40%
13周价格回报率-1.19%4.81%
26周价格回报率-9.94%-10.79%
52周价格回报率-19.16%-17.66%
月初至今价格回报率5.40%4.79%
年初至今价格回报率-4.79%-3.07%
10日平均成交量40.90万196.48万
3个月平均成交量66.23万255.96万
3个月每日回报波动率34.94%50.46%
贝塔系数1.691.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ASML

47.13%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

ASML 的净资产收益率为 47.13%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

STM

10.96%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

STM 的净资产收益率为 10.96%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ASMLSTM净资产收益率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ASML

29.31%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

ASML 的净利润率为 29.31%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

STM

6.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

STM 的净利润率为 6.92%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ASMLSTM净利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ASML

34.90%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

ASML 的营业利润率为 34.90%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

STM

5.20%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

STM 的营业利润率为 5.20%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ASMLSTM营业利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ASMLSTM
净资产收益率 (TTM)47.13%10.96%
资产回报率 (TTM)19.27%7.69%
净利润率 (TTM)29.31%6.92%
营业利润率 (TTM)34.90%5.20%
毛利率 (TTM)52.58%34.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ASML

1.41

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

ASML 的流动比率为 1.41,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

STM

2.60

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

STM 的流动比率为 2.60,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ASMLSTM流动比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ASML

0.22

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

ASML 的产权比率为 0.22,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

STM

0.17

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

STM 的产权比率为 0.17,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ASMLSTM产权比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ASML

164.15

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

ASML 的利息保障倍数为 164.15,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

STM

5.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

STM 的利息保障倍数为 5.37,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ASMLSTM利息保障倍数 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ASMLSTM
流动比率 (MRQ)1.412.60
速动比率 (MRQ)0.791.93
产权比率 (MRQ)0.220.17
利息保障倍数 (TTM)164.155.37

成长性

营收增长

ASMLSTM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ASMLSTM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ASML

1.01%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASML 的股息率为 1.01%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STM

1.23%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

STM 的股息率为 1.23%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ASMLSTM股息率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ASML

26.57%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASML 的股息支付率为 26.57%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

STM

14.49%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

STM 的股息支付率为 14.49%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ASMLSTM股息支付率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码ASMLSTM
股息率 (TTM)1.01%1.23%
股息支付率 (TTM)26.57%14.49%

估值

市盈率 (TTM)

ASML

26.41

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

ASML 的市盈率为 26.41,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

STM

28.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

STM 的市盈率为 28.46,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ASMLSTM市盈率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ASML

7.74

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

ASML 的市销率为 7.74,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

STM

1.97

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

STM 的市销率为 1.97,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ASMLSTM市销率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ASML

12.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

ASML 的市净率为 12.39,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

STM

1.40

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

STM 的市净率为 1.40,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

ASMLSTM市净率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码ASMLSTM
市盈率 (TTM)26.4128.46
市销率 (TTM)7.741.97
市净率 (MRQ)12.391.40
价格与自由现金流比率 (TTM)26.67259.32