APH与UI：股票综合对比
更新于本文对APH和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | APH | UI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amphenol Corporation | Ubiquiti Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Communications Equipment |
| 市值 | 1,642.44亿 USD | 334.30亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年11月8日 | 2011年10月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APH和UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | APH | UI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.03% | -5.24% |
| 13周价格回报率 | 22.46% | 38.67% |
| 26周价格回报率 | 55.91% | 22.31% |
| 52周价格回报率 | 84.90% | 65.52% |
| 月初至今价格回报率 | -4.02% | -29.04% |
| 年初至今价格回报率 | 92.57% | 68.28% |
| 10日平均成交量 | 859.44万 | 19.29万 |
| 3个月平均成交量 | 853.60万 | 17.70万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.66% | 82.15% |
| 贝塔系数 | 1.22 | 1.41 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
APH
34.63%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.62%
- 上四分位数
- 13.32%
- 中位数
- 9.23%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- -3.60%
APH 的净资产收益率为 34.63%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
UI
142.46%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 31.28%
- 上四分位数
- 24.67%
- 中位数
- 13.12%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- -12.73%
UI 的净资产收益率为 142.46%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
APH
18.22%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 18.22%
- 上四分位数
- 10.34%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -4.57%
APH 的净利润率为 18.22%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UI
28.72%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 28.72%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 5.41%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -13.11%
UI 的净利润率为 28.72%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
APH
24.31%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 26.64%
- 上四分位数
- 15.10%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -7.07%
APH 的营业利润率为 24.31%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
UI
33.69%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 33.69%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.02%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -4.94%
UI 的营业利润率为 33.69%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | APH | UI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.63% | 142.46% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.73% | 58.24% |
| 净利润率 (TTM) | 18.22% | 28.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.31% | 33.69% |
| 毛利率 (TTM) | 36.31% | 44.37% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
APH
2.07
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 3.20
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.33
APH 的流动比率为 2.07，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UI
2.09
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.28
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.91
UI 的流动比率为 2.09，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
APH
0.64
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.55
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
APH 的产权比率为 0.64，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
UI
0.16
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
UI 的产权比率为 0.16，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
APH
14.88
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 114.40
- 上四分位数
- 51.32
- 中位数
- 14.03
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -61.15
APH 的利息保障倍数为 14.88，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UI
27.30
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
UI 的利息保障倍数为 27.30，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | APH | UI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.07 | 2.09 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.41 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.64 | 0.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.88 | 27.30 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
APH
0.49%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.16%
- 上四分位数
- 2.39%
- 中位数
- 1.18%
- 下四分位数
- 0.12%
- 最小值
- 0.00%
APH 的股息率为 0.49%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UI
0.48%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 2.99%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 0.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UI 的股息率为 0.48%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
APH
20.92%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 197.57%
- 上四分位数
- 87.33%
- 中位数
- 36.23%
- 下四分位数
- 3.99%
- 最小值
- 0.00%
APH 的股息支付率为 20.92%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UI
19.86%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 61.16%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UI 的股息支付率为 19.86%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | APH | UI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.49% | 0.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.92% | 19.86% |
估值
市盈率 (TTM)
APH
42.84
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 71.05
- 上四分位数
- 42.87
- 中位数
- 27.84
- 下四分位数
- 19.17
- 最小值
- 7.73
APH 的市盈率为 42.84，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UI
41.23
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 74.67
- 上四分位数
- 56.42
- 中位数
- 31.00
- 下四分位数
- 15.93
- 最小值
- 3.89
UI 的市盈率为 41.23，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
APH
7.81
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.81
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.16
APH 的市销率为 7.81，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
UI
11.84
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.84
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.40
UI 的市销率为 11.84，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
APH
12.07
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.09
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.44
APH 的市净率为 12.07，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UI
48.24
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 0.42
UI 的市净率为 48.24，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | APH | UI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.84 | 41.23 |
| 市销率 (TTM) | 7.81 | 11.84 |
| 市净率 (MRQ) | 12.07 | 48.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.02 | 55.37 |