APH vs. AVGO：Amphenol 与 Broadcom 股票对比
Amphenol（APH）和Broadcom（AVGO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Amphenol（APH）和 Broadcom（AVGO）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——APH 属于 Technology Hardware & Equipment，AVGO 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment。
| 资料项 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 名称 | Amphenol Corp. Class A Common Stock | Broadcom Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Electronic Components | Semiconductors |
| 市值 | 1,841.82 亿 USD | 14,019.67 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1991年11月8日 | 2009年8月6日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 15.56% | -8.02% |
| 总回报率（3 年，年化） | 56.62% | 53.49% |
| 总回报率（5 年，年化） | 32.33% | 44.26% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 48.51% | 48.06% |
| Beta（5 年） | 1.27 | 1.50 |
| 最大回撤（5 年） | -28.73% | -41.15% |
| 平均成交量（3 个月） | 1,240.04 万 | 2,375.05 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.23 | -0.26 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.32 | -0.35 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Amphenol（APH）和 Broadcom（AVGO）的 净资产收益率 分别为 40.08% 和 44.25%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
40.08%
- 最大值
- 42.47%
- APH
- 40.08%
- 上四分位数
- 19.13%
- 中位数
- 11.00%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -20.62%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
44.25%
- 最大值
- 52.82%
- AVGO
- 44.25%
- 上四分位数
- 22.26%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 1.29%
- 最小值
- -16.89%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Amphenol（APH，17.95%）和 Broadcom（AVGO，42.94%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
17.95%
- 最大值
- 27.60%
- APH
- 17.95%
- 上四分位数
- 11.66%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -11.02%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
42.94%
- 最大值
- 63.80%
- AVGO
- 42.94%
- 上四分位数
- 28.36%
- 中位数
- 11.44%
- 下四分位数
- 0.90%
- 最小值
- -37.77%
营业利润率（TTM）
Amphenol（APH，29.68%）和 Broadcom（AVGO，54.31%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
29.68%
- 最大值
- 36.27%
- APH
- 29.68%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 8.84%
- 下四分位数
- 1.46%
- 最小值
- -21.39%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
54.31%
- 最大值
- 58.66%
- AVGO
- 54.31%
- 上四分位数
- 30.23%
- 中位数
- 15.91%
- 下四分位数
- 7.54%
- 最小值
- -25.74%
盈利能力指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 40.08% | 44.25% |
| 总资产收益率（TTM） | 16.00% | 15.37% |
| 净利润率（TTM） | 17.95% | 42.94% |
| 营业利润率（TTM） | 29.68% | 54.31% |
| 毛利率（TTM） | 39.21% | 75.52% |
成长性
营收增长
Amphenol（APH）的 营收同比增长 为 51.71%，处于行业前四分位；Broadcom（AVGO）为 23.87%，更接近同业常见水平——APH 的营收扩张更快。
每股收益增长
两家公司盈利动能都强，但 Broadcom（AVGO）更突出：其 每股收益同比增长 为 287.80%，高于行业区间；Amphenol（APH）为 73.96%，也处于前四分位。
成长性指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 51.71% | 23.87% |
| 营收 3 年 CAGR | 22.31% | 24.38% |
| 每股收益同比增长 | 73.96% | 287.80% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 29.72% | 21.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amphenol（APH）和 Broadcom（AVGO）的 流动比率 分别为 1.94 和 2.50，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.94
- 最大值
- 5.34
- 上四分位数
- 3.02
- 中位数
- 1.95
- APH
- 1.94
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.17
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
2.50
- 最大值
- 10.33
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 3.33
- AVGO
- 2.50
- 下四分位数
- 2.35
- 最小值
- 1.03
债务 / 权益（MRQ）
Broadcom（AVGO）的 债务权益比 为 0.60，接近行业中位区间；Amphenol（APH）为 1.03，处于行业高杠杆四分位。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.03
- 最大值
- 1.76
- APH
- 1.03
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.01
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.60
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.65
- AVGO
- 0.60
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.94 | 2.50 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.03 | 0.60 |
| 净债务/EBITDA | 1.15 | 0.68 |
股息
股息率（TTM）
Amphenol（APH）和 Broadcom（AVGO）的 股息率 分别为 0.70% 和 0.89%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.70%
- 最大值
- 0.73%
- APH
- 0.70%
- 上四分位数
- 0.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.89%
- 最大值
- 1.37%
- AVGO
- 0.89%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amphenol（APH）和 Broadcom（AVGO）的 股息支付率 分别为 21.74% 和 32.44%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
21.74%
- 最大值
- 32.27%
- APH
- 21.74%
- 上四分位数
- 14.48%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
32.44%
- 最大值
- 49.64%
- AVGO
- 32.44%
- 上四分位数
- 21.71%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.70% | 0.89% |
| 股息支付率（TTM） | 21.74% | 32.44% |
估值
市盈率（TTM）
Amphenol（APH）和 Broadcom（AVGO）的 市盈率 分别为 32.43 和 37.51，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
32.43
- 最大值
- 69.48
- 上四分位数
- 41.02
- APH
- 32.43
- 中位数
- 26.39
- 下四分位数
- 19.36
- 最小值
- 6.07
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
37.51
- 最大值
- 110.34
- 上四分位数
- 66.81
- AVGO
- 37.51
- 中位数
- 37.02
- 下四分位数
- 23.96
- 最小值
- 8.12
市销率（TTM）
Amphenol（APH，5.57）的 市销率 与行业大致持平，Broadcom（AVGO，15.73）则落在较贵的四分位——AVGO 为每一元营收付出的价格更高。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
5.57
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 5.82
- APH
- 5.57
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.00
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
15.73
- 最大值
- 21.42
- AVGO
- 15.73
- 上四分位数
- 12.27
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Amphenol（APH，10.75）和 Broadcom（AVGO，14.06）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
APH
Technology Hardware & Equipment 行业组
10.75
- APH
- 10.75
- 最大值
- 10.75
- 上四分位数
- 5.52
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.33
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
14.06
- AVGO
- 14.06
- 最大值
- 14.06
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.20
估值指标
| 指标 | APH | AVGO |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 32.43 | 37.51 |
| 市销率（TTM） | 5.57 | 15.73 |
| 市净率（MRQ） | 10.75 | 14.06 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.33% | 2.18% |