APA vs. XOM：APA 与 ExxonMobil 股票对比

公司概况

APA（APA）和 ExxonMobil（XOM）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 APA 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 XOM 归类于 Integrated Oil & Gas。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

APA（APA）的 净资产收益率 为 33.32%，处于行业前四分位；ExxonMobil（XOM）为 15.53%，更接近同业常见水平——APA 的资本效率更强。

APA（APA，23.49%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 ExxonMobil（XOM，10.46%），后者大致是行业典型比例。

APA（APA，44.25%）的营业利润率处在前四分位，领先于 ExxonMobil（XOM，16.98%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

ExxonMobil（XOM）的 营收同比增长 为 -4.52%，接近同业常见水平；APA（APA）为 -8.39%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

APA（APA）的 每股收益同比增长 为 75.77%，处于行业前四分位；ExxonMobil（XOM）为 -14.54%，更接近同业常见水平——APA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

ExxonMobil（XOM）的 流动比率 为 1.19，处于所在行业的典型中段区间；而 APA（APA）的 流动比率 为 0.85，处于行业流动性较紧的四分位——APA 应对流动负债的缓冲较薄。

ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；APA（APA）为 0.42，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

APA（APA）和 ExxonMobil（XOM）的 股息率 分别为 2.30% 和 2.49%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

APA（APA）和 ExxonMobil（XOM）的 股息支付率 分别为 16.26% 和 42.39%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

APA（APA）的 市盈率 为 7.26，处于较便宜四分位；ExxonMobil（XOM）为 17.06，更接近行业常见盈利倍数——APA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，APA（APA，1.62）和 ExxonMobil（XOM，1.74）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

APA（APA，2.11）的 市净率 与行业大致持平，ExxonMobil（XOM，2.55）则带有高于同业的溢价——XOM 按资产看更贵。

估值指标