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AMZN vs. COST：Amazon.com 与 Costco Wholesale 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Costco Wholesale（COST）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）归类于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail），而 Costco Wholesale（COST）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的公司资料对比表
资料项AMZNCOST
名称Amazon.com Inc.Costco Wholesale Corp
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Staples
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Staples Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailConsumer Staples Distribution & Retail
GICS 子行业Broadline RetailConsumer Staples Merchandise Retail
市值28,038.47 亿 USD4,668.63 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1997年5月15日1986年7月9日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
COST
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的价格表现指标对比
指标AMZNCOST
总回报率（1 年）9.80%14.87%
总回报率（3 年，年化）24.05%24.84%
总回报率（5 年，年化）8.46%16.92%

风险特征

回撤走势

AMZN
COST
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的风险特征指标对比
指标AMZNCOST
波动率（1 年，年化）34.10%20.30%
Beta（5 年）1.450.84
最大回撤（5 年）-55.73%-31.40%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万215.12 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 COST 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。每条虚线资本配置线（CAL）都使用对应股票自己的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的风险调整指标对比
指标AMZNCOST
夏普比率（1 年）0.160.52
索提诺比率（1 年）0.260.77

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 净资产收益率 为 28.40%，处于行业前四分位；Amazon.com（AMZN）为 27.42%，更接近同业常见水平——COST 的资本效率更强。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

28.40%

最大值
33.48%
COST
28.40%
上四分位数
22.31%
中位数
15.57%
下四分位数
7.66%
最小值
-2.27%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：净资产收益率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，16.90%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Costco Wholesale（COST，3.04%），后者大致是行业典型比例。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

3.04%

最大值
5.45%
上四分位数
3.42%
COST
3.04%
中位数
2.44%
下四分位数
1.86%
最小值
-0.06%
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：净利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Costco Wholesale（COST，3.79%），后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

3.79%

最大值
6.81%
上四分位数
5.49%
中位数
3.84%
COST
3.79%
下四分位数
2.00%
最小值
0.97%
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：营业利润率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的盈利能力指标对比
指标AMZNCOST
净资产收益率（TTM）27.42%28.40%
总资产收益率（TTM）6.62%8.66%
净利润率（TTM）16.90%3.04%
营业利润率（TTM）13.90%3.79%
毛利率（TTM）51.37%12.77%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；Costco Wholesale（COST）为 10.14%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，可在行业中排位；Costco Wholesale（COST）本期没有 每股收益同比增长 数据。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的成长性指标对比
指标AMZNCOST
营收同比增长12.38%10.14%
营收 3 年 CAGR11.73%7.76%
每股收益同比增长29.66%--
每股收益 3 年 CAGR----

财务实力

流动比率（MRQ）

Costco Wholesale（COST）的 流动比率 为 1.06，处于所在行业的典型中段区间；而 Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 0.99，处于行业流动性较紧的四分位——AMZN 应对流动负债的缓冲较薄。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

1.06

最大值
2.04
上四分位数
1.45
中位数
1.17
COST
1.06
下四分位数
1.00
最小值
0.69
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：流动比率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Costco Wholesale（COST）的 债务权益比 分别为 0.50 和 0.28，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

0.28

最大值
2.59
上四分位数
1.83
中位数
1.24
下四分位数
0.63
COST
0.28
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：债务权益比 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的财务稳健性指标对比
指标AMZNCOST
流动比率（MRQ）0.991.06
债务 / 权益（MRQ）0.500.28
净债务/EBITDA1.04-0.78

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Costco Wholesale（COST）的股息收益率为 0.52%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

0.52%

最大值
2.90%
上四分位数
1.72%
COST
0.52%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：股息率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Costco Wholesale（COST）的派息率为 26.69%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

26.69%

最大值
57.98%
上四分位数
30.05%
COST
26.69%
中位数
11.72%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：股息支付率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的股息指标对比
指标AMZNCOST
股息率（TTM）0.00%0.52%
股息支付率（TTM）0.00%26.69%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）的 市盈率 为 20.96，接近行业常见水平；Costco Wholesale（COST）为 50.75，处于较贵四分位——COST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

50.75

COST
50.75
最大值
50.75
上四分位数
33.64
中位数
22.19
下四分位数
16.09
最小值
9.28
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：市盈率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.52）和 Costco Wholesale（COST，1.54）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

1.54

COST
1.54
最大值
1.54
上四分位数
0.81
中位数
0.47
下四分位数
0.26
最小值
0.02
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：市销率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.57）的 市净率 接近行业典型水平，而 Costco Wholesale（COST，13.04）高于其基准区间——COST 相对账面明显偏贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

13.04

COST
13.04
最大值
10.15
上四分位数
6.27
中位数
3.70
下四分位数
1.85
最小值
0.93
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Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）：市净率 指标分别与其所属的 Consumer Discretionary Distribution & Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Costco Wholesale（COST）的估值指标对比
指标AMZNCOST
市盈率（TTM）20.9650.75
市销率（TTM）3.521.54
市净率（MRQ）4.5713.04
自由现金流收益率（TTM）-1.24%1.45%