AMZN与COST：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对AMZN和COST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AMZN	COST
公司名称	Amazon.com, Inc.	Costco Wholesale Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Staples
GICS行业	Broadline Retail	Consumer Staples Distribution & Retail
市值	23,869.11亿 USD	4,250.90亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1997年5月15日	1986年7月9日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMZN和COST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMZN与COST：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AMZN	COST
5日价格回报率	-3.10%	-2.12%
13周价格回报率	8.56%	-6.51%
26周价格回报率	-2.85%	-9.23%
52周价格回报率	25.58%	8.75%
月初至今价格回报率	-4.40%	2.01%
年初至今价格回报率	2.01%	4.61%
10日平均成交量	3,719.23万	209.42万
3个月平均成交量	4,399.86万	210.10万
3个月每日回报波动率	26.78%	17.86%
贝塔系数	1.31	0.99

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMZN

23.84%

Broadline Retail 行业

最大值: 49.17%
上四分位数: 28.98%
中位数: 19.22%
下四分位数: 10.86%
最小值: -11.14%

AMZN 的净资产收益率为 23.84%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

COST

31.13%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 34.20%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.70%
下四分位数: 5.18%
最小值: -9.87%

COST 的净资产收益率为 31.13%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMZN 与 COST：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMZN

10.54%

Broadline Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 11.90%
中位数: 8.63%
下四分位数: 5.21%
最小值: 0.82%

AMZN 的净利润率为 10.54%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COST

2.92%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.16%
上四分位数: 3.87%
中位数: 2.44%
下四分位数: 1.65%
最小值: -0.70%

COST 的净利润率为 2.92%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AMZN 与 COST：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMZN

11.37%

Broadline Retail 行业

最大值: 27.23%
上四分位数: 15.96%
中位数: 11.13%
下四分位数: 8.31%
最小值: 1.77%

AMZN 的营业利润率为 11.37%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST

3.75%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.29%
中位数: 4.03%
下四分位数: 2.22%
最小值: -1.85%

COST 的营业利润率为 3.75%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMZN 与 COST：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AMZN	COST
净资产收益率 (TTM)	23.84%	31.13%
资产回报率 (TTM)	11.14%	10.75%
净利润率 (TTM)	10.54%	2.92%
营业利润率 (TTM)	11.37%	3.75%
毛利率 (TTM)	49.61%	12.78%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMZN

1.02

Broadline Retail 行业

最大值: 3.54
上四分位数: 2.42
中位数: 1.49
下四分位数: 1.22
最小值: 0.67

AMZN 的流动比率为 1.02，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COST

1.02

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 1.25
中位数: 0.97
下四分位数: 0.82
最小值: 0.52

COST 的流动比率为 1.02，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMZN 与 COST：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMZN

0.15

Broadline Retail 行业

最大值: 2.14
上四分位数: 1.34
中位数: 0.63
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

AMZN 的产权比率为 0.15，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

COST

0.21

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 1.56
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.21，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AMZN 与 COST：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMZN

0.62

Broadline Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 20.63
中位数: 11.28
下四分位数: 4.22
最小值: -19.29

AMZN 的利息保障倍数为 0.62。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 14.71
中位数: 6.25
下四分位数: 3.16
最小值: -10.70

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AMZN 与 COST：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AMZN	COST
流动比率 (MRQ)	1.02	1.02
速动比率 (MRQ)	0.81	0.52
产权比率 (MRQ)	0.15	0.21
利息保障倍数 (TTM)	0.62	91.27

成长性

营收增长

AMZN与COST的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMZN与COST的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值: 5.46%
上四分位数: 2.38%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

COST

0.35%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.63%
上四分位数: 3.17%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.35%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMZN 与 COST：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值: 131.17%
上四分位数: 63.48%
中位数: 29.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

COST

25.50%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 163.46%
上四分位数: 90.34%
中位数: 52.13%
下四分位数: 20.46%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 25.50%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMZN 与 COST：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	AMZN	COST
股息率 (TTM)	0.00%	0.35%
股息支付率 (TTM)	0.00%	25.50%

估值

市盈率 (TTM)

AMZN

34.03

Broadline Retail 行业

最大值: 66.12
上四分位数: 35.17
中位数: 16.29
下四分位数: 10.47
最小值: 5.94

AMZN 的市盈率为 34.03，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COST

56.05

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 49.92
上四分位数: 31.34
中位数: 23.38
下四分位数: 17.55
最小值: 6.19

COST 的市盈率为 56.05，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AMZN 与 COST：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMZN

3.59

Broadline Retail 行业

最大值: 5.40
上四分位数: 3.33
中位数: 2.04
下四分位数: 0.80
最小值: 0.16

AMZN 的市销率为 3.59，位于 Broadline Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

COST

1.64

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.00
中位数: 0.55
下四分位数: 0.40
最小值: 0.06

COST 的市销率为 1.64，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AMZN 与 COST：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMZN

6.98

Broadline Retail 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 5.22
中位数: 3.48
下四分位数: 1.90
最小值: 0.74

AMZN 的市净率为 6.98，处于 Broadline Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

COST

16.62

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 4.99
中位数: 2.88
下四分位数: 1.77
最小值: 0.46

COST 的市净率为 16.62，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMZN 与 COST：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	AMZN	COST
市盈率 (TTM)	34.03	56.05
市销率 (TTM)	3.59	1.64
市净率 (MRQ)	6.98	16.62
价格与自由现金流比率 (TTM)	111.85	60.08