AMAT vs. NVDA：Applied Materials 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Applied Materials（AMAT）和 NVIDIA（NVDA）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 AMAT 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 NVDA 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；Applied Materials（AMAT）为 41.07%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Applied Materials（AMAT，30.05%）和 NVIDIA（NVDA，63.66%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Applied Materials（AMAT，33.74%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Applied Materials（AMAT）为 4.39%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Applied Materials（AMAT）为 0.58%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Applied Materials（AMAT）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 2.42 和 4.59，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Applied Materials（AMAT）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.17，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Applied Materials（AMAT）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 0.62% 和 0.15%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Applied Materials（AMAT）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 16.48% 和 3.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Applied Materials（AMAT）为 28.71，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Applied Materials（AMAT，8.56）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Applied Materials（AMAT，10.30）落在较高的 市净率 四分位，NVIDIA（NVDA，19.68）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标