AMAT vs. GFS：Applied Materials 与 GLOBALFOUNDRIES 股票对比

公司概况

Applied Materials（AMAT）和 GLOBALFOUNDRIES（GFS）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 AMAT 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 GFS 归类于 Semiconductors。

Applied Materials（AMAT）自 1980年3月17日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 GLOBALFOUNDRIES（GFS）于 2021年10月28日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Applied Materials（AMAT）的 净资产收益率 为 41.07%，处于行业前四分位；GLOBALFOUNDRIES（GFS）为 1.69%，更接近同业常见水平——AMAT 的资本效率更强。

Applied Materials（AMAT，30.05%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 GLOBALFOUNDRIES（GFS，2.76%），后者大致是行业典型比例。

Applied Materials（AMAT，33.74%）的营业利润率处在前四分位，领先于 GLOBALFOUNDRIES（GFS，12.11%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Applied Materials（AMAT）和 GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 营收同比增长 分别为 4.39% 和 0.61%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：Applied Materials（AMAT）的 每股收益同比增长 为 0.58%，可在行业中排位；GLOBALFOUNDRIES（GFS）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Applied Materials（AMAT）和 GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 流动比率 分别为 2.42 和 2.58，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Applied Materials（AMAT）和 GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.14，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 股息率 为 0.66%，处于行业前四分位；Applied Materials（AMAT）为 0.62%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GFS 更丰厚。

Applied Materials（AMAT）的 股息支付率 为 16.48%，处于行业典型派息带；GLOBALFOUNDRIES（GFS）为 68.57%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

Applied Materials（AMAT）的 市盈率 为 28.71，接近行业常见水平；GLOBALFOUNDRIES（GFS）为 110.34，处于较贵四分位——GFS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Applied Materials（AMAT，8.56）和 GLOBALFOUNDRIES（GFS，3.01）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

GLOBALFOUNDRIES（GFS，1.80）的 市净率 处于较低四分位，Applied Materials（AMAT，10.30）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标