AIT vs. BA：Applied Industrial 与 Boeing 股票对比

公司概况

Applied Industrial（AIT）和 Boeing（BA）同属 Capital Goods 行业组，但 AIT 归类于 Trading Companies & Distributors，而 BA 归类于 Aerospace & Defense。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Applied Industrial（AIT）的股东权益回报为 22.51%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 净资产收益率 数据。

Applied Industrial（AIT，8.39%）和 Boeing（BA，8.07%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Applied Industrial（AIT，11.12%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Boeing（BA，0.30%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Boeing（BA）的 营收同比增长 为 34.50%，处于行业前四分位；Applied Industrial（AIT）为 8.84%，更接近同业常见水平——BA 的营收扩张更快。

Applied Industrial（AIT）和 Boeing（BA）本期都无 每股收益同比增长 数据，无法直接对比。

成长性指标

财务实力

Applied Industrial（AIT）的 流动比率 为 2.89，处于所在行业的典型中段区间；而 Boeing（BA）的 流动比率 为 1.13，处于行业流动性较紧的四分位——BA 应对流动负债的缓冲较薄。

Applied Industrial（AIT）的 债务权益比 为 0.15，处于行业低杠杆四分位；而 Boeing（BA）为 7.39，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Applied Industrial（AIT）的股息收益率为 0.71%，可正常与行业同业对标。

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Applied Industrial（AIT）的派息率为 17.63%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Boeing（BA）的 市盈率 为 17.89，处于较便宜四分位；Applied Industrial（AIT）为 25.10，更接近行业常见盈利倍数——BA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Applied Industrial（AIT，2.05）和 Boeing（BA，1.45）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

两者相对账面都偏贵：Applied Industrial（AIT，5.50）落在较高的 市净率 四分位，Boeing（BA，20.99）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标