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Applied Industrial（AIT）股票分析

这是对 Applied Industrial（AIT）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Applied Industrial（AIT）的公司资料表
资料项AIT
名称Applied Industrial Technologies Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Trading Companies & Distributors
GICS 子行业Trading Companies & Distributors
市值103.48 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1980年3月17日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

AIT
GSPC
正在加载价格历史…
Applied Industrial（AIT）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Applied Industrial（AIT）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Applied Industrial（AIT）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
总回报率（1 年）15.62%6.84%
总回报率（3 年，年化）24.49%17.66%
总回报率（5 年，年化）24.56%9.09%

风险特征

回撤走势

AIT
GSPC
正在加载价格历史…
Applied Industrial（AIT）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Applied Industrial（AIT）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
波动率（1 年，年化）28.72%44.38%
Beta（5 年）0.861.19
最大回撤（5 年）-26.42%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。AIT 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
夏普比率（1 年）0.390.06
索提诺比率（1 年）0.530.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 净资产收益率 为 22.51%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。

AIT

Capital Goods 行业组

22.51%

同业组分布
最大值
40.55%
AIT
22.51%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
AIT
22.51%
DE
18.24%
RTX
12.85%
BA
--
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的净资产收益率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 净利润率 为 8.39%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

AIT

Capital Goods 行业组

8.39%

同业组分布
最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
AIT
8.39%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
AIT
8.39%
BA
8.07%
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 营业利润率 为 11.12%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

AIT

Capital Goods 行业组

11.12%

同业组分布
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
AIT
11.12%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
20.19%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
AIT
11.12%
BA
0.30%
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
净资产收益率（TTM）22.51%12.12%
总资产收益率（TTM）11.43%5.29%
净利润率（TTM）8.39%6.30%
营业利润率（TTM）11.12%11.12%
毛利率（TTM）30.40%29.63%

成长性

营收增长

Applied Industrial（AIT）的营收同比增长为 8.84%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

Applied Industrial（AIT）本期没有可用的每股收益同比增长数据，因此跳过盈利端动能的解读。

正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
营收同比增长8.84%8.11%
营收 3 年 CAGR4.02%6.45%
每股收益同比增长--5.45%
每股收益 3 年 CAGR7.40%7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

Applied Industrial（AIT）的 流动比率 为 2.89，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

AIT

Capital Goods 行业组

2.89

同业组分布
最大值
5.22
上四分位数
2.95
AIT
2.89
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
最大同业
AIT
2.89
DE
2.13
CAT
1.42
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Applied Industrial（AIT）的 债务权益比 为 0.15，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。

AIT

Capital Goods 行业组

0.15

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
AIT
0.15
最小值
0.00
最大同业
BA
7.39
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
RTX
0.55
GEV
0.30
AIT
0.15
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
流动比率（MRQ）2.892.08
债务 / 权益（MRQ）0.150.60
净债务/EBITDA0.271.78

股息

股息率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 股息率 为 0.71%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

AIT

Capital Goods 行业组

0.71%

同业组分布
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
AIT
0.71%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
AIT
0.71%
GE
0.56%
GEV
0.26%
BA
0.00%
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 股息支付率 为 17.63%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

AIT

Capital Goods 行业组

17.63%

同业组分布
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
AIT
17.63%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
DE
36.02%
CAT
24.18%
GE
20.23%
AIT
17.63%
GEV
4.59%
BA
0.00%
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
股息率（TTM）0.71%0.24%
股息支付率（TTM）17.63%6.86%

估值

市盈率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 市盈率 为 25.10，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

AIT

Capital Goods 行业组

25.10

同业组分布
最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
AIT
25.10
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
DE
37.33
GE
36.94
RTX
30.82
AIT
25.10
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Applied Industrial（AIT）的 市销率 为 2.05，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

AIT

Capital Goods 行业组

2.05

同业组分布
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
AIT
2.05
下四分位数
1.03
最小值
0.03
最大同业
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
RTX
2.66
AIT
2.05
BA
1.45
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Applied Industrial（AIT）的 市净率 为 5.50，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

AIT

Capital Goods 行业组

5.50

同业组分布
最大值
9.66
AIT
5.50
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
DE
6.47
AIT
5.50
RTX
3.69
正在加载图表…
Applied Industrial（AIT）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Applied Industrial（AIT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: AIT行业组中位数
市盈率（TTM）25.1025.41
市销率（TTM）2.052.15
市净率（MRQ）5.503.12
自由现金流收益率（TTM）3.24%3.03%