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AERCAT:股票综合比较

更新于

本文对AERCAT进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CAT的市值(1,871.20亿USD)远超AER的市值(204.62亿USD),表明CAT在体量上占据显著优势。

AER(Beta 1.40)与CAT(Beta 1.37)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AERCAT
公司名称AerCap Holdings N.V.Caterpillar Inc.
国家IEUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery
首席执行官Aengus KellyJoseph E. Creed CPA
价格115.89USD397.86USD
市值204.62亿USD1,871.20亿USD
贝塔值(波动性)1.401.37
交易所NYSENYSE
IPO日期2006年11月21日1929年12月2日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AERCAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AERCAT:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AER

12.55%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
33.37%
上四分位数
21.32%
中位数
10.48%
下四分位数
2.04%
最小值
-2.71%

AER 的净资产收益率为 12.55%,与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT

53.66%

Agricultural - Machinery 行业

最大值
23.98%
上四分位数
16.61%
中位数
13.29%
下四分位数
0.18%
最小值
-21.23%

CAT 的净资产收益率为 53.66%,在 Agricultural - Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

AERCAT净资产收益率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

投入资本回报率

AER

3.17%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
19.57%
上四分位数
13.92%
中位数
5.28%
下四分位数
3.34%
最小值
-10.86%

AER 的投入资本回报率为 3.17%,处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比,公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

CAT

15.16%

Agricultural - Machinery 行业

最大值
16.38%
上四分位数
9.58%
中位数
7.00%
下四分位数
2.90%
最小值
-5.40%

CAT 的投入资本回报率为 15.16%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

AERCAT投入资本回报率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

净利润率

AER

26.77%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
26.77%
上四分位数
17.31%
中位数
5.12%
下四分位数
-0.51%
最小值
-19.03%

AER 的净利润率为 26.77%,处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT

15.71%

Agricultural - Machinery 行业

最大值
15.71%
上四分位数
7.25%
中位数
4.16%
下四分位数
0.06%
最小值
-5.40%

CAT 的净利润率为 15.71%,处于 Agricultural - Machinery 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AERCAT净利率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

营业利润率

AER

32.92%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
53.21%
上四分位数
29.93%
中位数
16.64%
下四分位数
8.88%
最小值
-12.57%

AER 的营业利润率为 32.92%,位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CAT

19.59%

Agricultural - Machinery 行业

最大值
21.13%
上四分位数
13.26%
中位数
6.04%
下四分位数
2.32%
最小值
-3.90%

CAT 的营业利润率为 19.59%,位于 Agricultural - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AERCAT营业利润率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AERCAT
净资产收益率 (TTM)12.55%53.66%
资产回报率 (TTM)2.95%11.70%
投入资本回报率 (TTM)3.17%15.16%
净利率 (TTM)26.77%15.71%
营业利润率 (TTM)32.92%19.59%
毛利率 (TTM)38.97%35.49%

财务实力

流动比率

AER

3.12

Rental & Leasing Services 行业

最大值
7.05
上四分位数
3.95
中位数
1.87
下四分位数
0.85
最小值
0.64

AER 的流动比率为 3.12,处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

CAT

1.32

Agricultural - Machinery 行业

最大值
3.64
上四分位数
2.69
中位数
1.85
下四分位数
1.64
最小值
1.32

CAT 的流动比率为 1.32,位于 Agricultural - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AERCAT流动比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

产权比率

AER

2.69

Rental & Leasing Services 行业

最大值
3.95
上四分位数
3.50
中位数
2.49
下四分位数
0.92
最小值
0.00

AER 的产权比率为 2.69,与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAT

2.14

Agricultural - Machinery 行业

最大值
1.40
上四分位数
1.03
中位数
0.81
下四分位数
0.43
最小值
0.16

CAT 的产权比率高达 2.14,远超 Agricultural - Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

AERCAT产权比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数

AER

5.50

Rental & Leasing Services 行业

最大值
6.53
上四分位数
5.33
中位数
2.35
下四分位数
1.41
最小值
-1.09

AER 的利息保障倍数为 5.50,位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CAT

25.55

Agricultural - Machinery 行业

最大值
9.19
上四分位数
8.08
中位数
3.73
下四分位数
1.70
最小值
-7.20

CAT 的利息保障倍数为 25.55,表现优异,远超 Agricultural - Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

AERCAT利息保障倍数指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AERCAT
流动比率 (TTM)3.121.32
速动比率 (TTM)3.060.77
产权比率 (TTM)2.692.14
资产负债率 (TTM)0.640.45
净负债与EBITDA比率 (TTM)8.632.27
利息保障倍数 (TTM)5.5025.55

成长性

以下图表比较了 AERCAT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AERCAT:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AERCAT:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AERCAT:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AER

0.66%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
2.29%
上四分位数
1.60%
中位数
0.72%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AER 的股息率为 0.66%,与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT

1.42%

Agricultural - Machinery 行业

最大值
4.17%
上四分位数
1.81%
中位数
1.43%
下四分位数
1.01%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 1.42%,与 Agricultural - Machinery 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AERCAT股息率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

股息支付率

AER

6.80%

Rental & Leasing Services 行业

最大值
260.58%
上四分位数
29.91%
中位数
17.33%
下四分位数
6.80%
最小值
0.00%

AER 的股息支付率为 6.80%,处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

CAT

26.88%

Agricultural - Machinery 行业

最大值
78.29%
上四分位数
54.38%
中位数
22.45%
下四分位数
13.94%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 26.88%,处于 Agricultural - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AERCAT股息支付率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AERCAT
股息率 (TTM)0.66%1.42%
股息支付率 (TTM)6.80%26.88%

估值

市盈率

AER

9.85

Rental & Leasing Services 行业

最大值
32.56
上四分位数
29.28
中位数
17.35
下四分位数
9.97
最小值
5.76

AER 的市盈率为 9.85,位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CAT

19.01

Agricultural - Machinery 行业

最大值
36.41
上四分位数
24.06
中位数
18.38
下四分位数
12.84
最小值
7.09

CAT 的市盈率为 19.01,与 Agricultural - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AERCAT市盈率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AER

1.33

Rental & Leasing Services 行业

最大值
2.86
上四分位数
2.33
中位数
1.39
下四分位数
0.91
最小值
0.01

Rental & Leasing Services 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

CAT

2.25

Agricultural - Machinery 行业

最大值
3.45
上四分位数
2.14
中位数
1.21
下四分位数
0.57
最小值
0.02

Agricultural - Machinery 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

AERCAT预期市盈增长率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

市销率

AER

2.56

Rental & Leasing Services 行业

最大值
6.35
上四分位数
3.16
中位数
2.03
下四分位数
0.60
最小值
0.25

AER 的市销率为 2.56,与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CAT

2.96

Agricultural - Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
1.54
中位数
0.71
下四分位数
0.46
最小值
0.17

CAT 的市销率为 2.96,位于 Agricultural - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

AERCAT市销率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

市净率

AER

1.22

Rental & Leasing Services 行业

最大值
2.76
上四分位数
2.65
中位数
2.02
下四分位数
1.37
最小值
0.69

AER 的市净率为 1.22,位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

CAT

10.46

Agricultural - Machinery 行业

最大值
3.00
上四分位数
2.77
中位数
1.79
下四分位数
1.38
最小值
0.50

CAT 的市净率为 10.46,极高,远超 Agricultural - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AERCAT市净率指标分别与其所属的 Rental & Leasing ServicesAgricultural - Machinery 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AERCAT
市盈率 (P/E, TTM)9.8519.01
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.332.25
市销率 (P/S, TTM)2.562.96
市净率 (P/B, TTM)1.2210.46
市现率 (P/FCF, TTM)-9.8021.80
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)12.5414.37
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)8.223.51