AER vs. GEV：AerCap 与 GE Vernova 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 GE Vernova（GEV）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 GEV 归类于 Electrical Equipment。

AerCap（AER）自 2006年11月21日 上市，上市交易历史更长；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市，公开市场记录仍相对较短。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

GE Vernova（GEV）的 净资产收益率 为 93.04%，高于其行业区间，资本效率信号更强；AerCap（AER）为 17.00%，更接近同业常见水平。

AerCap（AER，34.47%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；GE Vernova（GEV，23.54%）的留存比例也在前四分位。

AerCap（AER，62.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 GE Vernova（GEV，12.77%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

AerCap（AER）和 GE Vernova（GEV）的 营收同比增长 分别为 6.50% 和 8.97%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

两家公司盈利动能都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 每股收益同比增长 为 217.03%，高于行业区间；AerCap（AER）为 97.41%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 GE Vernova（GEV）的 流动比率 为 0.83，处于行业流动性较紧的四分位——GEV 应对流动负债的缓冲较薄。

GE Vernova（GEV）的 债务权益比 为 0.30，接近行业中位区间；AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

AerCap（AER）和 GE Vernova（GEV）的 股息率 分别为 0.96% 和 0.26%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AerCap（AER）和 GE Vernova（GEV）的 股息支付率 分别为 7.52% 和 4.59%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；GE Vernova（GEV）为 20.32，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

AerCap（AER，2.84）的 市销率 与行业大致持平，GE Vernova（GEV，4.65）则落在较贵的四分位——GEV 为每一元营收付出的价格更高。

AerCap（AER，1.36）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 GE Vernova（GEV，18.00）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标