AEM与RIO：股票综合比较
更新于本文对AEM和RIO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RIO的市值（958.87亿USD）远超AEM的市值（606.95亿USD），表明RIO在体量上占据显著优势。
AEM（Beta 0.50）与RIO（Beta 0.63）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
RIO通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AEM是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | AEM | RIO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agnico Eagle Mines Limited | Rio Tinto Group |
| 国家 | CA | GB |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Industrial Materials |
| 首席执行官 | Ammar Al-Joundi | Jakob Stausholm |
| 价格 | 120.06USD | 59.02USD |
| 市值 | 606.95亿USD | 958.87亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.50 | 0.63 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 1990年6月28日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 RIO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEM
11.41%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AEM 的净资产收益率为 11.41%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RIO
19.46%
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 65.76%
- 上四分位数
- 10.57%
- 中位数
- -1.72%
- 下四分位数
- -27.14%
- 最小值
- -46.81%
RIO 的净资产收益率为 19.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AEM
8.50%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AEM 的投入资本回报率为 8.50%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
RIO
11.70%
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 15.63%
- 上四分位数
- 0.20%
- 中位数
- -4.84%
- 下四分位数
- -14.55%
- 最小值
- -25.65%
RIO 的投入资本回报率为 11.70%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AEM
26.48%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AEM 的净利润率为 26.48%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RIO
19.84%
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 21.18%
- 上四分位数
- 9.37%
- 中位数
- -6.02%
- 下四分位数
- -57.39%
- 最小值
- -67.38%
RIO 的净利润率为 19.84%，处于 Industrial Materials 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AEM
41.82%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AEM 的营业利润率为 41.82%，位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RIO
27.18%
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- -2.46%
- 下四分位数
- -56.36%
- 最小值
- -86.58%
RIO 的营业利润率为 27.18%，位于 Industrial Materials 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEM | RIO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.41% | 19.46% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.74% | 10.46% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.50% | 11.70% |
| 净利率 (TTM) | 26.48% | 19.84% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.82% | 27.18% |
| 毛利率 (TTM) | 48.06% | 31.14% |
财务实力
流动比率
AEM
2.37
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AEM 的流动比率为 2.37，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RIO
1.63
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.01
RIO 的流动比率为 1.63，处于 Industrial Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AEM
0.06
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AEM 的产权比率为 0.06，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RIO
0.25
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 0.60
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
RIO 的产权比率为 0.25，与 Industrial Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AEM
45.23
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AEM 的利息保障倍数为 45.23，位于 Gold 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
RIO
--
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 6.50
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- -2.20
- 下四分位数
- -13.60
- 最小值
- -32.99
RIO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AEM | RIO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.37 | 1.63 |
| 速动比率 (TTM) | 1.20 | 1.13 |
| 产权比率 (TTM) | 0.06 | 0.25 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.04 | 0.13 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.03 | 0.36 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 45.23 | -- |
成长性
以下图表比较了 AEM 和 RIO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEM
1.33%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息率为 1.33%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RIO
7.27%
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 8.97%
- 上四分位数
- 1.63%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIO 的股息率为 7.27%，处于 Industrial Materials 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AEM
29.17%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息支付率为 29.17%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RIO
64.19%
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 194.54%
- 上四分位数
- 62.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIO 的股息支付率为 64.19%，位于 Industrial Materials 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AEM | RIO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.33% | 7.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.17% | 64.19% |
估值
市盈率
AEM
25.48
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AEM 的市盈率为 25.48，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RIO
8.84
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 164.90
- 上四分位数
- 74.63
- 中位数
- 12.91
- 下四分位数
- 8.46
- 最小值
- 2.25
RIO 的市盈率为 8.84，与 Industrial Materials 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AEM
-3.79
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
RIO
5.39
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 5.44
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.31
在 Industrial Materials 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AEM
6.79
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AEM 的市销率为 6.79，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RIO
1.77
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 34.66
- 上四分位数
- 19.76
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.23
RIO 的市销率为 1.77，与 Industrial Materials 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AEM
2.79
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AEM 的市净率为 2.79，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RIO
1.72
Industrial Materials 行业
- 最大值
- 11.64
- 上四分位数
- 5.46
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.01
RIO 的市净率为 1.72，处于 Industrial Materials 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AEM | RIO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.48 | 8.84 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -3.79 | 5.39 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.79 | 1.77 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.79 | 1.72 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 26.10 | 13.40 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.76 | 5.23 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.80 | 1.90 |