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AEM 与 RIO：股票综合对比

AEM 与 RIO 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AEMRIO
公司名称Agnico Eagle Mines LimitedRio Tinto Group
国家CanadaUnited Kingdom
GICS 板块MaterialsMaterials
GICS 行业组MaterialsMaterials
GICS 行业Metals & MiningMetals & Mining
GICS 子行业GoldDiversified Metals & Mining
市值984.27 亿 USD1,754.73 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1990年6月28日
证券类型Common StockADR

AEM 是标准的美国国内上市公司，而 RIO 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

RIO 的市值（1,754.73 亿 USD）远超 AEM 的市值（984.27 亿 USD），表明 RIO 在体量上占据显著优势。

RIO 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 AEM 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 RIO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

AEM
RIO
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AEM 与 RIO：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码AEMRIO
5 日价格回报率8.07%7.46%
13 周价格回报率1.96%16.13%
26 周价格回报率15.82%47.89%
52 周价格回报率65.72%68.68%
月初至今价格回报率3.54%7.88%
年初至今价格回报率13.63%32.25%
10 日平均成交量78.91 万136.76 万
3 个月平均成交量100.01 万201.69 万
3 个月波动率50.85%32.08%
贝塔系数2.651.31

AEM 的 Beta 值（2.65）显著高于 RIO（Beta 值 1.31），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AEM

22.01%

Metals & Mining 行业
最大值
42.25%
上四分位数
21.22%
中位数
12.20%
下四分位数
5.06%
最小值
-17.83%

AEM 的净资产收益率为 22.01%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RIO

18.11%

Metals & Mining 行业
最大值
42.25%
上四分位数
21.22%
中位数
12.20%
下四分位数
5.06%
最小值
-17.83%

RIO 的净资产收益率为 18.11%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AEM 与 RIO：净资产收益率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

AEM

39.46%

Metals & Mining 行业
最大值
61.01%
上四分位数
27.39%
中位数
12.19%
下四分位数
4.72%
最小值
-20.48%

AEM 的净利润率为 39.46%，处于 Metals & Mining 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RIO

17.29%

Metals & Mining 行业
最大值
61.01%
上四分位数
27.39%
中位数
12.19%
下四分位数
4.72%
最小值
-20.48%

RIO 的净利润率为 17.29%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AEM 与 RIO：净利润率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

AEM

59.07%

Metals & Mining 行业
最大值
90.15%
上四分位数
42.76%
中位数
19.77%
下四分位数
6.26%
最小值
-39.91%

AEM 的营业利润率为 59.07%，位于 Metals & Mining 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RIO

25.91%

Metals & Mining 行业
最大值
90.15%
上四分位数
42.76%
中位数
19.77%
下四分位数
6.26%
最小值
-39.91%

RIO 的营业利润率为 25.91%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AEM 与 RIO：营业利润率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AEMRIO
净资产收益率（TTM）22.01%18.11%
总资产收益率（TTM）15.95%9.19%
净利润率（TTM）39.46%17.29%
营业利润率（TTM）59.07%25.91%
毛利率（TTM）73.94%--

财务实力

流动比率（MRQ）

AEM

3.15

Metals & Mining 行业
最大值
5.16
上四分位数
3.14
中位数
2.59
下四分位数
1.75
最小值
0.54

AEM 的流动比率为 3.15，处于 Metals & Mining 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RIO

1.53

Metals & Mining 行业
最大值
5.16
上四分位数
3.14
中位数
2.59
下四分位数
1.75
最小值
0.54

RIO 的流动比率为 1.53，位于 Metals & Mining 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AEM 与 RIO：流动比率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

AEM

0.01

Metals & Mining 行业
最大值
1.06
上四分位数
0.50
中位数
0.28
下四分位数
0.11
最小值
0.00

AEM 的产权比率为 0.01，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

RIO

0.41

Metals & Mining 行业
最大值
1.06
上四分位数
0.50
中位数
0.28
下四分位数
0.11
最小值
0.00

RIO 的产权比率为 0.41，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AEM 与 RIO：产权比率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

AEM

13.07

Metals & Mining 行业
最大值
42.22
上四分位数
22.98
中位数
6.63
下四分位数
2.00
最小值
-13.32

AEM 的利息保障倍数为 13.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RIO

9.07

Metals & Mining 行业
最大值
42.22
上四分位数
22.98
中位数
6.63
下四分位数
2.00
最小值
-13.32

RIO 的利息保障倍数为 9.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AEM 与 RIO：利息保障倍数（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AEMRIO
流动比率（MRQ）3.151.53
速动比率（MRQ）2.081.03
产权比率（MRQ）0.010.41
利息保障倍数（TTM）13.079.07

成长性

营收增长

AEM 与 RIO 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AEMRIO
营收同比增长率（MRQ）66.09%14.56%
营收同比增长率（TTM）51.71%7.42%
3 年营收复合年增长率27.53%1.24%
5 年营收复合年增长率30.57%5.26%

每股收益增长

AEM 与 RIO 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AEMRIO
每股收益同比增长率（MRQ）108.94%-5.56%
每股收益同比增长率（TTM）125.93%-13.97%
3 年每股收益复合年增长率79.65%-7.16%
5 年每股收益复合年增长率33.31%0.28%

股息

股息率（TTM）

AEM

0.78%

Metals & Mining 行业
最大值
2.92%
上四分位数
1.35%
中位数
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AEM 的股息率为 0.78%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RIO

3.42%

Metals & Mining 行业
最大值
2.92%
上四分位数
1.35%
中位数
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIO 的股息率为 3.42%，处于极高水平，远超 Metals & Mining 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

AEM 与 RIO：股息率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

AEM

14.15%

Metals & Mining 行业
最大值
70.98%
上四分位数
31.99%
中位数
15.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AEM 的股息支付率为 14.15%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RIO

61.66%

Metals & Mining 行业
最大值
70.98%
上四分位数
31.99%
中位数
15.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIO 的股息支付率为 61.66%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AEM 与 RIO：股息支付率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码AEMRIO
股息率（TTM）0.78%3.42%
股息支付率（TTM）14.15%61.66%

估值

市盈率（TTM）

AEM

18.15

Metals & Mining 行业
最大值
59.02
上四分位数
35.81
中位数
22.28
下四分位数
16.40
最小值
6.27

AEM 的市盈率为 18.15，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RIO

18.01

Metals & Mining 行业
最大值
59.02
上四分位数
35.81
中位数
22.28
下四分位数
16.40
最小值
6.27

RIO 的市盈率为 18.01，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AEM 与 RIO：市盈率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率（TTM）

AEM

7.16

Metals & Mining 行业
最大值
11.56
上四分位数
6.67
中位数
3.28
下四分位数
1.37
最小值
0.20

AEM 的市销率为 7.16，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RIO

3.11

Metals & Mining 行业
最大值
11.56
上四分位数
6.67
中位数
3.28
下四分位数
1.37
最小值
0.20

RIO 的市销率为 3.11，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AEM 与 RIO：市销率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

AEM

3.94

Metals & Mining 行业
最大值
6.56
上四分位数
4.10
中位数
2.78
下四分位数
1.74
最小值
0.41

AEM 的市净率为 3.94，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RIO

1.69

Metals & Mining 行业
最大值
6.56
上四分位数
4.10
中位数
2.78
下四分位数
1.74
最小值
0.41

RIO 的市净率为 1.69，位于 Metals & Mining 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AEM 与 RIO：市净率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码AEMRIO
市盈率（TTM）18.1518.01
市销率（TTM）7.163.11
市净率（MRQ）3.941.69
市现率（P/FCF，TTM）21.4539.91