AEM vs. BHP：Agnico Eagle Mines 与 BHP 股票对比

公司概况

Agnico Eagle Mines（AEM）和 BHP（BHP）都属于 Metals & Mining 行业，但 AEM 归类于 Gold，而 BHP 归类于 Diversified Metals & Mining。

Agnico Eagle Mines（AEM）以普通本地股形式交易，而 BHP（BHP）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Agnico Eagle Mines（AEM）和 BHP（BHP）的 净资产收益率 分别为 22.97% 和 24.00%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Agnico Eagle Mines（AEM，40.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 BHP（BHP，16.73%），后者大致是行业典型比例。

Agnico Eagle Mines（AEM，58.11%）和 BHP（BHP，43.34%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Agnico Eagle Mines（AEM）的 营收同比增长 为 43.71%，处于行业前四分位；BHP（BHP）为 14.63%，更接近同业常见水平——AEM 的营收扩张更快。

Agnico Eagle Mines（AEM）的 每股收益同比增长 为 134.39%，处于行业前四分位；BHP（BHP）为 8.91%，更接近同业常见水平——AEM 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Agnico Eagle Mines（AEM）和 BHP（BHP）的 流动比率 分别为 2.86 和 1.89，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Agnico Eagle Mines（AEM）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；BHP（BHP）为 0.50，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

BHP（BHP）的 股息率 为 2.22%，处于行业前四分位；Agnico Eagle Mines（AEM）为 0.97%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，BHP 更丰厚。

Agnico Eagle Mines（AEM）的 股息支付率 为 14.54%，处于行业典型派息带；而 BHP（BHP）为 68.84%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Agnico Eagle Mines（AEM）和 BHP（BHP）的 市盈率 分别为 14.88 和 20.17，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

BHP（BHP，3.37）的 市销率 与行业大致持平，Agnico Eagle Mines（AEM，6.06）则落在较贵的四分位——AEM 为每一元营收付出的价格更高。

Agnico Eagle Mines（AEM，3.08）的 市净率 与行业大致持平，BHP（BHP，3.88）则带有高于同业的溢价——BHP 按资产看更贵。

估值指标