Agnico Eagle Mines（AEM）股票分析
Agnico Eagle Mines（AEM）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: AEM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 34.46% | 41.31% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: AEM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 44.08% | 53.58% |
| 贝塔系数 | 0.60 | 0.95 |
公司概况
| 资料项 | AEM |
|---|---|
| 名称 | Agnico Eagle Mines Limited |
| 国家/地区 | Canada |
| GICS 板块 | Materials |
| GICS 行业组 | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining |
| GICS 子行业 | Gold |
| 市值 | 813.26 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 市盈率 为 15.31，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。
AEM
Materials 行业组
15.31
同业组分布
- 最大值
- 60.17
- 上四分位数
- 33.90
- 中位数
- 22.02
- 下四分位数
- 15.32
- AEM
- 15.31
- 最小值
- 4.65
最大同业
- FCX
- 36.20
- LIN
- 34.72
- SCCO
- 32.17
- BHP
- 22.59
- RIO
- 17.30
- AEM
- 15.31
- NEM
- 13.00
市销率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 市销率 为 6.01，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
AEM
Materials 行业组
6.01
同业组分布
- 最大值
- 9.93
- AEM
- 6.01
- 上四分位数
- 4.61
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SCCO
- 10.88
- LIN
- 6.99
- AEM
- 6.01
- NEM
- 4.29
- BHP
- 4.27
- FCX
- 3.72
- RIO
- 2.97
市净率（MRQ）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 市净率 为 3.10，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
AEM
Materials 行业组
3.10
同业组分布
- 最大值
- 8.35
- 上四分位数
- 4.40
- AEM
- 3.10
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- -0.48
最大同业
- SCCO
- 13.43
- LIN
- 6.28
- FCX
- 5.04
- BHP
- 4.57
- AEM
- 3.10
- NEM
- 3.08
- RIO
- 2.75
估值概览
| 指标 | 当前股票: AEM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.31 | 22.02 |
| 市销率（TTM） | 6.01 | 2.05 |
| 市净率（MRQ） | 3.10 | 2.67 |
| 自由现金流收益率 | 5.27% | 1.54% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 净资产收益率 为 22.30%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
AEM
Materials 行业组
22.30%
同业组分布
- 最大值
- 51.93%
- AEM
- 22.30%
- 上四分位数
- 17.55%
- 中位数
- 5.92%
- 下四分位数
- -10.29%
- 最小值
- -50.42%
最大同业
- SCCO
- 46.34%
- NEM
- 25.83%
- BHP
- 24.71%
- AEM
- 22.30%
- LIN
- 18.23%
- RIO
- 16.40%
- FCX
- 15.63%
净利润率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 净利润率 为 39.46%，高于行业基准区间。每一元收入最终留下的净利比例异常突出，但仍要确认税项、资产出售或其他一次性收益没有美化读数。
AEM
Materials 行业组
39.46%
同业组分布
- AEM
- 39.46%
- 最大值
- 35.99%
- 上四分位数
- 14.87%
- 中位数
- 3.80%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -21.87%
最大同业
- AEM
- 39.46%
- SCCO
- 34.13%
- NEM
- 33.87%
- LIN
- 20.44%
- BHP
- 18.97%
- RIO
- 17.29%
- FCX
- 10.34%
营业利润率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 营业利润率 为 62.82%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
AEM
Materials 行业组
62.82%
同业组分布
- 最大值
- 66.92%
- AEM
- 62.82%
- 上四分位数
- 27.27%
- 中位数
- 9.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -32.85%
最大同业
- AEM
- 62.82%
- NEM
- 61.38%
- SCCO
- 58.34%
- BHP
- 40.73%
- FCX
- 31.07%
- LIN
- 28.47%
- RIO
- 25.32%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: AEM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 22.30% | 5.92% |
| 总资产收益率（TTM） | 15.50% | 4.26% |
| 净利润率（TTM） | 39.46% | 3.80% |
| 营业利润率（TTM） | 62.82% | 9.63% |
| 毛利率（TTM） | 73.87% | 27.28% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 流动比率 为 3.15，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
AEM
Materials 行业组
3.15
同业组分布
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.52
- AEM
- 3.15
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.12
最大同业
- SCCO
- 4.38
- AEM
- 3.15
- NEM
- 2.44
- FCX
- 2.39
- BHP
- 1.65
- RIO
- 1.45
- LIN
- 0.83
债务权益比（MRQ）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 债务权益比 为 0.01，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。
AEM
Materials 行业组
0.01
同业组分布
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.14
- AEM
- 0.01
- 最小值
- 0.00
最大同业
- LIN
- 0.66
- SCCO
- 0.62
- BHP
- 0.53
- RIO
- 0.35
- FCX
- 0.33
- NEM
- 0.16
- AEM
- 0.01
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: AEM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.15 | 2.28 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.01 | 0.44 |
| 净债务/EBITDA | -0.29 | 1.63 |
股息
股息率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 股息率 为 1.11%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
AEM
Materials 行业组
1.11%
同业组分布
- 最大值
- 4.47%
- 上四分位数
- 1.89%
- AEM
- 1.11%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- RIO
- 3.82%
- BHP
- 2.93%
- SCCO
- 2.11%
- LIN
- 1.22%
- AEM
- 1.11%
- NEM
- 1.04%
- FCX
- 0.88%
股息支付率（TTM）
Agnico Eagle Mines（AEM）的 股息支付率 为 15.54%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
AEM
Materials 行业组
15.54%
同业组分布
- 最大值
- 90.00%
- 上四分位数
- 38.50%
- AEM
- 15.54%
- 中位数
- 8.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- RIO
- 61.31%
- SCCO
- 56.33%
- BHP
- 54.64%
- LIN
- 40.45%
- FCX
- 31.75%
- AEM
- 15.54%
- NEM
- 13.10%
股息概览
| 指标 | 当前股票: AEM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.11% | 0.58% |
| 股息支付率（TTM） | 15.54% | 8.90% |