AEM vs. FCX：Agnico Eagle Mines 与 Freeport-McMoRan 股票对比

表现

累计增长

滚动回报

表现概览

风险

回撤

Freeport-McMoRan（FCX）的 beta 为 1.35，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Agnico Eagle Mines（AEM）的 beta 为 0.60，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险概览

公司概况

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Freeport-McMoRan（FCX）都属于 Metals & Mining 行业，但 AEM 归类于 Gold，而 FCX 归类于 Copper。

估值

Agnico Eagle Mines（AEM）的 市盈率 为 15.31，处于较便宜四分位；而 Freeport-McMoRan（FCX）为 36.20，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Freeport-McMoRan（FCX，3.72）的 市销率 与行业大致持平，Agnico Eagle Mines（AEM，6.01）则落在较贵的四分位——AEM 为每一元营收付出的价格更高。

Agnico Eagle Mines（AEM，3.10）的 市净率 与行业大致持平，Freeport-McMoRan（FCX，5.04）则带有高于同业的溢价——FCX 按资产看更贵。

估值概览

盈利能力

Agnico Eagle Mines（AEM）的 净资产收益率 为 22.30%，处于行业前四分位；Freeport-McMoRan（FCX）为 15.63%，更接近同业常见水平——AEM 的资本效率更强。

Agnico Eagle Mines（AEM，39.46%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Freeport-McMoRan（FCX，10.34%）留下的大致是行业典型比例。

Agnico Eagle Mines（AEM，62.82%）和 Freeport-McMoRan（FCX，31.07%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力概览

成长性

营收增长

营收增长概览

每股收益增长

每股收益增长概览

财务实力

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Freeport-McMoRan（FCX）的 流动比率 分别为 3.15 和 2.39，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Agnico Eagle Mines（AEM）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Freeport-McMoRan（FCX）为 0.33，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力概览

股息

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Freeport-McMoRan（FCX）的 股息率 分别为 1.11% 和 0.88%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Agnico Eagle Mines（AEM）和 Freeport-McMoRan（FCX）的 股息支付率 分别为 15.54% 和 31.75%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息概览