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AEM 与 NEM：股票综合对比

AEM 与 NEM 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AEMNEM
公司名称Agnico Eagle Mines LimitedNewmont Corporation
国家CanadaUnited States
GICS 板块MaterialsMaterials
GICS 行业组MaterialsMaterials
GICS 行业Metals & MiningMetals & Mining
GICS 子行业GoldGold
市值984.27 亿 USD1,288.22 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

AEM 的市值约为 984.27 亿 USD，而 NEM 的市值则为 1,288.22 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 NEM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

AEM
NEM
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AEM 与 NEM：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码AEMNEM
5 日价格回报率8.07%10.70%
13 周价格回报率1.96%4.64%
26 周价格回报率15.82%47.84%
52 周价格回报率65.72%123.55%
月初至今价格回报率3.54%8.62%
年初至今价格回报率13.63%20.85%
10 日平均成交量78.91 万683.46 万
3 个月平均成交量100.01 万973.14 万
3 个月波动率50.85%52.95%
贝塔系数2.650.47

AEM 的 Beta 值（2.65）显著高于 NEM（Beta 值 0.47），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AEM

22.01%

Metals & Mining 行业
最大值
42.25%
上四分位数
21.22%
中位数
12.20%
下四分位数
5.06%
最小值
-17.83%

AEM 的净资产收益率为 22.01%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NEM

21.72%

Metals & Mining 行业
最大值
42.25%
上四分位数
21.22%
中位数
12.20%
下四分位数
5.06%
最小值
-17.83%

NEM 的净资产收益率为 21.72%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AEM 与 NEM：净资产收益率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

AEM

39.46%

Metals & Mining 行业
最大值
61.01%
上四分位数
27.39%
中位数
12.19%
下四分位数
4.72%
最小值
-20.48%

AEM 的净利润率为 39.46%，处于 Metals & Mining 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NEM

31.25%

Metals & Mining 行业
最大值
61.01%
上四分位数
27.39%
中位数
12.19%
下四分位数
4.72%
最小值
-20.48%

NEM 的净利润率为 31.25%，处于 Metals & Mining 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AEM 与 NEM：净利润率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

AEM

59.07%

Metals & Mining 行业
最大值
90.15%
上四分位数
42.76%
中位数
19.77%
下四分位数
6.26%
最小值
-39.91%

AEM 的营业利润率为 59.07%，位于 Metals & Mining 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NEM

47.91%

Metals & Mining 行业
最大值
90.15%
上四分位数
42.76%
中位数
19.77%
下四分位数
6.26%
最小值
-39.91%

NEM 的营业利润率为 47.91%，位于 Metals & Mining 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AEM 与 NEM：营业利润率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AEMNEM
净资产收益率（TTM）22.01%21.72%
总资产收益率（TTM）15.95%12.74%
净利润率（TTM）39.46%31.25%
营业利润率（TTM）59.07%47.91%
毛利率（TTM）73.94%64.33%

财务实力

流动比率（MRQ）

AEM

3.15

Metals & Mining 行业
最大值
5.16
上四分位数
3.14
中位数
2.59
下四分位数
1.75
最小值
0.54

AEM 的流动比率为 3.15，处于 Metals & Mining 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

NEM

2.29

Metals & Mining 行业
最大值
5.16
上四分位数
3.14
中位数
2.59
下四分位数
1.75
最小值
0.54

NEM 的流动比率为 2.29，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AEM 与 NEM：流动比率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

AEM

0.01

Metals & Mining 行业
最大值
1.06
上四分位数
0.50
中位数
0.28
下四分位数
0.11
最小值
0.00

AEM 的产权比率为 0.01，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NEM

0.17

Metals & Mining 行业
最大值
1.06
上四分位数
0.50
中位数
0.28
下四分位数
0.11
最小值
0.00

NEM 的产权比率为 0.17，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AEM 与 NEM：产权比率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

AEM

13.07

Metals & Mining 行业
最大值
42.22
上四分位数
22.98
中位数
6.63
下四分位数
2.00
最小值
-13.32

AEM 的利息保障倍数为 13.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NEM

184.08

Metals & Mining 行业
最大值
42.22
上四分位数
22.98
中位数
6.63
下四分位数
2.00
最小值
-13.32

NEM 的利息保障倍数为 184.08，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AEM 与 NEM：利息保障倍数（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AEMNEM
流动比率（MRQ）3.152.29
速动比率（MRQ）2.081.82
产权比率（MRQ）0.010.17
利息保障倍数（TTM）13.07184.08

成长性

营收增长

AEM 与 NEM 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AEMNEM
营收同比增长率（MRQ）66.09%20.63%
营收同比增长率（TTM）51.71%21.34%
3 年营收复合年增长率27.53%23.91%
5 年营收复合年增长率30.57%14.54%

每股收益增长

AEM 与 NEM 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AEMNEM
每股收益同比增长率（MRQ）108.94%-3.62%
每股收益同比增长率（TTM）125.93%118.49%
3 年每股收益复合年增长率79.65%--
5 年每股收益复合年增长率33.31%12.75%

股息

股息率（TTM）

AEM

0.78%

Metals & Mining 行业
最大值
2.92%
上四分位数
1.35%
中位数
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AEM 的股息率为 0.78%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NEM

0.86%

Metals & Mining 行业
最大值
2.92%
上四分位数
1.35%
中位数
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NEM 的股息率为 0.86%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AEM 与 NEM：股息率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

AEM

14.15%

Metals & Mining 行业
最大值
70.98%
上四分位数
31.99%
中位数
15.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AEM 的股息支付率为 14.15%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NEM

15.61%

Metals & Mining 行业
最大值
70.98%
上四分位数
31.99%
中位数
15.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NEM 的股息支付率为 15.61%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AEM 与 NEM：股息支付率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码AEMNEM
股息率（TTM）0.78%0.86%
股息支付率（TTM）14.15%15.61%

估值

市盈率（TTM）

AEM

18.15

Metals & Mining 行业
最大值
59.02
上四分位数
35.81
中位数
22.28
下四分位数
16.40
最小值
6.27

AEM 的市盈率为 18.15，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NEM

18.18

Metals & Mining 行业
最大值
59.02
上四分位数
35.81
中位数
22.28
下四分位数
16.40
最小值
6.27

NEM 的市盈率为 18.18，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AEM 与 NEM：市盈率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率（TTM）

AEM

7.16

Metals & Mining 行业
最大值
11.56
上四分位数
6.67
中位数
3.28
下四分位数
1.37
最小值
0.20

AEM 的市销率为 7.16，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NEM

5.68

Metals & Mining 行业
最大值
11.56
上四分位数
6.67
中位数
3.28
下四分位数
1.37
最小值
0.20

NEM 的市销率为 5.68，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AEM 与 NEM：市销率（TTM）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

AEM

3.94

Metals & Mining 行业
最大值
6.56
上四分位数
4.10
中位数
2.78
下四分位数
1.74
最小值
0.41

AEM 的市净率为 3.94，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NEM

3.22

Metals & Mining 行业
最大值
6.56
上四分位数
4.10
中位数
2.78
下四分位数
1.74
最小值
0.41

NEM 的市净率为 3.22，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AEM 与 NEM：市净率（MRQ）指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码AEMNEM
市盈率（TTM）18.1518.18
市销率（TTM）7.165.68
市净率（MRQ）3.943.22
市现率（P/FCF，TTM）21.4517.32