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ABBV与KO：股票综合对比

更新于

本文对ABBV和KO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ABBVKO
公司名称AbbVie Inc.The Coca-Cola Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareConsumer Staples
GICS行业BiotechnologyBeverages
市值3,694.76亿 USD3,042.69亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年1月2日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV和KO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV与KO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ABBVKO
5日价格回报率2.18%1.65%
13周价格回报率12.62%-1.71%
26周价格回报率8.12%1.73%
52周价格回报率6.24%2.49%
月初至今价格回报率10.65%4.14%
年初至今价格回报率17.70%13.56%
10日平均成交量463.70万1,259.46万
3个月平均成交量639.06万1,537.85万
3个月每日回报波动率19.56%13.85%
贝塔系数0.490.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ABBV

95.59%

Biotechnology 行业

最大值
77.14%
上四分位数
10.76%
中位数
-20.08%
下四分位数
-42.71%
最小值
-119.20%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KO

45.90%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

KO 的净资产收益率为 45.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ABBV 与 KO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ABBV

6.45%

Biotechnology 行业

最大值
59.44%
上四分位数
16.21%
中位数
-11.49%
下四分位数
-167.42%
最小值
-409.07%

ABBV 的净利润率为 6.45%，处于 Biotechnology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KO

25.89%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

KO 的净利润率为 25.89%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ABBV 与 KO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ABBV

18.80%

Biotechnology 行业

最大值
60.62%
上四分位数
20.76%
中位数
-12.41%
下四分位数
-181.14%
最小值
-482.02%

ABBV 的营业利润率为 18.80%，在 Biotechnology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KO

29.32%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

KO 的营业利润率为 29.32%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ABBV 与 KO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ABBVKO
净资产收益率 (TTM)95.59%45.90%
资产回报率 (TTM)2.73%11.80%
净利润率 (TTM)6.45%25.89%
营业利润率 (TTM)18.80%29.32%
毛利率 (TTM)70.93%61.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ABBV

0.74

Biotechnology 行业

最大值
19.31
上四分位数
9.38
中位数
4.54
下四分位数
2.45
最小值
0.76

ABBV 的流动比率为 0.74，这一数值明显低于 Biotechnology 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

KO

1.21

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

KO 的流动比率为 1.21，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ABBV 与 KO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ABBV

49.22

Biotechnology 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.64
中位数
0.09
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

KO

1.73

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

KO 的产权比率为 1.73，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ABBV 与 KO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ABBV

2.70

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.91
中位数
-7.81
下四分位数
-63.90
最小值
-153.80

ABBV 的利息保障倍数为 2.70，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KO

67.13

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

KO 的利息保障倍数为 67.13，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ABBV 与 KO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ABBVKO
流动比率 (MRQ)0.741.21
速动比率 (MRQ)0.480.84
产权比率 (MRQ)49.221.73
利息保障倍数 (TTM)2.7067.13

成长性

营收增长

ABBV与KO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ABBV与KO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ABBV

3.11%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABBV 的股息率为 3.11%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

KO

2.76%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

KO 的股息率为 2.76%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ABBV 与 KO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ABBV

226.84%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABBV 的股息支付率为 226.84%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KO

69.42%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

KO 的股息支付率为 69.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ABBV 与 KO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码ABBVKO
股息率 (TTM)3.11%2.76%
股息支付率 (TTM)226.84%69.42%

估值

市盈率 (TTM)

ABBV

96.80

Biotechnology 行业

最大值
60.14
上四分位数
38.17
中位数
29.01
下四分位数
15.12
最小值
0.00

ABBV 的市盈率为 96.80，在 Biotechnology 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KO

25.14

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

KO 的市盈率为 25.14，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ABBV 与 KO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ABBV

6.24

Biotechnology 行业

最大值
76.98
上四分位数
36.53
中位数
9.49
下四分位数
4.49
最小值
0.00

ABBV 的市销率为 6.24，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KO

6.51

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

KO 的市销率为 6.51，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ABBV 与 KO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ABBV

261.01

Biotechnology 行业

最大值
20.53
上四分位数
9.76
中位数
4.77
下四分位数
2.49
最小值
0.59

ABBV 的市净率为 261.01，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KO

10.59

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

KO 的市净率为 10.59，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ABBV 与 KO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码ABBVKO
市盈率 (TTM)96.8025.14
市销率 (TTM)6.246.51
市净率 (MRQ)261.0110.59
价格与自由现金流比率 (TTM)19.9747.00