ABBV与COST：股票综合对比

更新于2025年10月12日

本文对ABBV和COST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ABBV	COST
公司名称	AbbVie Inc.	Costco Wholesale Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Consumer Staples
GICS行业	Biotechnology	Consumer Staples Distribution & Retail
市值	4,084.99亿 USD	4,054.20亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2013年1月2日	1986年7月9日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV和COST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV与COST：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ABBV	COST
5日价格回报率	-2.25%	-0.21%
13周价格回报率	21.31%	-6.85%
26周价格回报率	14.68%	-5.41%
52周价格回报率	19.44%	4.72%
月初至今价格回报率	-0.13%	-1.17%
年初至今价格回报率	30.13%	-0.16%
10日平均成交量	741.50万	295.16万
3个月平均成交量	566.57万	222.63万
3个月每日回报波动率	23.99%	15.89%
贝塔系数	0.36	1.00

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ABBV

95.59%

Biotechnology 行业

最大值: 97.92%
上四分位数: 11.99%
中位数: -19.30%
下四分位数: -51.29%
最小值: -132.03%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

COST

30.47%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

COST 的净资产收益率为 30.47%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ABBV 与 COST：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ABBV

6.45%

Biotechnology 行业

最大值: 73.34%
上四分位数: 18.98%
中位数: -12.96%
下四分位数: -105.72%
最小值: -259.82%

ABBV 的净利润率为 6.45%，处于 Biotechnology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COST

2.94%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

COST 的净利润率为 2.94%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ABBV 与 COST：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ABBV

18.80%

Biotechnology 行业

最大值: 78.85%
上四分位数: 21.90%
中位数: -13.30%
下四分位数: -109.94%
最小值: -278.10%

ABBV 的营业利润率为 18.80%，在 Biotechnology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST

3.77%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

COST 的营业利润率为 3.77%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ABBV 与 COST：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ABBV	COST
净资产收益率 (TTM)	95.59%	30.47%
资产回报率 (TTM)	2.73%	10.83%
净利润率 (TTM)	6.45%	2.94%
营业利润率 (TTM)	18.80%	3.77%
毛利率 (TTM)	70.93%	12.84%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ABBV

0.74

Biotechnology 行业

最大值: 16.97
上四分位数: 8.39
中位数: 4.11
下四分位数: 2.64
最小值: 0.74

ABBV 的流动比率为 0.74，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COST

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

COST 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ABBV 与 COST：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ABBV

49.22

Biotechnology 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.79
中位数: 0.12
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

COST

0.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.20，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ABBV 与 COST：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ABBV

2.70

Biotechnology 行业

最大值: 72.37
上四分位数: 1.03
中位数: -9.59
下四分位数: -65.05
最小值: -163.11

ABBV 的利息保障倍数为 2.70，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ABBV 与 COST：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ABBV	COST
流动比率 (MRQ)	0.74	1.03
速动比率 (MRQ)	0.48	0.55
产权比率 (MRQ)	49.22	0.20
利息保障倍数 (TTM)	2.70	91.27

成长性

营收增长

ABBV与COST的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ABBV与COST的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ABBV

2.76%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息率为 2.76%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

COST

0.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.54%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ABBV 与 COST：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ABBV

226.84%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ABBV 的股息支付率为 226.84%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

COST

34.59%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 34.59%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ABBV 与 COST：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	ABBV	COST
股息率 (TTM)	2.76%	0.54%
股息支付率 (TTM)	226.84%	34.59%

估值

市盈率 (TTM)

ABBV

109.30

Biotechnology 行业

最大值: 40.44
上四分位数: 39.37
中位数: 22.12
下四分位数: 15.76
最小值: 3.48

ABBV 的市盈率为 109.30，在 Biotechnology 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

COST

49.90

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

COST 的市盈率为 49.90，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ABBV 与 COST：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ABBV

7.05

Biotechnology 行业

最大值: 92.67
上四分位数: 41.36
中位数: 8.45
下四分位数: 4.46
最小值: 0.97

ABBV 的市销率为 7.05，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COST

1.47

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

COST 的市销率为 1.47，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ABBV 与 COST：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ABBV

261.01

Biotechnology 行业

最大值: 22.72
上四分位数: 10.68
中位数: 4.55
下四分位数: 2.44
最小值: 0.59

ABBV 的市净率为 261.01，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

COST

14.34

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

COST 的市净率为 14.34，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ABBV 与 COST：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	ABBV	COST
市盈率 (TTM)	109.30	49.90
市销率 (TTM)	7.05	1.47
市净率 (MRQ)	261.01	14.34
价格与自由现金流比率 (TTM)	22.55	51.57