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AAPL vs. AMZN：Apple 与 Amazon.com 股票对比

Apple（AAPL）和Amazon.com（AMZN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Apple（AAPL）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Amazon.com（AMZN）属于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的公司资料对比表
资料项AAPLAMZN
名称Apple Inc.Amazon.com Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS 行业组Technology Hardware & EquipmentConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsBroadline Retail
GICS 子行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsBroadline Retail
市值50,747.61 亿 USD26,750.06 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1980年12月12日1997年5月15日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AAPL
AMZN
GSPC
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的价格表现指标对比
指标AAPLAMZN
总回报率（1 年）34.45%12.17%
总回报率（3 年，年化）26.77%25.14%
总回报率（5 年，年化）19.11%8.26%

风险特征

回撤走势

AAPL
AMZN
GSPC
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的风险特征指标对比
指标AAPLAMZN
波动率（1 年，年化）24.06%34.77%
Beta（5 年）1.081.49
最大回撤（5 年）-33.36%-55.73%
平均成交量（3 个月）4,399.68 万3,903.57 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AAPL 和 AMZN 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。每条虚线资本配置线（CAL）都使用对应股票自己的行业中位数。

风险调整指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的风险调整指标对比
指标AAPLAMZN
夏普比率（1 年）1.250.22
索提诺比率（1 年）1.810.37

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 Apple（AAPL）更突出：其 净资产收益率 为 148.75%，高于行业区间；Amazon.com（AMZN）为 30.56%，也处于前四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

148.75%

AAPL
148.75%
最大值
44.01%
上四分位数
18.70%
中位数
10.41%
下四分位数
1.13%
最小值
-24.95%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

30.56%

最大值
62.17%
AMZN
30.56%
上四分位数
30.47%
中位数
14.86%
下四分位数
6.52%
最小值
-20.00%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：净资产收益率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Apple（AAPL，27.62%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Amazon.com（AMZN，17.44%）的留存比例也在前四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

27.62%

AAPL
27.62%
最大值
26.11%
上四分位数
10.82%
中位数
3.75%
下四分位数
0.00%
最小值
-11.93%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.44%

最大值
18.57%
AMZN
17.44%
上四分位数
8.30%
中位数
3.37%
下四分位数
1.06%
最小值
-9.41%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：净利润率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Apple（AAPL，32.62%）和 Amazon.com（AMZN，13.69%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

32.62%

最大值
36.27%
AAPL
32.62%
上四分位数
18.05%
中位数
7.45%
下四分位数
2.33%
最小值
-12.88%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.69%

最大值
21.57%
AMZN
13.69%
上四分位数
11.49%
中位数
6.15%
下四分位数
2.69%
最小值
-6.28%
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：营业利润率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的盈利能力指标对比
指标AAPLAMZN
净资产收益率（TTM）148.75%30.56%
总资产收益率（TTM）27.08%6.59%
净利润率（TTM）27.62%17.44%
营业利润率（TTM）32.62%13.69%
毛利率（TTM）48.65%50.77%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 6.43%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 22.70%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的成长性指标对比
指标AAPLAMZN
营收同比增长6.43%12.38%
营收 3 年 CAGR1.81%11.73%
每股收益同比增长22.70%29.66%
每股收益 3 年 CAGR6.88%--

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 1.03，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.00，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.00

最大值
5.34
上四分位数
2.93
中位数
1.97
下四分位数
1.26
AAPL
1.00
最小值
0.17

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.03

最大值
2.62
上四分位数
1.79
中位数
1.36
AMZN
1.03
下四分位数
1.02
最小值
0.49
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：流动比率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.46，处于行业低杠杆四分位；Apple（AAPL）为 0.78，债务与权益组合接近行业中位区间。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.78

最大值
1.80
上四分位数
0.82
AAPL
0.78
中位数
0.27
下四分位数
0.04
最小值
0.00

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.46

最大值
3.93
上四分位数
2.05
中位数
1.25
下四分位数
0.71
AMZN
0.46
最小值
0.01
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：债务权益比 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的财务稳健性指标对比
指标AAPLAMZN
流动比率（MRQ）1.001.03
债务 / 权益（MRQ）0.780.46
净债务/EBITDA0.130.76

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的股息收益率为 0.30%，可正常与行业同业对标。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.30%

最大值
0.63%
上四分位数
0.30%
AAPL
0.30%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.34%
上四分位数
2.62%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：股息率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的派息率为 12.04%，可正常与行业同业对标。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

12.04%

最大值
37.88%
上四分位数
18.11%
AAPL
12.04%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
31.36%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：股息支付率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的股息指标对比
指标AAPLAMZN
股息率（TTM）0.30%0.00%
股息支付率（TTM）12.04%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Apple（AAPL）和 Amazon.com（AMZN）的 市盈率 分别为 39.88 和 19.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

39.88

最大值
72.65
上四分位数
46.54
AAPL
39.88
中位数
32.04
下四分位数
21.97
最小值
10.10

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

19.95

最大值
39.05
上四分位数
25.20
AMZN
19.95
中位数
18.67
下四分位数
12.65
最小值
4.22
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：市盈率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Apple（AAPL，10.87）和 Amazon.com（AMZN，3.45）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

10.87

最大值
11.76
AAPL
10.87
上四分位数
6.83
中位数
2.76
下四分位数
1.06
最小值
0.00

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.45

最大值
3.92
AMZN
3.45
上四分位数
1.79
中位数
0.69
下四分位数
0.27
最小值
0.03
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：市销率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.85）的 市净率 接近行业典型水平，而 Apple（AAPL，47.25）高于其基准区间——AAPL 相对账面明显偏贵。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

47.25

AAPL
47.25
最大值
11.79
上四分位数
5.95
中位数
3.41
下四分位数
1.89
最小值
0.35

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.85

最大值
10.32
上四分位数
4.92
AMZN
4.85
中位数
1.89
下四分位数
1.03
最小值
-4.01
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：市净率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的估值指标对比
指标AAPLAMZN
市盈率（TTM）39.8819.95
市销率（TTM）10.873.45
市净率（MRQ）47.254.85
自由现金流收益率（TTM）2.12%0.12%