AAPL与AMZN：股票综合对比

更新于2025年10月18日

本文对AAPL和AMZN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AAPL	AMZN
公司名称	Apple Inc.	Amazon.com, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Consumer Discretionary
GICS行业	Technology Hardware, Storage & Peripherals	Broadline Retail
市值	38,297.11亿 USD	24,019.52亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1980年12月12日	1997年5月15日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL和AMZN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL与AMZN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AAPL	AMZN
5日价格回报率	0.36%	1.26%
13周价格回报率	22.22%	1.20%
26周价格回报率	27.00%	26.24%
52周价格回报率	16.41%	24.57%
月初至今价格回报率	1.35%	2.57%
年初至今价格回报率	3.05%	2.66%
10日平均成交量	4,327.27万	4,369.35万
3个月平均成交量	5,464.13万	4,244.50万
3个月每日回报波动率	23.91%	27.89%
贝塔系数	1.11	1.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAPL

154.92%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 56.93%
上四分位数: 27.52%
中位数: 9.18%
下四分位数: 5.14%
最小值: -1.04%

AAPL 的净资产收益率为 154.92%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AMZN

23.84%

Broadline Retail 行业

最大值: 47.53%
上四分位数: 31.20%
中位数: 16.63%
下四分位数: 10.81%
最小值: -7.57%

AMZN 的净资产收益率为 23.84%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AAPL 与 AMZN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAPL

24.30%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 16.15%
上四分位数: 7.95%
中位数: 4.80%
下四分位数: 2.20%
最小值: -0.29%

AAPL 的净利润率为 24.30%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AMZN

10.54%

Broadline Retail 行业

最大值: 24.63%
上四分位数: 12.77%
中位数: 8.63%
下四分位数: 4.50%
最小值: -1.62%

AMZN 的净利润率为 10.54%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AAPL 与 AMZN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAPL

31.87%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 20.70%
上四分位数: 10.74%
中位数: 6.27%
下四分位数: 4.07%
最小值: 1.97%

AAPL 的营业利润率为 31.87%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AMZN

11.37%

Broadline Retail 行业

最大值: 27.48%
上四分位数: 17.60%
中位数: 10.82%
下四分位数: 7.76%
最小值: -6.73%

AMZN 的营业利润率为 11.37%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AAPL 与 AMZN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AAPL	AMZN
净资产收益率 (TTM)	154.92%	23.84%
资产回报率 (TTM)	28.95%	11.14%
净利润率 (TTM)	24.30%	10.54%
营业利润率 (TTM)	31.87%	11.37%
毛利率 (TTM)	46.68%	49.61%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAPL

0.87

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.04
中位数: 1.41
下四分位数: 0.98
最小值: 0.11

AAPL 的流动比率为 0.87，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AMZN

1.02

Broadline Retail 行业

最大值: 3.54
上四分位数: 2.42
中位数: 1.38
下四分位数: 1.20
最小值: 0.69

AMZN 的流动比率为 1.02，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 AMZN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAPL

1.54

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 0.85
中位数: 0.32
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

AAPL 的产权比率为 1.54，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AMZN

0.15

Broadline Retail 行业

最大值: 2.01
上四分位数: 1.31
中位数: 0.72
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

AMZN 的产权比率为 0.15，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AAPL 与 AMZN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAPL

622.51

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 143.63
上四分位数: 76.01
中位数: 19.47
下四分位数: 5.91
最小值: -23.93

AAPL 的利息保障倍数为 622.51，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AMZN

0.62

Broadline Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 21.16
中位数: 8.60
下四分位数: 3.22
最小值: -19.29

AMZN 的利息保障倍数为 0.62。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

AAPL 与 AMZN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AAPL	AMZN
流动比率 (MRQ)	0.87	1.02
速动比率 (MRQ)	0.83	0.81
产权比率 (MRQ)	1.54	0.15
利息保障倍数 (TTM)	622.51	0.62

成长性

营收增长

AAPL与AMZN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AAPL与AMZN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AAPL

0.40%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.33%
上四分位数: 3.29%
中位数: 1.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.40%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值: 4.06%
上四分位数: 2.07%
中位数: 0.37%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMZN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 AMZN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAPL

15.47%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 142.87%
上四分位数: 77.17%
中位数: 40.90%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.47%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMZN

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值: 114.82%
上四分位数: 62.39%
中位数: 28.55%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMZN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAPL 与 AMZN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	AAPL	AMZN
股息率 (TTM)	0.40%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.47%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AAPL

38.53

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 43.10
上四分位数: 28.67
中位数: 19.23
下四分位数: 15.53
最小值: 9.46

AAPL 的市盈率为 38.53，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AMZN

33.41

Broadline Retail 行业

最大值: 62.76
上四分位数: 32.50
中位数: 17.65
下四分位数: 12.08
最小值: 6.87

AMZN 的市盈率为 33.41，位列 Broadline Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAPL 与 AMZN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAPL

9.36

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.18
中位数: 1.10
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

AAPL 的市销率为 9.36，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AMZN

3.52

Broadline Retail 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.25
中位数: 2.13
下四分位数: 1.01
最小值: 0.21

AMZN 的市销率为 3.52，位于 Broadline Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 AMZN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAPL

46.55

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 13.94
上四分位数: 6.87
中位数: 1.88
下四分位数: 0.94
最小值: 0.32

AAPL 的市净率为 46.55，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMZN

6.98

Broadline Retail 行业

最大值: 8.81
上四分位数: 5.19
中位数: 3.42
下四分位数: 1.75
最小值: 0.73

AMZN 的市净率为 6.98，处于 Broadline Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AAPL 与 AMZN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	AAPL	AMZN
市盈率 (TTM)	38.53	33.41
市销率 (TTM)	9.36	3.52
市净率 (MRQ)	46.55	6.98
价格与自由现金流比率 (TTM)	39.77	109.83