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AAPL vs. AMZN：Apple 与 Amazon.com 股票对比

Apple（AAPL）和Amazon.com（AMZN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Apple（AAPL）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Amazon.com（AMZN）属于 Consumer Discretionary 板块（Consumer Discretionary Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的公司资料对比表
资料项AAPLAMZN
名称Apple Inc.Amazon.com, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS 行业组Technology Hardware & EquipmentConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsBroadline Retail
GICS 子行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsBroadline Retail
市值48,136.34 亿 USD26,629.22 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1980年12月12日1997年5月15日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AAPL
AMZN
GSPC
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的价格表现指标对比
指标AAPLAMZN
总回报率（1 年）54.86%7.96%
总回报率（3 年，年化）20.08%23.95%
总回报率（5 年，年化）18.25%6.67%

风险特征

回撤走势

AAPL
AMZN
GSPC
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的风险特征指标对比
指标AAPLAMZN
波动率（1 年，年化）24.54%31.17%
Beta（5 年）1.091.46
最大回撤（5 年）-33.36%-55.77%
平均成交量（3 个月）5,488.39 万4,884.89 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AAPL 和 AMZN 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。每条虚线资本配置线（CAL）都使用对应股票自己的行业中位数。

风险调整指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的风险调整指标对比
指标AAPLAMZN
夏普比率（1 年）2.070.13
索提诺比率（1 年）3.330.18

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 141.47%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Amazon.com（AMZN）为 24.29%，更接近同业常见水平。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

141.47%

AAPL
141.47%
最大值
44.16%
上四分位数
18.89%
中位数
10.96%
下四分位数
0.11%
最小值
-25.92%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.29%

最大值
63.82%
上四分位数
31.99%
AMZN
24.29%
中位数
14.10%
下四分位数
5.79%
最小值
-29.94%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：净资产收益率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Apple（AAPL，27.15%）和 Amazon.com（AMZN，12.22%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

27.15%

AAPL
27.15%
最大值
27.15%
上四分位数
12.01%
中位数
4.40%
下四分位数
0.00%
最小值
-14.09%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.22%

最大值
20.45%
AMZN
12.22%
上四分位数
8.98%
中位数
3.75%
下四分位数
0.80%
最小值
-11.15%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：净利润率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Apple（AAPL，32.28%）和 Amazon.com（AMZN，13.14%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

32.28%

AAPL
32.28%
最大值
32.28%
上四分位数
15.14%
中位数
6.42%
下四分位数
1.49%
最小值
-18.45%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.14%

最大值
23.15%
AMZN
13.14%
上四分位数
11.13%
中位数
4.82%
下四分位数
1.65%
最小值
-8.71%
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：营业利润率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的盈利能力指标对比
指标AAPLAMZN
净资产收益率（TTM）141.47%24.29%
总资产收益率（TTM）26.23%6.85%
净利润率（TTM）27.15%12.22%
营业利润率（TTM）32.28%13.14%
毛利率（TTM）47.86%50.60%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 6.43%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 22.70%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的成长性指标对比
指标AAPLAMZN
营收同比增长6.43%12.38%
营收 3 年 CAGR1.81%11.73%
每股收益同比增长22.70%29.66%
每股收益 3 年 CAGR6.88%--

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 1.18，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.07，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.07

最大值
5.80
上四分位数
3.15
中位数
1.96
下四分位数
1.29
AAPL
1.07
最小值
0.40

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.18

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
AMZN
1.18
下四分位数
1.03
最小值
0.46
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：流动比率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.53，处于行业低杠杆四分位；Apple（AAPL）为 0.80，债务与权益组合接近行业中位区间。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.80

最大值
2.02
上四分位数
0.88
AAPL
0.80
中位数
0.31
下四分位数
0.06
最小值
0.00

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.53

最大值
3.37
上四分位数
1.84
中位数
1.10
下四分位数
0.72
AMZN
0.53
最小值
0.01
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：债务权益比 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的财务稳健性指标对比
指标AAPLAMZN
流动比率（MRQ）1.071.18
债务 / 权益（MRQ）0.800.53
净债务/EBITDA0.100.59

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的股息收益率为 0.32%，可正常与行业同业对标。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.32%

最大值
0.84%
上四分位数
0.36%
AAPL
0.32%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.11%
上四分位数
2.34%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：股息率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的派息率为 12.59%，可正常与行业同业对标。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

12.59%

最大值
37.10%
上四分位数
15.24%
AAPL
12.59%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
78.51%
上四分位数
33.07%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：股息支付率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的股息指标对比
指标AAPLAMZN
股息率（TTM）0.32%0.00%
股息支付率（TTM）12.59%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Apple（AAPL）和 Amazon.com（AMZN）的 市盈率 分别为 39.53 和 29.93，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

39.53

最大值
144.77
上四分位数
72.63
AAPL
39.53
中位数
37.17
下四分位数
22.68
最小值
8.96

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

29.93

最大值
55.02
上四分位数
32.16
AMZN
29.93
中位数
20.42
下四分位数
12.25
最小值
1.08
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：市盈率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Apple（AAPL，10.66）和 Amazon.com（AMZN，3.59）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

10.66

最大值
16.05
AAPL
10.66
上四分位数
7.77
中位数
3.47
下四分位数
1.40
最小值
0.00

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.59

最大值
4.00
AMZN
3.59
上四分位数
1.91
中位数
0.78
下四分位数
0.31
最小值
0.03
正在加载图表…
Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：市销率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，6.02）的 市净率 接近行业典型水平，而 Apple（AAPL，45.14）高于其基准区间——AAPL 相对账面明显偏贵。

AAPL

Technology Hardware & Equipment 行业组

45.14

AAPL
45.14
最大值
17.07
上四分位数
8.65
中位数
3.87
下四分位数
2.08
最小值
-0.84

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.02

最大值
12.69
AMZN
6.02
上四分位数
6.02
中位数
2.27
下四分位数
1.18
最小值
-4.00
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Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）：市净率 指标分别与其所属的 Technology Hardware & Equipment 及 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Apple（AAPL）与 Amazon.com（AMZN）的估值指标对比
指标AAPLAMZN
市盈率（TTM）39.5329.93
市销率（TTM）10.663.59
市净率（MRQ）45.146.02
自由现金流收益率（TTM）2.10%0.37%