Unilever（UL）股票分析
Unilever（UL）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: UL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -14.93% | -5.68% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: UL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 21.51% | 36.58% |
| 贝塔系数 | 0.41 | 0.61 |
公司概况
Unilever（UL）以 ADR（美国存托凭证）形式交易，而非本地普通股——解读时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | UL |
|---|---|
| 名称 | Unilever PLC Sponsored American Depositary Receipt |
| 国家/地区 | United Kingdom |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Household & Personal Products |
| GICS 行业 | Personal Care Products |
| GICS 子行业 | Personal Care Products |
| 市值 | 1,275.88 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月25日 |
| 证券类型 | ADR（美国存托凭证） |
估值
市盈率（TTM）
Unilever（UL）的 市盈率 为 19.71，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
UL
Household & Personal Products 行业组
19.71
同业组分布
- 最大值
- 34.67
- 上四分位数
- 24.01
- UL
- 19.71
- 中位数
- 18.98
- 下四分位数
- 15.21
- 最小值
- 5.30
最大同业
- CL
- 34.67
- PG
- 21.87
- KVUE
- 21.60
- KMB
- 19.79
- UL
- 19.71
- HLN
- 18.63
- EL
- --
市销率（TTM）
Unilever（UL）的 市销率 为 2.53，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
UL
Household & Personal Products 行业组
2.53
同业组分布
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 3.01
- UL
- 2.53
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.24
最大同业
- PG
- 4.02
- HLN
- 3.65
- CL
- 3.44
- UL
- 2.53
- KVUE
- 2.28
- EL
- 2.19
- KMB
- 2.05
市净率（MRQ）
Unilever（UL）的 市净率 为 7.17，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
UL
Household & Personal Products 行业组
7.17
同业组分布
- 最大值
- 13.74
- UL
- 7.17
- 上四分位数
- 6.82
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- -2.83
最大同业
- CL
- 494.20
- KMB
- 18.90
- EL
- 8.13
- UL
- 7.17
- PG
- 6.48
- KVUE
- 3.28
- HLN
- 1.85
估值概览
| 指标 | 当前股票: UL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.71 | 18.98 |
| 市销率（TTM） | 2.53 | 1.73 |
| 市净率（MRQ） | 7.17 | 2.19 |
| 自由现金流收益率 | 4.92% | 5.33% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Unilever（UL）的 净资产收益率 为 30.96%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
UL
Household & Personal Products 行业组
30.96%
同业组分布
- 最大值
- 31.30%
- UL
- 30.96%
- 上四分位数
- 30.96%
- 中位数
- 15.00%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -13.94%
最大同业
- CL
- 363.58%
- KMB
- 111.73%
- PG
- 31.11%
- UL
- 30.96%
- KVUE
- 15.70%
- HLN
- 10.27%
- EL
- -5.95%
净利润率（TTM）
Unilever（UL）的 净利润率 为 18.75%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
UL
Household & Personal Products 行业组
18.75%
同业组分布
- 最大值
- 19.16%
- UL
- 18.75%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 6.79%
- 下四分位数
- 2.51%
- 最小值
- -9.20%
最大同业
- PG
- 19.16%
- UL
- 18.75%
- HLN
- 15.11%
- KMB
- 12.80%
- KVUE
- 10.61%
- CL
- 10.04%
- EL
- -1.67%
营业利润率（TTM）
Unilever（UL）的 营业利润率 为 20.05%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
UL
Household & Personal Products 行业组
20.05%
同业组分布
- 最大值
- 23.17%
- UL
- 20.05%
- 上四分位数
- 19.85%
- 中位数
- 12.60%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- -5.14%
最大同业
- HLN
- 23.17%
- PG
- 23.05%
- KVUE
- 21.62%
- CL
- 20.92%
- UL
- 20.05%
- KMB
- 19.65%
- EL
- 14.93%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: UL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 30.96% | 15.00% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.43% | 6.97% |
| 净利润率（TTM） | 18.75% | 6.79% |
| 营业利润率（TTM） | 20.05% | 12.60% |
| 毛利率（TTM） | 46.95% | 50.98% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Unilever（UL）的 流动比率 为 0.79，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
UL
Household & Personal Products 行业组
0.79
同业组分布
- 最大值
- 6.27
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.00
- UL
- 0.79
- 最小值
- 0.73
最大同业
- EL
- 1.27
- CL
- 1.03
- KVUE
- 0.98
- HLN
- 0.92
- UL
- 0.79
- KMB
- 0.77
- PG
- 0.73
债务权益比（MRQ）
Unilever（UL）的 债务权益比 为 1.61，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
UL
Household & Personal Products 行业组
1.61
同业组分布
- 最大值
- 2.33
- UL
- 1.61
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.02
最大同业
- CL
- 16.41
- KMB
- 3.71
- EL
- 2.33
- UL
- 1.61
- KVUE
- 0.83
- PG
- 0.68
- HLN
- 0.52
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: UL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.79 | 2.05 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.61 | 0.81 |
| 净债务/EBITDA | 2.14 | 2.14 |
股息
股息率（TTM）
Unilever（UL）的 股息率 为 3.87%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
UL
Household & Personal Products 行业组
3.87%
同业组分布
- 最大值
- 5.93%
- UL
- 3.87%
- 上四分位数
- 2.99%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- KMB
- 5.01%
- KVUE
- 4.58%
- UL
- 3.87%
- PG
- 2.85%
- CL
- 2.37%
- HLN
- 2.11%
- EL
- 1.56%
股息支付率（TTM）
Unilever（UL）的 股息支付率 为 78.60%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
UL
Household & Personal Products 行业组
78.60%
同业组分布
- 最大值
- 98.51%
- UL
- 78.60%
- 上四分位数
- 71.90%
- 中位数
- 37.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- EL
- 471.43%
- KVUE
- 98.51%
- KMB
- 97.87%
- CL
- 80.62%
- UL
- 78.60%
- PG
- 61.80%
- HLN
- 37.08%
股息概览
| 指标 | 当前股票: UL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.87% | 1.56% |
| 股息支付率（TTM） | 78.60% | 37.08% |