Automatic Data Processing（ADP）股票分析
Automatic Data Processing（ADP）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
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滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: ADP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -24.57% | -15.17% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: ADP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 24.32% | 38.00% |
| 贝塔系数 | 0.82 | 0.84 |
公司概况
| 资料项 | ADP |
|---|---|
| 名称 | Automatic Data Processing Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services |
| GICS 子行业 | Human Resource & Employment Services |
| 市值 | 904.24 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 市盈率 为 21.10，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
21.10
同业组分布
- 最大值
- 67.87
- 上四分位数
- 37.72
- 中位数
- 21.61
- ADP
- 21.10
- 下四分位数
- 14.71
- 最小值
- 4.85
最大同业
- WCN
- 37.98
- CTAS
- 37.19
- WM
- 31.76
- RSG
- 30.12
- RELX
- 22.64
- PAYX
- 22.21
- ADP
- 21.10
市销率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 市销率 为 4.19，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
4.19
同业组分布
- 最大值
- 6.40
- ADP
- 4.19
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.09
最大同业
- PAYX
- 9.09
- CTAS
- 6.40
- RELX
- 6.19
- ADP
- 4.19
- WCN
- 4.13
- RSG
- 3.87
- WM
- 3.47
市净率（MRQ）
Automatic Data Processing（ADP）的 市净率 为 14.27，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
14.27
同业组分布
- ADP
- 14.27
- 最大值
- 8.98
- 上四分位数
- 5.88
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- -2.68
最大同业
- RELX
- 76.95
- CTAS
- 14.73
- ADP
- 14.27
- PAYX
- 8.98
- WM
- 8.81
- RSG
- 5.40
- WCN
- 4.84
估值概览
| 指标 | 当前股票: ADP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 21.10 | 21.61 |
| 市销率（TTM） | 4.19 | 1.30 |
| 市净率（MRQ） | 14.27 | 2.95 |
| 自由现金流收益率 | 5.25% | 5.32% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 净资产收益率 为 71.21%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
71.21%
同业组分布
- ADP
- 71.21%
- 最大值
- 53.04%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 13.99%
- 下四分位数
- 2.65%
- 最小值
- -26.88%
最大同业
- ADP
- 71.21%
- RELX
- 70.51%
- CTAS
- 41.30%
- WM
- 29.94%
- RSG
- 18.35%
- WCN
- 13.12%
- PAYX
- --
净利润率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 净利润率 为 20.12%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
20.12%
同业组分布
- 最大值
- 26.63%
- ADP
- 20.12%
- 上四分位数
- 11.56%
- 中位数
- 6.26%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- -13.34%
最大同业
- PAYX
- 26.63%
- RELX
- 21.53%
- ADP
- 20.12%
- CTAS
- 17.57%
- RSG
- 12.99%
- WM
- 10.99%
- WCN
- 10.97%
营业利润率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 营业利润率 为 30.18%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
30.18%
同业组分布
- 最大值
- 37.53%
- ADP
- 30.18%
- 上四分位数
- 17.67%
- 中位数
- 9.37%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -4.52%
最大同业
- PAYX
- 44.38%
- RELX
- 31.41%
- ADP
- 30.18%
- CTAS
- 23.22%
- RSG
- 20.20%
- WCN
- 18.75%
- WM
- 17.52%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: ADP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 71.21% | 13.99% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.95% | 5.24% |
| 净利润率（TTM） | 20.12% | 6.26% |
| 营业利润率（TTM） | 30.18% | 9.37% |
| 毛利率（TTM） | 48.50% | 36.48% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Automatic Data Processing（ADP）的 流动比率 为 1.04，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
1.04
同业组分布
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.13
- ADP
- 1.04
- 最小值
- 0.45
最大同业
- CTAS
- 1.98
- PAYX
- 1.15
- ADP
- 1.04
- WM
- 0.93
- WCN
- 0.69
- RSG
- 0.67
- RELX
- 0.49
债务权益比（MRQ）
Automatic Data Processing（ADP）的 债务权益比 为 0.69，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
0.69
同业组分布
- 最大值
- 2.61
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.94
- ADP
- 0.69
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.01
最大同业
- RELX
- 3.04
- WM
- 2.28
- PAYX
- 1.25
- RSG
- 1.18
- WCN
- 1.17
- ADP
- 0.69
- CTAS
- 0.61
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: ADP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.04 | 1.51 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.69 | 0.94 |
| 净债务/EBITDA | 0.18 | 2.67 |
股息
股息率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 股息率 为 3.01%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
3.01%
同业组分布
- 最大值
- 5.49%
- ADP
- 3.01%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 0.97%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- PAYX
- 4.73%
- ADP
- 3.01%
- RELX
- 2.73%
- WM
- 1.61%
- RSG
- 1.19%
- CTAS
- 1.02%
- WCN
- 0.90%
股息支付率（TTM）
Automatic Data Processing（ADP）的 股息支付率 为 60.45%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
ADP
Commercial & Professional Services 行业组
60.45%
同业组分布
- 最大值
- 79.70%
- ADP
- 60.45%
- 上四分位数
- 36.60%
- 中位数
- 16.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- PAYX
- 95.36%
- ADP
- 60.45%
- RELX
- 57.42%
- WM
- 49.49%
- CTAS
- 36.71%
- RSG
- 35.22%
- WCN
- 32.44%
股息概览
| 指标 | 当前股票: ADP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.01% | 0.97% |
| 股息支付率（TTM） | 60.45% | 16.11% |