VLTO vs. VRSK：Veralto 与 Verisk Analytics 股票对比
Veralto（VLTO）和Verisk Analytics（VRSK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Veralto（VLTO）和 Verisk Analytics（VRSK）同属 Commercial & Professional Services 行业组，但 VLTO 归类于 Commercial Services & Supplies，而 VRSK 归类于 Professional Services。
| 资料项 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 名称 | Veralto Corporation | Verisk Analytics, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Commercial Services & Supplies | Professional Services |
| GICS 子行业 | Environmental & Facilities Services | Research & Consulting Services |
| 市值 | 284.69 亿 USD | 262.46 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2023年10月4日 | 2009年10月7日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 20.35% | -4.66% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.78% | -4.19% |
| 总回报率（5 年，年化） | -- | -0.60% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 24.45% | 36.08% |
| Beta（5 年） | 0.45 | 0.65 |
| 最大回撤（5 年） | -27.09% | -50.81% |
| 平均成交量（3 个月） | 176.97 万 | 125.50 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.66 | -0.25 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.04 | -0.35 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：Veralto（VLTO）的股东权益回报为 32.96%，可在行业中排位；Verisk Analytics（VRSK）本期没有 净资产收益率 数据。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
32.96%
- 最大值
- 47.06%
- VLTO
- 32.96%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
--
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
- VRSK
- --
净利润率（TTM）
Verisk Analytics（VRSK，27.68%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Veralto（VLTO，17.27%）的留存比例也在前四分位。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
17.27%
- 最大值
- 23.28%
- VLTO
- 17.27%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
27.68%
- VRSK
- 27.68%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
Verisk Analytics（VRSK，45.16%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Veralto（VLTO，19.42%）也处在前四分位。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
19.42%
- 最大值
- 38.50%
- VLTO
- 19.42%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
45.16%
- VRSK
- 45.16%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 32.96% | -- |
| 总资产收益率（TTM） | 9.96% | 16.56% |
| 净利润率（TTM） | 17.27% | 27.68% |
| 营业利润率（TTM） | 19.42% | 45.16% |
| 毛利率（TTM） | 59.84% | 70.17% |
成长性
营收增长
Veralto（VLTO）和 Verisk Analytics（VRSK）的 营收同比增长 分别为 5.97% 和 6.63%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Veralto（VLTO）和 Verisk Analytics（VRSK）的 每股收益同比增长 分别为 12.57% 和 -3.43%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 5.97% | 6.63% |
| 营收 3 年 CAGR | 4.16% | 7.16% |
| 每股收益同比增长 | 12.57% | -3.43% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 3.16% | 2.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Veralto（VLTO）的 流动比率 为 2.03，处于所在行业的典型中段区间；而 Verisk Analytics（VRSK）的 流动比率 为 1.07，处于行业流动性较紧的四分位——VRSK 应对流动负债的缓冲较薄。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
2.03
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- VLTO
- 2.03
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
1.07
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- VRSK
- 1.07
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
杠杆水平在这里只能看一边：Veralto（VLTO）的 债务权益比 为 0.97，可对照行业区间；Verisk Analytics（VRSK）本期未报告该数据。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
0.97
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- VLTO
- 0.97
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
--
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
- VRSK
- --
财务实力指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.03 | 1.07 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.97 | -- |
| 净债务/EBITDA | 0.99 | 2.65 |
股息
股息率（TTM）
Veralto（VLTO）和 Verisk Analytics（VRSK）的 股息率 分别为 0.45% 和 0.92%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
0.45%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.60%
- VLTO
- 0.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
0.92%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- VRSK
- 0.92%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Veralto（VLTO）和 Verisk Analytics（VRSK）的 股息支付率 分别为 12.84% 和 29.55%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
12.84%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- VLTO
- 12.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
29.55%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- VRSK
- 29.55%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.45% | 0.92% |
| 股息支付率（TTM） | 12.84% | 29.55% |
估值
市盈率（TTM）
Veralto（VLTO）和 Verisk Analytics（VRSK）的 市盈率 分别为 28.91 和 31.00，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
28.91
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- VLTO
- 28.91
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
31.00
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- VRSK
- 31.00
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Veralto（VLTO，4.91）落在较高的 市销率 四分位，Verisk Analytics（VRSK，8.26）则更高、超出了其行业基准区间。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
4.91
- 最大值
- 7.17
- VLTO
- 4.91
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
8.26
- VRSK
- 8.26
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
Verisk Analytics（VRSK）的 市净率 为负值 -23.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Veralto（VLTO）的 市净率 为 8.82，可正常与行业同业对标。
VLTO
Commercial & Professional Services 行业组
8.82
- 最大值
- 11.25
- VLTO
- 8.82
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
-23.56
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
- VRSK
- -23.56
估值指标
| 指标 | VLTO | VRSK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 28.91 | 31.00 |
| 市销率（TTM） | 4.91 | 8.26 |
| 市净率（MRQ） | 8.82 | -23.56 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.68% | 3.57% |